Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	14 521	21 178	35 699	13 201	1 229	14 430	20 636	652	21 288	7 086	21 755	28 841
20302	0	18 729	18 729	0	186	186	0	18 915	18 915	0	0	0
30102	54 344	0	54 344	1 140 319	0	1 140 319	1 167 916	0	1 167 916	26 747	0	26 747
30110	17	135 008	135 025	0	46 529	46 529	0	53 312	53 312	17	128 225	128 242
30202	3 271	0	3 271	95	0	95	0	0	0	3 366	0	3 366
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	847 000	0	847 000	847 000	0	847 000	0	0	0
31903	0	0	0	195 000	0	195 000	140 000	0	140 000	55 000	0	55 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	364 397	26 965	391 362	14 300	1 763	16 063	3 500	896	4 396	375 197	27 832	403 029
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45408	2 328	0	2 328	0	0	0	50	0	50	2 278	0	2 278
45505	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	24 761	0	24 761	0	0	0	3 317	0	3 317	21 444	0	21 444
45507	62 878	0	62 878	0	0	0	21	0	21	62 857	0	62 857
45812	50 025	0	50 025	10	0	10	0	0	0	50 035	0	50 035
45815	12 145	11 789	23 934	0	518	518	0	308	308	12 145	11 999	24 144
45912	3 757	0	3 757	637	0	637	0	0	0	4 394	0	4 394
45915	3 797	9 795	13 592	0	595	595	0	258	258	3 797	10 132	13 929
474.1	0	0	0	19 476	41 980	61 456	19 476	41 980	61 456	0	0	0
47423	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
47427	2 002	0	2 002	5 649	157	5 806	3 037	3	3 040	4 614	154	4 768
47447	22 550	0	22 550	0	0	0	47	0	47	22 503	0	22 503
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60308	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	1 252	0	1 252	1 246	0	1 246	738	0	738	1 760	0	1 760
60323	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
60336	192	0	192	1	0	1	0	0	0	193	0	193
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	392	0	392	133	0	133	93	0	93	432	0	432
60906	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	52	0	52	23	0	23	26	0	26	49	0	49
61009	14	0	14	89	0	89	89	0	89	14	0	14
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61213	0	0	0	18 563	0	18 563	18 563	0	18 563	0	0	0
61702	5 164	0	5 164	0	0	0	0	0	0	5 164	0	5 164
62001	27 800	0	27 800	0	0	0	14 880	0	14 880	12 920	0	12 920
70606	464 677	0	464 677	21 579	0	21 579	464 677	0	464 677	21 579	0	21 579
70608	334 496	0	334 496	10 952	0	10 952	334 496	0	334 496	10 952	0	10 952
70609	16 081	0	16 081	482	0	482	16 081	0	16 081	482	0	482
70706	0	0	0	464 984	0	464 984	890	0	890	464 094	0	464 094
70708	0	0	0	334 496	0	334 496	0	0	0	334 496	0	334 496
70709	0	0	0	16 081	0	16 081	0	0	0	16 081	0	16 081
Итого по активу (баланс)	1 866 614	223 464	2 090 078	3 108 607	92 957	3 201 564	3 056 824	116 324	3 173 148	1 918 397	200 097	2 118 494
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	43 127	0	43 127	0	0	0	0	0	0	43 127	0	43 127
20309	0	3 701	3 701	0	2 151	2 151	0	131	131	0	1 681	1 681
30126	48 570	0	48 570	0	0	0	0	0	0	48 570	0	48 570
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	835	0	835	1 267	0	1 267	1 055	0	1 055	623	0	623
407	78 210	50 432	128 642	142 263	51 875	194 138	153 355	43 466	196 821	89 302	42 023	131 325
408.1	3 015	8	3 023	1 970	745	2 715	5 490	745	6 235	6 535	8	6 543
40817	3 737	7 731	11 468	12 340	7 465	19 805	18 664	701	19 365	10 061	967	11 028
