Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	2 888	31 462	34 350	52 119	10 100	62 219	47 704	22 780	70 484	7 303	18 782	26 085
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	13 915	0	13 915	2 389 842	0	2 389 842	2 383 142	0	2 383 142	20 615	0	20 615
30110	6	51 431	51 437	0	216 495	216 495	0	231 266	231 266	6	36 660	36 666
30202	4 591	0	4 591	0	0	0	636	0	636	3 955	0	3 955
30204	6 356	0	6 356	0	0	0	207	0	207	6 149	0	6 149
30235	5 250	0	5 250	15 000	0	15 000	20 250	0	20 250	0	0	0
32002	0	0	0	1 567 000	0	1 567 000	1 567 000	0	1 567 000	0	0	0
32003	143 000	0	143 000	312 000	122 544	434 544	435 000	0	435 000	20 000	122 544	142 544
45204	0	0	0	1 152	0	1 152	0	0	0	1 152	0	1 152
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	67 500	0	67 500	0	0	0	10 500	0	10 500	57 000	0	57 000
45207	13 850	0	13 850	2 000	0	2 000	0	0	0	15 850	0	15 850
45208	62 000	0	62 000	0	0	0	30	0	30	61 970	0	61 970
45505	21 692	0	21 692	0	0	0	112	0	112	21 580	0	21 580
45506	153 678	10 623	164 301	5 000	807	5 807	676	2 501	3 177	158 002	8 929	166 931
45507	33 345	2 667	36 012	0	211	211	88	532	620	33 257	2 346	35 603
45812	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45815	18 535	10 717	29 252	0	5 468	5 468	6	2 290	2 296	18 529	13 895	32 424
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	108	4 350	4 458	79	541	620	0	930	930	187	3 961	4 148
47406	0	0	0	7 412	2 488	9 900	7 412	2 488	9 900	0	0	0
47408	0	0	0	78 269	195 922	274 191	78 269	195 922	274 191	0	0	0
47423	51	0	51	316	6 174	6 490	300	6 174	6 474	67	0	67
47427	364	14	378	5 299	112	5 411	5 486	125	5 611	177	1	178
47801	0	40 622	40 622	0	4 126	4 126	0	13 009	13 009	0	31 739	31 739
52503	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	1 071	0	1 071	18	0	18	117	0	117	972	0	972
60306	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60308	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	1 019	0	1 019	445	0	445	478	0	478	986	0	986
60323	301	0	301	60	0	60	0	0	0	361	0	361
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	55	0	55	105	0	105	107	0	107	53	0	53
61009	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
61403	240	0	240	1	0	1	16	0	16	225	0	225
61702	0	0	0	5 107	0	5 107	2 857	0	2 857	2 250	0	2 250
70606	34 542	0	34 542	46 663	0	46 663	0	0	0	81 205	0	81 205
70608	57 676	0	57 676	51 064	0	51 064	0	0	0	108 740	0	108 740
70706	203 136	0	203 136	2	0	2	203 138	0	203 138	0	0	0
70708	293 859	0	293 859	0	0	0	293 859	0	293 859	0	0	0
70711	921	0	921	71	0	71	992	0	992	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 439 132	151 892	1 591 024	4 567 198	564 988	5 132 186	5 076 526	478 018	5 554 544	929 804	238 862	1 168 666
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	80 618	16 261	96 879	320 055	15 431	335 486	316 146	22 906	339 052	76 709	23 736	100 445
40703	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40802	4 253	0	4 253	5 715	0	5 715	3 447	0	3 447	1 985	0	1 985
40817	847	55 956	56 803	26 350	27 107	53 457	28 179	5 561	33 740	2 676	34 410	37 086
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	53	5	58	5 895	795	6 690	5 895	795	6 690	53	5	58
42304	5 800	689	6 489	5 800	147	5 947	0	71	71	0	613	613
42305	303	3 171	3 474	0	678	678	4 500	325	4 825	4 803	2 818	7 621
42306	15 536	78 324	93 860	0	17 051	17 051	0	7 366	7 366	15 536	68 639	84 175
45215	25 838	0	25 838	2 112	0	2 112	676	0	676	24 402	0	24 402
