Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
Регистрационный номер
236
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 41 338 | 0 | 41 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 338 | 0 | 41 338 |
20202 | 23 664 | 15 827 | 39 491 | 41 888 | 9 696 | 51 584 | 50 404 | 16 493 | 66 897 | 15 148 | 9 030 | 24 178 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 4 845 | 0 | 4 845 | 4 092 996 | 0 | 4 092 996 | 4 065 679 | 0 | 4 065 679 | 32 162 | 0 | 32 162 |
30110 | 5 | 61 754 | 61 759 | 0 | 721 945 | 721 945 | 0 | 748 352 | 748 352 | 5 | 35 347 | 35 352 |
30202 | 3 998 | 0 | 3 998 | 1 566 | 0 | 1 566 | 0 | 0 | 0 | 5 564 | 0 | 5 564 |
30204 | 3 085 | 0 | 3 085 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 345 | 0 | 3 345 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 010 000 | 495 411 | 3 505 411 | 2 800 000 | 495 411 | 3 295 411 | 210 000 | 0 | 210 000 |
32003 | 120 000 | 72 947 | 192 947 | 662 000 | 97 043 | 759 043 | 782 000 | 169 990 | 951 990 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 4 220 | 0 | 4 220 | 0 | 0 | 0 | 4 220 | 0 | 4 220 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 |
45207 | 21 500 | 0 | 21 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 16 500 | 0 | 16 500 |
45208 | 108 100 | 0 | 108 100 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 103 100 | 0 | 103 100 |
45504 | 3 026 | 0 | 3 026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 024 | 0 | 3 024 |
45505 | 16 682 | 0 | 16 682 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 16 664 | 0 | 16 664 |
45506 | 26 156 | 6 322 | 32 478 | 33 500 | 556 | 34 056 | 4 487 | 384 | 4 871 | 55 169 | 6 494 | 61 663 |
45507 | 26 322 | 1 660 | 27 982 | 7 500 | 146 | 7 646 | 98 | 100 | 198 | 33 724 | 1 706 | 35 430 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 1 502 | 0 | 1 502 | 1 502 | 0 | 1 502 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 15 685 | 0 | 15 685 | 150 | 0 | 150 | 3 | 0 | 3 | 15 832 | 0 | 15 832 |
45912 | 53 | 0 | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 | 0 | 53 |
45915 | 1 287 | 0 | 1 287 | 83 | 562 | 645 | 73 | 96 | 169 | 1 297 | 466 | 1 763 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 3 070 | 24 381 | 27 451 | 3 070 | 24 381 | 27 451 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 138 804 | 14 747 | 153 551 | 138 804 | 14 747 | 153 551 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 129 | 0 | 129 | 222 | 15 755 | 15 977 | 224 | 15 755 | 15 979 | 127 | 0 | 127 |
47427 | 414 | 1 745 | 2 159 | 2 938 | 678 | 3 616 | 2 993 | 602 | 3 595 | 359 | 1 821 | 2 180 |
47801 | 35 502 | 27 506 | 63 008 | 0 | 2 806 | 2 806 | 121 | 977 | 1 098 | 35 381 | 29 335 | 64 716 |
50706 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
52503 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
60202 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60302 | 1 115 | 0 | 1 115 | 5 | 0 | 5 | 29 | 0 | 29 | 1 091 | 0 | 1 091 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | 552 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 005 | 0 | 1 005 | 556 | 0 | 556 | 676 | 0 | 676 | 885 | 0 | 885 |
60323 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
60401 | 253 732 | 0 | 253 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 732 | 0 | 253 732 |
60901 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61002 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
