Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 2 203 231 | 1 957 451 | ||||||||||
109 | 348 587 | 128 743 | ||||||||||
111 | 1 017 360 | 1 017 360 | ||||||||||
20.0 | 108 954 | 167 963 | ||||||||||
301 | 546 750 | 1 158 971 | ||||||||||
302 | 231 934 | 314 211 | ||||||||||
304 | 175 476 | 193 356 | ||||||||||
306 | 246 317 | 210 523 | ||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 12 705 914 | 15 135 183 | ||||||||||
451 | 3 920 000 | 3 000 000 | ||||||||||
45.1 | 1 342 455 | 1 909 092 | ||||||||||
45.2 | 3 786 689 | 3 667 267 | ||||||||||
458 | 2 234 103 | 2 954 075 | ||||||||||
459 | 502 820 | 497 168 | ||||||||||
47.1 | 1 505 844 | 1 518 017 | ||||||||||
474 | 4 649 793 | 3 970 804 | ||||||||||
475 | 2 102 776 | 1 841 361 | ||||||||||
501 | 4 570 392 | 5 002 782 | ||||||||||
502 | 18 354 539 | 16 087 835 | ||||||||||
504 | 417 521 | 429 634 | ||||||||||
505 | 80 687 | 87 034 | ||||||||||
506 | 704 455 | 733 408 | ||||||||||
507 | 785 599 | 1 009 150 | ||||||||||
509 | 131 | 31 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
602 | 499 603 | 499 603 | ||||||||||
603 | 559 180 | 390 302 | ||||||||||
604 | 40 577 | 40 577 | ||||||||||
608 | 308 728 | 308 728 | ||||||||||
609 | 81 542 | 82 878 | ||||||||||
610 | 1 133 | 1 133 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 470 377 | 470 377 | ||||||||||
620 | 28 568 | 14 327 | ||||||||||
706 | 35 075 147 | 44 892 156 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 99 607 182 | 109 691 500 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 509 862 | 509 862 | ||||||||||
106 | 1 055 826 | 1 776 096 | ||||||||||
107 | 8 478 | 8 478 | ||||||||||
108 | 9 728 641 | 12 173 234 | ||||||||||
301 | 210 487 | 477 794 | ||||||||||
302 | 1 403 | 271 137 | ||||||||||
304 | 16 | 18 | ||||||||||
306 | 161 375 | 147 564 | ||||||||||
31.1 | 0 | 0 | ||||||||||
31.2 | 8 932 034 | 9 643 173 | ||||||||||
405 | 11 132 | 40 460 | ||||||||||
406 | 1 205 368 | 545 920 | ||||||||||
407 | 5 363 849 | 4 986 729 | ||||||||||
408 | 600 255 | 688 525 | ||||||||||
409 | 18 890 | 40 521 | ||||||||||
420 | 456 820 | 1 063 620 | ||||||||||
42.1 | 3 024 991 | 2 850 083 | ||||||||||
42.2 | 1 300 528 | 1 467 019 | ||||||||||
43.1 | 868 671 | 0 | ||||||||||
451 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||
45.1 | 292 421 | 516 962 | ||||||||||
45.2 | 762 109 | 710 847 | ||||||||||
458 | 1 631 453 | 2 197 383 | ||||||||||
459 | 282 070 | 278 804 | ||||||||||
47.1 | 978 048 | 984 131 | ||||||||||
474 | 3 805 092 | 3 928 396 | ||||||||||
475 | 5 018 560 | 5 049 402 | ||||||||||
496 | 1 097 125 | 1 149 994 | ||||||||||
501 | 1 367 310 | 1 450 839 | ||||||||||
502 | 2 201 519 | 1 956 928 | ||||||||||
504 | 122 513 | 132 046 | ||||||||||
505 | 80 687 | 87 034 | ||||||||||
506 | 127 050 | 112 219 | ||||||||||
507 | 7 568 | 6 416 | ||||||||||
520 | 1 272 | 1 272 | ||||||||||
523 | 1 781 778 | 1 817 337 | ||||||||||
524 | 1 880 | 1 880 | ||||||||||
525 | 89 833 | 99 034 | ||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||
529 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
603 | 455 068 | 411 469 | ||||||||||
604 | 26 402 | 27 075 | ||||||||||
608 | 333 205 | 332 873 | ||||||||||
609 | 37 568 | 39 089 | ||||||||||
617 | 210 413 | 210 413 | ||||||||||
620 | 1 399 | 2 069 | ||||||||||
706 | 40 241 511 | 48 997 355 | ||||||||||
708 | 2 694 702 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 99 607 182 | 109 691 500 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 3 803 906 | 3 839 465 | ||||||||||
90.4 | 3 142 473 | 3 005 119 | ||||||||||
90.5 | 290 935 142 | 299 586 892 | ||||||||||
90.6 | 578 038 | 578 049 | ||||||||||
99998 | 571 816 810 | 591 211 142 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 870 276 369 | 898 220 667 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 571 816 810 | 591 211 142 | ||||||||||
99999 | 298 459 559 | 307 009 525 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 870 276 369 | 898 220 667 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 5 884 604 | 5 877 383 | ||||||||||
935 | 0 | 5 212 | ||||||||||
937 | 9 240 | 43 639 | ||||||||||
939 | 13 601 427 | 22 404 342 | ||||||||||
941 | 599 673 | 120 895 | ||||||||||
99996 | 20 178 316 | 28 633 777 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 40 273 260 | 57 085 248 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 5 900 923 | 6 013 051 | ||||||||||
965 | 1 805 | 0 | ||||||||||
967 | 8 732 | 41 252 | ||||||||||
969 | 13 496 945 | 22 243 356 | ||||||||||
971 | 713 312 | 279 519 | ||||||||||
99997 | 20 151 543 | 28 508 070 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 40 273 260 | 57 085 248 |
Страница была полезной?