Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	6 508	25 724	32 232	56 655	24 339	80 994	59 862	31 266	91 128	3 301	18 797	22 098
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	52 236	0	52 236	10 794 432	0	10 794 432	10 816 583	0	10 816 583	30 085	0	30 085
30110	89	85 093	85 182	107 951	155 894	263 845	101 869	134 489	236 358	6 171	106 498	112 669
30202	1 880	0	1 880	181	0	181	0	0	0	2 061	0	2 061
30204	1 284	0	1 284	153	0	153	0	0	0	1 437	0	1 437
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	17 000	0	17 000	649 000	0	649 000	666 000	0	666 000	0	0	0
31903	0	0	0	305 000	0	305 000	125 000	0	125 000	180 000	0	180 000
32002	375 000	0	375 000	7 415 000	0	7 415 000	7 790 000	0	7 790 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 055 000	0	2 055 000	1 645 000	0	1 645 000	410 000	0	410 000
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45207	25 807	0	25 807	75 000	0	75 000	14 380	0	14 380	86 427	0	86 427
45208	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45407	20 500	0	20 500	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500	33 000	0	33 000
45502	0	0	0	365	0	365	0	0	0	365	0	365
45505	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700
45506	21 595	11 712	33 307	0	767	767	11 100	12 479	23 579	10 495	0	10 495
45507	97 866	3 189	101 055	3 600	447	4 047	9 449	177	9 626	92 017	3 459	95 476
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	92 477	9 516	101 993	0	1 335	1 335	0	493	493	92 477	10 358	102 835
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 889	318	5 207	0	45	45	0	17	17	4 889	346	5 235
47408	0	0	0	329 370	249 294	578 664	329 370	249 294	578 664	0	0	0
47415	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
47423	43	0	43	222	0	222	240	0	240	25	0	25
47427	73	56	129	2 229	58	2 287	2 230	102	2 332	72	12	84
52503	0	655	655	0	92	92	0	64	64	0	683	683
60306	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
60308	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	756	0	756	511	0	511	717	0	717	550	0	550
60323	2 040	325	2 365	3	44	47	9	41	50	2 034	328	2 362
60336	119	0	119	51	0	51	41	0	41	129	0	129
60401	266 126	0	266 126	260	0	260	0	0	0	266 386	0	266 386
60415	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60901	387	0	387	1	0	1	0	0	0	388	0	388
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	63	0	63	27	0	27	22	0	22	68	0	68
61009	14	0	14	7	0	7	7	0	7	14	0	14
61403	313	0	313	12	0	12	126	0	126	199	0	199
61702	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
70606	125 275	0	125 275	40 077	0	40 077	32	0	32	165 320	0	165 320
70608	110 133	0	110 133	32 261	0	32 261	0	0	0	142 394	0	142 394
70611	1 733	0	1 733	288	0	288	0	0	0	2 021	0	2 021
Итого по активу (баланс)	1 329 889	136 588	1 466 477	21 909 569	432 315	22 341 884	21 587 705	428 422	22 016 127	1 651 753	140 481	1 792 234
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	34 487	0	34 487	0	0	0	0	0	0	34 487	0	34 487
30126	54 627	0	54 627	831	0	831	1 688	0	1 688	55 484	0	55 484
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	3 750	0	3 750	150	0	150	4 600	0	4 600	8 200	0	8 200
405	128	0	128	236	0	236	198	0	198	90	0	90
407	157 357	28 146	185 503	465 757	145 059	610 816	709 094	145 710	854 804	400 694	28 797	429 491
408.1	3 508	0	3 508	28 320	0	28 320	28 813	0	28 813	4 001	0	4 001
40817	72 115	627	72 742	262 577	243 722	506 299	277 958	244 060	522 018	87 496	965	88 461
40820	0	0	0	2	29 795	29 797	2	29 795	29 797	0	0	0
42301	2 514	1 049	3 563	6 549	143	6 692	6 699	228	6 927	2 664	1 134	3 798
