Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	3 928	23 674	27 602	44 962	993	45 955	45 540	23 785	69 325	3 350	882	4 232
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	30 933	0	30 933	1 121 847	0	1 121 847	1 149 466	0	1 149 466	3 314	0	3 314
30110	5	197 981	197 986	0	52 441	52 441	0	89 130	89 130	5	161 292	161 297
30202	906	0	906	201	0	201	0	0	0	1 107	0	1 107
30204	1 136	0	1 136	0	0	0	144	0	144	992	0	992
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	40 000	0	40 000	487 000	0	487 000	527 000	0	527 000	0	0	0
32003	0	0	0	212 000	0	212 000	114 000	0	114 000	98 000	0	98 000
45206	1 400	0	1 400	0	0	0	400	0	400	1 000	0	1 000
45207	28 283	0	28 283	0	0	0	594	0	594	27 689	0	27 689
45208	24 650	0	24 650	0	0	0	145	0	145	24 505	0	24 505
45506	253 891	0	253 891	0	0	0	1 644	0	1 644	252 247	0	252 247
45507	27 111	4 337	31 448	0	351	351	74	162	236	27 037	4 526	31 563
45605	0	32 129	32 129	0	2 604	2 604	0	1 207	1 207	0	33 526	33 526
45812	2 350	0	2 350	145	0	145	0	0	0	2 495	0	2 495
45815	18 499	57 116	75 615	0	4 655	4 655	4	2 162	2 166	18 495	59 609	78 104
45912	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45915	108	4 365	4 473	0	354	354	0	165	165	108	4 554	4 662
47406	0	0	0	17 425	4 191	21 616	17 425	4 191	21 616	0	0	0
47408	0	6 426	6 426	83 001	26 110	109 111	83 001	32 536	115 537	0	0	0
47423	50	0	50	192	0	192	187	0	187	55	0	55
47427	121	110	231	5 880	336	6 216	5 809	315	6 124	192	131	323
52503	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	651	0	651	907	0	907	1 045	0	1 045	513	0	513
60323	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	73	0	73	18	0	18	20	0	20	71	0	71
61009	17	0	17	8	0	8	7	0	7	18	0	18
61403	123	0	123	288	0	288	17	0	17	394	0	394
61702	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
70606	91 752	0	91 752	7 345	0	7 345	0	0	0	99 097	0	99 097
70608	283 943	0	283 943	18 772	0	18 772	0	0	0	302 715	0	302 715
70611	561	0	561	210	0	210	0	0	0	771	0	771
70616	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
Итого по активу (баланс)	1 132 157	326 144	1 458 301	2 017 911	92 036	2 109 947	1 964 222	153 654	2 117 876	1 185 846	264 526	1 450 372
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	21 525	0	21 525	0	0	0	0	0	0	21 525	0	21 525
30126	31 885	0	31 885	0	0	0	0	0	0	31 885	0	31 885
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	150 249	17 549	167 798	431 461	13 005	444 466	397 209	17 613	414 822	115 997	22 157	138 154
408.1	2 030	32	2 062	4 440	298	4 738	4 111	309	4 420	1 701	43	1 744
408.2	15 597	6 171	21 768	55 070	17 736	72 806	40 151	18 062	58 213	678	6 497	7 175
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	3	1 185	1 188	1 813	9 834	11 647	1 813	9 189	11 002	3	540	543
42305	1 900	672	2 572	0	25	25	0	54	54	1 900	701	2 601
42306	20 437	67 098	87 535	1 600	11 249	12 849	1 600	13 081	14 681	20 437	68 930	89 367
42312	77	0	77	49	0	49	42	0	42	70	0	70
42313	175	0	175	7	0	7	35	0	35	203	0	203
42314	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
43805	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45215	19 105	0	19 105	263	0	263	0	0	0	18 842	0	18 842
45515	45 123	0	45 123	46	0	46	40	0	40	45 117	0	45 117
45615	16 064	0	16 064	0	0	0	699	0	699	16 763	0	16 763
45818	77 965	0	77 965	4	0	4	2 638	0	2 638	80 599	0	80 599
45918	4 526	0	4 526	0	0	0	190	0	190	4 716	0	4 716
47405	0	0	0	4 187	17 425	21 612	4 187	17 425	21 612	0	0	0
47407	0	0	0	26 118	83 128	109 246	26 118	83 128	109 246	0	0	0
47411	864	2 048	2 912	206	450	656	202	350	552	860	1 948	2 808
47416	0	0	0	12 275	0	12 275	12 278	0	12 278	3	0	3
47425	123	0	123	74	0	74	86	0	86	135	0	135
47426	58	0	58	0	0	0	39	0	39	97	0	97
52306	0	520	520	0	21	21	0	44	44	0	543	543
60301	1 402	0	1 402	1 623	0	1 623	467	0	467	246	0	246
60305	1 630	0	1 630	1 700	0	1 700	1 526	0	1 526	1 456	0	1 456
60309	6	0	6	76	0	76	72	0	72	2	0	2
60311	336	0	336	636	0	636	691	0	691	391	0	391
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	809	0	809	0	0	0	1	0	1	810	0	810
60335	492	0	492	513	0	513	455	0	455	434	0	434
60414	47 432	0	47 432	0	0	0	211	0	211	47 643	0	47 643
60903	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	132 142	0	132 142	0	0	0	9 302	0	9 302	141 444	0	141 444
70603	250 386	0	250 386	0	0	0	23 983	0	23 983	274 369	0	274 369
Итого по пассиву (баланс)	1 363 026	95 275	1 458 301	542 164	153 171	695 335	528 151	159 255	687 406	1 349 013	101 359	1 450 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 581	0	3 581	196	0	196	0	0	0	3 777	0	3 777
90902	367	0	367	101	0	101	440	0	440	28	0	28
91414	471 691	21 477	493 168	0	1 804	1 804	2 506	848	3 354	469 185	22 433	491 618
91418	0	58 010	58 010	0	4 701	4 701	0	2 178	2 178	0	60 533	60 533
91501	45 093	0	45 093	0	0	0	0	0	0	45 093	0	45 093
91604	2 248	16 376	18 624	348	2 232	2 580	154	619	773	2 442	17 989	20 431
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
99998	520 833	0	520 833	58	0	58	577	0	577	520 314	0	520 314
Итого по активу (баланс)	1 050 140	95 863	1 146 003	703	8 737	9 440	3 677	3 645	7 322	1 047 166	100 955	1 148 121
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	59 271	520	59 791	0	520	520	0	0	0	59 271	0	59 271
91312	441 004	0	441 004	0	0	0	1	0	1	441 005	0	441 005
91316	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	625 170	0	625 170	6 744	0	6 744	9 381	0	9 381	627 807	0	627 807
Итого по пассиву (баланс)	1 145 483	520	1 146 003	6 801	520	7 321	9 439	0	9 439	1 148 121	0	1 148 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	99 830	0	99 830	512 333	0	512 333	574 990	0	574 990	37 173	0	37 173
99996	99 921	0	99 921	518 227	0	518 227	580 537	0	580 537	37 611	0	37 611
Итого по активу (баланс)	199 751	0	199 751	1 030 560	0	1 030 560	1 155 527	0	1 155 527	74 784	0	74 784
Пассив
96901	0	99 920	99 920	0	580 536	580 536	0	518 227	518 227	0	37 611	37 611
99997	99 831	0	99 831	574 991	0	574 991	512 333	0	512 333	37 173	0	37 173
Итого по пассиву (баланс)	99 831	99 920	199 751	574 991	580 536	1 155 527	512 333	518 227	1 030 560	37 173	37 611	74 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?