45515	30 935	0	30 935	794	0	794	36 184	0	36 184	66 325	0	66 325
45818	27 798	0	27 798	6	0	6	4 633	0	4 633	32 425	0	32 425
45918	4 405	0	4 405	483	0	483	88	0	88	4 010	0	4 010
47405	0	0	0	2 398	7 412	9 810	2 398	7 412	9 810	0	0	0
47407	0	0	0	194 888	78 283	273 171	194 888	78 283	273 171	0	0	0
47411	729	2 312	3 041	79	519	598	151	525	676	801	2 318	3 119
47416	6	0	6	99	0	99	93	0	93	0	0	0
47425	526	0	526	508	0	508	59	0	59	77	0	77
47426	19	0	19	0	0	0	54	0	54	73	0	73
47804	40 622	0	40 622	8 883	0	8 883	0	0	0	31 739	0	31 739
52301	0	0	0	0	3	3	0	497	497	0	494	494
52306	0	562	562	0	607	607	0	45	45	0	0	0
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 569	0	1 569	836	0	836	803	0	803	1 536	0	1 536
60305	14	0	14	1 672	0	1 672	1 658	0	1 658	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	678	0	678	490	0	490	1 035	0	1 035	1 223	0	1 223
60322	149	0	149	156	0	156	7	0	7	0	0	0
60324	290	0	290	0	0	0	59	0	59	349	0	349
60601	43 716	0	43 716	0	0	0	249	0	249	43 965	0	43 965
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	724	0	724	509	0	509	481	0	481	696	0	696
61701	41 107	0	41 107	0	0	0	3 782	0	3 782	44 889	0	44 889
70601	73 385	0	73 385	7	0	7	23 568	0	23 568	96 946	0	96 946
70603	60 970	0	60 970	0	0	0	50 111	0	50 111	111 081	0	111 081
70701	210 420	0	210 420	210 420	0	210 420	0	0	0	0	0	0
70703	298 545	0	298 545	298 545	0	298 545	0	0	0	0	0	0
70715	3 781	0	3 781	5 107	0	5 107	1 326	0	1 326	0	0	0
70801	0	0	0	497 989	0	497 989	511 216	0	511 216	13 227	0	13 227
Итого по пассиву (баланс)	1 433 744	157 280	1 591 024	1 589 918	148 033	1 737 951	1 191 807	123 786	1 315 593	1 035 633	133 033	1 168 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	563	563	0	44	44	0	113	113	0	494	494
90901	24 030	0	24 030	161	0	161	127	0	127	24 064	0	24 064
90902	178	0	178	30	0	30	15	0	15	193	0	193
91414	633 859	25 434	659 293	2 350	1 880	4 230	24 240	6 598	30 838	611 969	20 716	632 685
91418	0	62 228	62 228	0	6 382	6 382	0	13 295	13 295	0	55 315	55 315
91501	49 385	0	49 385	0	0	0	0	0	0	49 385	0	49 385
91604	501	2 792	3 293	93	952	1 045	0	629	629	594	3 115	3 709
99998	437 134	0	437 134	1 737	0	1 737	13 312	0	13 312	425 559	0	425 559
Итого по активу (баланс)	1 145 087	91 017	1 236 104	4 371	9 258	13 629	37 694	20 635	58 329	1 111 764	79 640	1 191 404
Пассив
91311	78 416	562	78 978	0	112	112	0	44	44	78 416	494	78 910
91312	316 118	0	316 118	1 200	0	1 200	0	0	0	314 918	0	314 918
91315	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693
91316	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	798 970	0	798 970	45 017	0	45 017	11 892	0	11 892	765 845	0	765 845
Итого по пассиву (баланс)	1 235 542	562	1 236 104	58 217	112	58 329	13 585	44	13 629	1 190 910	494	1 191 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	21 368	21 368	119 531	382 727	502 258	89 181	404 095	493 276	30 350	0	30 350
99996	21 731	0	21 731	499 187	0	499 187	490 282	0	490 282	30 636	0	30 636
Итого по активу (баланс)	21 731	21 368	43 099	618 718	382 727	1 001 445	579 463	404 095	983 558	60 986	0	60 986
Пассив
96901	21 731	0	21 731	399 918	90 364	490 282	378 187	121 000	499 187	0	30 636	30 636
99997	21 368	0	21 368	493 276	0	493 276	502 258	0	502 258	30 350	0	30 350
Итого по пассиву (баланс)	43 099	0	43 099	893 194	90 364	983 558	880 445	121 000	1 001 445	30 350	30 636	60 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?