42305	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	500	0	500	500	0	500
42306	49 615	28 142	77 757	6 550	8 857	15 407	0	3 299	3 299	43 065	22 584	65 649
42307	6 615	7 063	13 678	0	738	738	1 600	9 303	10 903	8 215	15 628	23 843
42312	28	0	28	14	0	14	0	0	0	14	0	14
42313	70	0	70	7	0	7	7	0	7	70	0	70
42314	175	0	175	28	0	28	7	0	7	154	0	154
42315	98	0	98	0	0	0	28	0	28	126	0	126
43805	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	5 214	0	5 214	3 289	0	3 289	12 375	0	12 375	14 300	0	14 300
45415	205	0	205	7 125	0	7 125	7 250	0	7 250	330	0	330
45515	20 623	0	20 623	12 518	0	12 518	9 833	0	9 833	17 938	0	17 938
45818	104 993	0	104 993	0	0	0	842	0	842	105 835	0	105 835
45918	5 260	0	5 260	0	0	0	28	0	28	5 288	0	5 288
47405	0	0	0	329 370	248 273	577 643	329 370	248 273	577 643	0	0	0
47407	0	0	0	249 267	329 562	578 829	249 267	329 562	578 829	0	0	0
47411	2 310	297	2 607	378	90	468	338	90	428	2 270	297	2 567
47416	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
47425	65	0	65	62	0	62	38	0	38	41	0	41
52306	0	28 277	28 277	0	1 523	1 523	0	3 964	3 964	0	30 718	30 718
60301	217	0	217	568	0	568	610	0	610	259	0	259
60305	2 272	0	2 272	1 669	0	1 669	1 484	0	1 484	2 087	0	2 087
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	578	0	578	739	0	739	498	0	498	337	0	337
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	2 478	0	2 478	103	0	103	40	0	40	2 415	0	2 415
60335	679	0	679	480	0	480	429	0	429	628	0	628
60414	54 693	0	54 693	0	0	0	223	0	223	54 916	0	54 916
60903	184	0	184	0	0	0	12	0	12	196	0	196
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	165 749	0	165 749	0	0	0	33 291	0	33 291	199 040	0	199 040
70603	91 497	0	91 497	0	0	0	20 102	0	20 102	111 599	0	111 599
70615	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
Итого по пассиву (баланс)	1 372 876	93 601	1 466 477	1 378 470	1 007 762	2 386 232	1 697 705	1 014 284	2 711 989	1 692 111	100 123	1 792 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	138	0	138	137	0	137	1	0	1
90902	15 996	0	15 996	3 337	0	3 337	487	0	487	18 846	0	18 846
91414	187 723	35 152	222 875	91 532	3 952	95 484	23 528	15 073	38 601	255 727	24 031	279 758
91501	62 591	0	62 591	0	0	0	0	0	0	62 591	0	62 591
91604	29 407	4 702	34 109	2 081	800	2 881	373	243	616	31 115	5 259	36 374
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	387 683	0	387 683	13 537	0	13 537	136 310	0	136 310	264 910	0	264 910
Итого по активу (баланс)	689 786	39 854	729 640	110 625	4 752	115 377	160 835	15 316	176 151	639 576	29 290	668 866
Пассив
91003	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91004	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91312	387 662	0	387 662	135 976	0	135 976	13 203	0	13 203	264 889	0	264 889
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	341 957	0	341 957	39 842	0	39 842	101 841	0	101 841	403 956	0	403 956
Итого по пассиву (баланс)	729 640	0	729 640	176 152	0	176 152	115 378	0	115 378	668 866	0	668 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	584 055	584 055	0	584 055	584 055	0	0	0
99996	0	0	0	582 606	0	582 606	582 606	0	582 606	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	582 606	584 055	1 166 661	582 606	584 055	1 166 661	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	582 606	0	582 606	582 606	0	582 606	0	0	0
99997	0	0	0	584 055	0	584 055	584 055	0	584 055	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 166 661	0	1 166 661	1 166 661	0	1 166 661	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?