61008 | 46 | 0 | 46 | 26 | 0 | 26 | 28 | 0 | 28 | 44 | 0 | 44 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 194 | 0 | 194 |
61702 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 |
70606 | 125 791 | 0 | 125 791 | 14 462 | 0 | 14 462 | 0 | 0 | 0 | 140 253 | 0 | 140 253 |
70608 | 100 500 | 0 | 100 500 | 13 321 | 0 | 13 321 | 0 | 0 | 0 | 113 821 | 0 | 113 821 |
70611 | 923 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 923 |
70616 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 |
Итого по активу (баланс) | 951 458 | 187 766 | 1 139 224 | 8 057 729 | 1 383 735 | 9 441 464 | 7 897 454 | 1 487 297 | 9 384 751 | 1 111 733 | 84 204 | 1 195 937 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 |
10601 | 224 444 | 0 | 224 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 444 | 0 | 224 444 |
10701 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 4 440 |
10801 | 3 660 | 0 | 3 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 660 | 0 | 3 660 |
40701 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
40702 | 136 572 | 8 159 | 144 731 | 386 060 | 25 798 | 411 858 | 367 629 | 27 863 | 395 492 | 118 141 | 10 224 | 128 365 |
40703 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40802 | 1 197 | 0 | 1 197 | 2 868 | 0 | 2 868 | 3 997 | 0 | 3 997 | 2 326 | 0 | 2 326 |
40817 | 1 314 | 467 | 1 781 | 40 548 | 2 904 | 43 452 | 74 975 | 2 913 | 77 888 | 35 741 | 476 | 36 217 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 |
42301 | 53 | 562 | 615 | 0 | 17 035 | 17 035 | 2 119 | 20 598 | 22 717 | 2 172 | 4 125 | 6 297 |
42304 | 609 | 702 | 1 311 | 0 | 25 | 25 | 0 | 72 | 72 | 609 | 749 | 1 358 |
42305 | 293 | 1 699 | 1 992 | 0 | 60 | 60 | 0 | 173 | 173 | 293 | 1 812 | 2 105 |
42306 | 20 444 | 61 640 | 82 084 | 1 932 | 21 758 | 23 690 | 0 | 23 210 | 23 210 | 18 512 | 63 092 | 81 604 |
45215 | 36 574 | 0 | 36 574 | 2 415 | 0 | 2 415 | 420 | 0 | 420 | 34 579 | 0 | 34 579 |
45515 | 16 965 | 0 | 16 965 | 433 | 0 | 433 | 7 393 | 0 | 7 393 | 23 925 | 0 | 23 925 |
45818 | 15 685 | 0 | 15 685 | 1 103 | 0 | 1 103 | 1 231 | 0 | 1 231 | 15 813 | 0 | 15 813 |
45918 | 1 229 | 0 | 1 229 | 34 | 0 | 34 | 247 | 0 | 247 | 1 442 | 0 | 1 442 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 24 297 | 3 070 | 27 367 | 24 297 | 3 070 | 27 367 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 665 | 153 665 | 0 | 153 665 | 153 665 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 311 | 3 461 | 4 772 | 171 | 1 222 | 1 393 | 167 | 558 | 725 | 1 307 | 2 797 | 4 104 |
47416 | 156 | 0 | 156 | 608 | 0 | 608 | 470 | 0 | 470 | 18 | 0 | 18 |
47425 | 984 | 0 | 984 | 240 | 0 | 240 | 283 | 0 | 283 | 1 027 | 0 | 1 027 |
47426 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 67 | 0 | 67 |
47804 | 47 880 | 0 | 47 880 | 122 | 0 | 122 | 823 | 0 | 823 | 48 581 | 0 | 48 581 |
50719 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
52306 | 0 | 350 | 350 | 0 | 21 | 21 | 0 | 31 | 31 | 0 | 360 | 360 |
60206 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
60301 | 298 | 0 | 298 | 602 | 0 | 602 | 1 871 | 0 | 1 871 | 1 567 | 0 | 1 567 |
60305 | 11 | 0 | 11 | 1 352 | 0 | 1 352 | 1 341 | 0 | 1 341 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 65 | 0 | 65 | 182 | 0 | 182 | 181 | 0 | 181 | 64 | 0 | 64 |
60311 | 1 567 | 0 | 1 567 | 2 235 | 0 | 2 235 | 1 556 | 0 | 1 556 | 888 | 0 | 888 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 96 | 0 | 96 | 93 | 0 | 93 |
60324 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 |
60601 | 42 481 | 0 | 42 481 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 | 42 727 | 0 | 42 727 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61304 | 329 | 0 | 329 | 136 | 0 | 136 | 506 | 0 | 506 | 699 | 0 | 699 |
61701 | 41 884 | 0 | 41 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 884 | 0 | 41 884 |
70601 | 132 576 | 0 | 132 576 | 0 | 0 | 0 | 10 160 | 0 | 10 160 | 142 736 | 0 | 142 736 |
70603 | 100 734 | 0 | 100 734 | 0 | 0 | 0 | 15 424 | 0 | 15 424 | 116 158 | 0 | 116 158 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 062 184 | 77 040 | 1 139 224 | 465 661 | 225 558 | 691 219 | 515 779 | 232 153 | 747 932 | 1 112 302 | 83 635 | 1 195 937 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 0 | 350 | 350 | 0 | 387 | 387 | 0 | 377 | 377 | 0 | 360 | 360 |
90901 | 79 200 | 0 | 79 200 | 46 | 0 | 46 | 68 | 0 | 68 | 79 178 | 0 | 79 178 |
90902 | 333 | 0 | 333 | 42 | 0 | 42 | 47 | 0 | 47 | 328 | 0 | 328 |
91414 | 690 345 | 14 668 | 705 013 | 65 911 | 1 289 | 67 200 | 287 029 | 891 | 287 920 | 469 227 | 15 066 | 484 293 |
91418 | 45 647 | 33 341 | 78 988 | 0 | 3 401 | 3 401 | 0 | 1 185 | 1 185 | 45 647 | 35 557 | 81 204 |
91501 | 59 274 | 0 | 59 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 274 | 0 | 59 274 |
91604 | 1 037 | 3 | 1 040 | 738 | 22 | 760 | 13 | 23 | 36 | 1 762 | 2 | 1 764 |
99998 | 366 059 | 0 | 366 059 | 14 932 | 0 | 14 932 | 93 665 | 0 | 93 665 | 287 326 | 0 | 287 326 |
Итого по активу (баланс) | 1 241 895 | 48 362 | 1 290 257 | 81 669 | 5 099 | 86 768 | 380 822 | 2 476 | 383 298 | 942 742 | 50 985 | 993 727 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 566 | 0 | 1 566 | 1 566 | 0 | 1 566 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 19 145 | 37 281 | 56 426 | 0 | 1 689 | 1 689 | 0 | 4 154 | 4 154 | 19 145 | 39 746 | 58 891 |
91312 | 241 680 | 0 | 241 680 | 90 150 | 0 | 90 150 | 8 952 | 0 | 8 952 | 160 482 | 0 | 160 482 |
91315 | 67 915 | 0 | 67 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 915 | 0 | 67 915 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 924 198 | 0 | 924 198 | 289 632 | 0 | 289 632 | 71 835 | 0 | 71 835 | 706 401 | 0 | 706 401 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 252 976 | 37 281 | 1 290 257 | 381 608 | 1 689 | 383 297 | 82 613 | 4 154 | 86 767 | 953 981 | 39 746 | 993 727 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 44 621 | 0 | 44 621 | 272 536 | 14 870 | 287 406 | 309 226 | 14 870 | 324 096 | 7 931 | 0 | 7 931 |
99996 | 44 544 | 0 | 44 544 | 286 626 | 0 | 286 626 | 323 293 | 0 | 323 293 | 7 877 | 0 | 7 877 |
Итого по активу (баланс) | 89 165 | 0 | 89 165 | 559 162 | 14 870 | 574 032 | 632 519 | 14 870 | 647 389 | 15 808 | 0 | 15 808 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 44 544 | 44 544 | 0 | 323 293 | 323 293 | 0 | 286 626 | 286 626 | 0 | 7 877 | 7 877 |
99997 | 44 621 | 0 | 44 621 | 324 096 | 0 | 324 096 | 287 406 | 0 | 287 406 | 7 931 | 0 | 7 931 |
Итого по пассиву (баланс) | 44 621 | 44 544 | 89 165 | 324 096 | 323 293 | 647 389 | 287 406 | 286 626 | 574 032 | 7 931 | 7 877 | 15 808 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
98010 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Страница была полезной?