42301	341	1	342	141	0	141	62	1	63	262	2	264
42306	81 199	6 586	87 785	0	205	205	0	389	389	81 199	6 770	87 969
42307	5 493	27 389	32 882	0	846	846	0	1 597	1 597	5 493	28 140	33 633
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	105	0	105	21	0	21	0	0	0	84	0	84
42315	161	0	161	0	0	0	14	0	14	175	0	175
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	216 847	0	216 847	4 048	0	4 048	10 751	0	10 751	223 550	0	223 550
45415	489	0	489	11	0	11	0	0	0	478	0	478
45515	9 662	0	9 662	3 458	0	3 458	3 000	0	3 000	9 204	0	9 204
45818	73 959	0	73 959	308	0	308	528	0	528	74 179	0	74 179
45918	17 349	0	17 349	207	0	207	1 181	0	1 181	18 323	0	18 323
47407	0	0	0	60 283	1 045	61 328	60 283	1 045	61 328	0	0	0
47411	2 993	60	3 053	62	2	64	443	14	457	3 374	72	3 446
47422	0	35	35	0	35	35	0	9	9	0	9	9
47425	1 474	0	1 474	598	0	598	2 661	0	2 661	3 537	0	3 537
47466	4 923	0	4 923	10	0	10	0	0	0	4 913	0	4 913
52307	0	31 805	31 805	0	1 057	1 057	0	2 114	2 114	0	32 862	32 862
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	931	0	931	232	0	232	213	0	213	912	0	912
60305	3 107	0	3 107	1 546	0	1 546	1 509	0	1 509	3 070	0	3 070
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	38	0	38	133	0	133	384	0	384	289	0	289
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
60335	507	0	507	272	0	272	268	0	268	503	0	503
60414	62 290	0	62 290	0	0	0	265	0	265	62 555	0	62 555
60903	214	0	214	93	0	93	14	0	14	135	0	135
61701	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
62002	1 390	0	1 390	890	0	890	0	0	0	500	0	500
70601	455 663	0	455 663	455 663	0	455 663	11 989	0	11 989	11 989	0	11 989
70603	294 917	0	294 917	294 917	0	294 917	11 852	0	11 852	11 852	0	11 852
70604	15 064	0	15 064	15 064	0	15 064	300	0	300	300	0	300
70615	4 299	0	4 299	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	14 880	0	14 880	460 045	0	460 045	445 165	0	445 165
70703	0	0	0	0	0	0	294 917	0	294 917	294 917	0	294 917
70704	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064	15 064	0	15 064
70715	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299	4 299	0	4 299
Итого по пассиву (баланс)	1 962 330	127 748	2 090 078	1 015 017	65 426	1 080 443	1 058 647	50 212	1 108 859	2 005 960	112 534	2 118 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	33 688	33 688	0	2 203	2 203	0	1 120	1 120	0	34 771	34 771
90901	8	0	8	115	0	115	111	0	111	12	0	12
90902	21 889	0	21 889	2 012	0	2 012	29	0	29	23 872	0	23 872
91414	386 424	27 350	413 774	3 298	1 202	4 500	57 274	715	57 989	332 448	27 837	360 285
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	174 734	0	174 734	2 298	0	2 298	1 215	0	1 215	175 817	0	175 817
Итого по активу (баланс)	592 881	61 038	653 919	7 723	3 405	11 128	58 629	1 835	60 464	541 975	62 608	604 583
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	0	33 688	33 688	0	1 120	1 120	0	2 203	2 203	0	34 771	34 771
91312	141 005	0	141 005	0	0	0	0	0	0	141 005	0	141 005
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	479 185	0	479 185	59 249	0	59 249	8 830	0	8 830	428 766	0	428 766
Итого по пассиву (баланс)	620 231	33 688	653 919	59 344	1 120	60 464	8 925	2 203	11 128	569 812	34 771	604 583

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?