Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 0 | 7 | ||||||||||
20.0 | 910 003 | 948 471 | ||||||||||
301 | 287 855 292 | 292 800 611 | ||||||||||
302 | 28 385 312 | 1 389 611 | ||||||||||
303 | 229 363 038 | 17 780 929 | ||||||||||
304 | 3 780 438 | 13 742 861 | ||||||||||
306 | 865 | 865 | ||||||||||
319 | 19 000 000 | 69 000 000 | ||||||||||
32.1 | 115 597 889 | 97 737 565 | ||||||||||
45.0 | 18 611 820 | 16 128 964 | ||||||||||
45.2 | 1 653 | 1 624 | ||||||||||
458 | 76 760 | 76 711 | ||||||||||
459 | 4 909 | 4 909 | ||||||||||
47.1 | 4 | 4 | ||||||||||
474 | 22 539 461 | 15 762 961 | ||||||||||
475 | 126 677 | 126 818 | ||||||||||
502 | 1 949 | 1 954 | ||||||||||
526 | 215 021 | 261 577 | ||||||||||
60.0 | 68 884 | 47 310 | ||||||||||
604 | 1 433 095 | 1 459 434 | ||||||||||
608 | 198 272 | 198 272 | ||||||||||
609 | 86 856 | 86 856 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 83 459 | 83 459 | ||||||||||
706 | 566 807 111 | 665 907 210 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 295 148 768 | 1 193 548 983 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 3 435 000 | 3 435 000 | ||||||||||
106 | 135 853 | 135 837 | ||||||||||
107 | 329 950 | 329 950 | ||||||||||
108 | 13 851 291 | 13 851 291 | ||||||||||
301 | 102 354 040 | 69 173 797 | ||||||||||
302 | 49 709 172 | 30 529 832 | ||||||||||
303 | 229 363 038 | 17 780 929 | ||||||||||
304 | 39 151 994 | 88 078 624 | ||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||
31.1 | 976 503 | 991 919 | ||||||||||
405 | 6 310 645 | 3 337 349 | ||||||||||
407 | 64 488 739 | 75 144 440 | ||||||||||
408 | 28 089 174 | 39 513 023 | ||||||||||
409 | 23 671 192 | 18 451 452 | ||||||||||
42.1 | 138 912 842 | 135 232 858 | ||||||||||
42.2 | 1 400 812 | 1 392 830 | ||||||||||
43.1 | 767 103 | 864 922 | ||||||||||
45.1 | 3 052 986 | 514 760 | ||||||||||
45.2 | 289 | 284 | ||||||||||
458 | 76 760 | 76 711 | ||||||||||
459 | 4 909 | 4 909 | ||||||||||
47.1 | 2 | 2 | ||||||||||
474 | 806 840 | 790 117 | ||||||||||
475 | 184 496 | 188 773 | ||||||||||
496 | 8 888 410 | 8 968 830 | ||||||||||
502 | 0 | 7 | ||||||||||
526 | 0 | 2 003 830 | ||||||||||
60.0 | 97 040 | 98 797 | ||||||||||
604 | 500 552 | 502 914 | ||||||||||
608 | 208 922 | 209 049 | ||||||||||
609 | 50 618 | 51 354 | ||||||||||
617 | 37 140 | 37 140 | ||||||||||
706 | 578 292 455 | 681 857 452 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 295 148 768 | 1 193 548 983 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 4 037 205 | 4 225 812 | ||||||||||
90.5 | 40 465 667 | 37 955 618 | ||||||||||
90.6 | 0 | 0 | ||||||||||
99998 | 53 376 858 | 48 787 999 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 97 879 730 | 90 969 429 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 53 376 858 | 48 787 999 | ||||||||||
99999 | 44 502 872 | 42 181 430 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 97 879 730 | 90 969 429 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 525 380 723 | 523 142 244 | ||||||||||
939 | 18 038 358 | 0 | ||||||||||
99996 | 543 790 161 | 525 234 143 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 087 209 242 | 1 048 376 387 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 525 743 863 | 525 234 143 | ||||||||||
969 | 18 046 298 | 0 | ||||||||||
99997 | 543 419 081 | 523 142 244 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 087 209 242 | 1 048 376 387 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив