Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 437	99 815	189 252	617 500	27 796	645 296	608 987	53 104	662 091	97 950	74 507	172 457
20208	3 443	0	3 443	3 080	0	3 080	4 269	0	4 269	2 254	0	2 254
20209	0	0	0	511 408	7 687	519 095	511 408	7 687	519 095	0	0	0
30102	128 761	0	128 761	4 440 615	0	4 440 615	4 458 958	0	4 458 958	110 418	0	110 418
30110	22 824	43 368	66 192	7 836 265	394 325	8 230 590	7 846 796	402 746	8 249 542	12 293	34 947	47 240
30114	0	94 750	94 750	0	413 878	413 878	0	394 144	394 144	0	114 484	114 484
30202	12 662	0	12 662	0	0	0	2 138	0	2 138	10 524	0	10 524
30204	3 315	0	3 315	0	0	0	5	0	5	3 310	0	3 310
30218	0	0	0	119 584	0	119 584	119 584	0	119 584	0	0	0
30221	4 940	0	4 940	172 756	54 198	226 954	175 312	54 198	229 510	2 384	0	2 384
30233	19 789	819	20 608	258 276	20 062	278 338	260 831	19 119	279 950	17 234	1 762	18 996
30302	254 052	21 093	275 145	17 275	25 884	43 159	2 194	32 550	34 744	269 133	14 427	283 560
30306	119 696	21 234	140 930	27 211	8 236	35 447	14 422	1 449	15 871	132 485	28 021	160 506
30413	4 863	0	4 863	360 919	0	360 919	352 629	0	352 629	13 153	0	13 153
30424	11 212	607	11 819	1 094 160	632 718	1 726 878	1 055 286	632 723	1 688 009	50 086	602	50 688
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	448 000	0	448 000	7 503 000	0	7 503 000	7 561 000	0	7 561 000	390 000	0	390 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	36 252	36 252	0	1 468	1 468	0	2 033	2 033	0	35 687	35 687
45201	59 076	0	59 076	150 783	0	150 783	153 791	0	153 791	56 068	0	56 068
45205	2 000	0	2 000	8 183	0	8 183	4 591	0	4 591	5 592	0	5 592
45206	46 700	0	46 700	4 451	0	4 451	841	0	841	50 310	0	50 310
45207	94 654	0	94 654	954	0	954	3 500	0	3 500	92 108	0	92 108
45208	53 900	0	53 900	20 700	0	20 700	410	0	410	74 190	0	74 190
45407	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
45505	2 797	0	2 797	170	0	170	399	0	399	2 568	0	2 568
45506	77 395	0	77 395	2 850	0	2 850	5 650	0	5 650	74 595	0	74 595
45507	120 695	15 297	135 992	1 160	796	1 956	1 284	887	2 171	120 571	15 206	135 777
45509	3 173	1 349	4 522	2 747	3 096	5 843	2 599	1 953	4 552	3 321	2 492	5 813
45510	1 650	0	1 650	5 908	0	5 908	4 597	0	4 597	2 961	0	2 961
45708	128	0	128	21	61	82	0	61	61	149	0	149
45812	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
45815	617	273	890	42	11	53	0	14	14	659	270	929
45915	296	0	296	183	0	183	93	0	93	386	0	386
47301	0	73 785	73 785	0	2 447	2 447	0	38 877	38 877	0	37 355	37 355
47404	0	0	0	246 673	0	246 673	246 673	0	246 673	0	0	0
47408	0	0	0	282 132	51 813	333 945	282 132	51 813	333 945	0	0	0
47423	86 516	11 634	98 150	232 712	3 324	236 036	225 158	3 629	228 787	94 070	11 329	105 399
47427	9 983	108	10 091	7 383	140	7 523	6 731	125	6 856	10 635	123	10 758
50105	7 249	0	7 249	1 542	0	1 542	1 495	0	1 495	7 296	0	7 296
50106	14 121	0	14 121	91	0	91	0	0	0	14 212	0	14 212
50107	75 754	0	75 754	11 219	0	11 219	6 428	0	6 428	80 545	0	80 545
50121	23	0	23	519	0	519	160	0	160	382	0	382
50605	811	0	811	27 950	0	27 950	28 761	0	28 761	0	0	0
50606	21 544	0	21 544	209 497	0	209 497	206 860	0	206 860	24 181	0	24 181
50607	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
50608	0	0	0	4 805	0	4 805	4 698	0	4 698	107	0	107
50621	0	0	0	2 381	0	2 381	2 045	0	2 045	336	0	336
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
51406	0	0	0	0	26 077	26 077	0	1 068	1 068	0	25 009	25 009
60302	5 696	0	5 696	376	0	376	1 699	0	1 699	4 373	0	4 373
60308	35	0	35	430	0	430	444	0	444	21	0	21
60310	1 132	0	1 132	497	0	497	1 629	0	1 629	0	0	0
60312	5 260	0	5 260	11 221	0	11 221	10 949	0	10 949	5 532	0	5 532
60314	0	0	0	0	512	512	0	512	512	0	0	0
60323	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60401	109 845	0	109 845	0	0	0	46	0	46	109 799	0	109 799
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
61002	47	0	47	47	0	47	29	0	29	65	0	65
61008	1 976	0	1 976	508	0	508	466	0	466	2 018	0	2 018
61009	101	0	101	136	0	136	112	0	112	125	0	125
61010	271	0	271	37	0	37	53	0	53	255	0	255
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	251 013	0	251 013	251 013	0	251 013	0	0	0
61403	1 859	0	1 859	817	0	817	366	0	366	2 310	0	2 310
70606	78 166	0	78 166	42 923	0	42 923	41	0	41	121 048	0	121 048
70607	367	0	367	6 992	0	6 992	6 321	0	6 321	1 038	0	1 038
70608	79 300	0	79 300	43 627	0	43 627	0	0	0	122 927	0	122 927
70706	450 077	0	450 077	629	0	629	207	0	207	450 499	0	450 499
70707	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
70708	291 888	0	291 888	0	0	0	0	0	0	291 888	0	291 888
70711	6 087	0	6 087	792	0	792	0	0	0	6 879	0	6 879
Итого по активу (баланс)	3 037 756	420 384	3 458 140	24 547 586	1 674 529	26 222 115	24 436 526	1 698 692	26 135 218	3 148 816	396 221	3 545 037
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	58 320	0	58 320	58 760	0	58 760
10601	89 664	0	89 664	0	0	0	0	0	0	89 664	0	89 664
10602	58 320	0	58 320	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	166 225	0	166 225	0	0	0	0	0	0	166 225	0	166 225
30109	215 585	78 595	294 180	354 577	81 832	436 409	327 266	82 502	409 768	188 274	79 265	267 539
30126	0	0	0	0	0	0	129	0	129	129	0	129
30220	0	19 358	19 358	0	54 202	54 202	0	34 844	34 844	0	0	0
30232	6 179	539	6 718	379 356	45 503	424 859	379 845	46 622	426 467	6 668	1 658	8 326
30301	254 052	21 093	275 145	2 194	32 550	34 744	17 275	25 884	43 159	269 133	14 427	283 560
30305	119 696	21 234	140 930	14 422	1 449	15 871	27 211	8 236	35 447	132 485	28 021	160 506
30601	49 075	0	49 075	249 165	0	249 165	252 478	0	252 478	52 388	0	52 388
40502	5 249	19	5 268	4 424	1	4 425	4 902	1	4 903	5 727	19	5 746
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	384	0	384	53 070	0	53 070	52 985	0	52 985	299	0	299
40702	693 880	37 447	731 327	3 579 978	556 550	4 136 528	3 519 611	559 753	4 079 364	633 513	40 650	674 163
40703	8 152	356	8 508	24 093	11 546	35 639	23 247	11 563	34 810	7 306	373	7 679
40802	31 988	0	31 988	96 026	5 494	101 520	99 651	13 702	113 353	35 613	8 208	43 821
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	282	11	293	96	1	97	0	1	1	186	11	197
40817	84 163	69 601	153 764	261 325	68 129	329 454	266 180	76 678	342 858	89 018	78 150	167 168
40820	3 700	23 839	27 539	1 009	11 891	12 900	1 781	8 824	10 605	4 472	20 772	25 244
40821	12 002	0	12 002	826 795	0	826 795	824 041	0	824 041	9 248	0	9 248
40903	4 390	0	4 390	7 852	0	7 852	7 734	0	7 734	4 272	0	4 272
40905	113	0	113	3	0	3	3	0	3	113	0	113
40911	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
40912	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
42301	7	0	7	0	411	411	0	23 048	23 048	7	22 637	22 644
42305	12 070	41 303	53 373	0	26 847	26 847	51 800	5 289	57 089	63 870	19 745	83 615
42306	83 300	29 626	112 926	106	2 608	2 714	0	1 498	1 498	83 194	28 516	111 710
42307	50 060	51 866	101 926	2 731	8 274	11 005	6	2 500	2 506	47 335	46 092	93 427
42309	670	2 142	2 812	638	2 210	2 848	0	92	92	32	24	56
42605	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42606	14 044	1 569	15 613	0	91	91	0	82	82	14 044	1 560	15 604
42607	14 990	0	14 990	0	0	0	0	0	0	14 990	0	14 990
42609	0	292	292	0	307	307	0	15	15	0	0	0
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	9 916	9 916	0	514	514	0	729	729	0	10 131	10 131
45215	6 360	0	6 360	4 416	0	4 416	7 258	0	7 258	9 202	0	9 202
45415	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
45515	18 245	0	18 245	831	0	831	693	0	693	18 107	0	18 107
45818	702	0	702	45	0	45	91	0	91	748	0	748
45918	151	0	151	19	0	19	73	0	73	205	0	205
47403	0	0	0	241 463	0	241 463	241 463	0	241 463	0	0	0
47405	0	0	0	614 078	591 511	1 205 589	614 310	591 511	1 205 821	232	0	232
47407	0	0	0	296 829	30 100	326 929	296 829	30 100	326 929	0	0	0
47411	9 014	2 924	11 938	165	1 596	1 761	1 189	468	1 657	10 038	1 796	11 834
47416	0	0	0	398	0	398	620	0	620	222	0	222
47418	0	0	0	48 375	0	48 375	48 375	0	48 375	0	0	0
47422	4 989	112	5 101	2 232 006	104 165	2 336 171	2 234 804	104 162	2 338 966	7 787	109	7 896
47425	8 761	0	8 761	919	0	919	1 445	0	1 445	9 287	0	9 287
47426	24	0	24	86	0	86	86	0	86	24	0	24
50120	430	0	430	1 616	0	1 616	1 567	0	1 567	381	0	381
50620	2 396	0	2 396	4 211	0	4 211	4 844	0	4 844	3 029	0	3 029
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	193	0	193	3 765	0	3 765	4 426	0	4 426	854	0	854
60305	3 056	0	3 056	7 481	0	7 481	8 012	0	8 012	3 587	0	3 587
60309	317	0	317	954	0	954	637	0	637	0	0	0
60311	835	0	835	3 831	0	3 831	3 793	0	3 793	797	0	797
60313	0	16	16	0	1 992	1 992	0	1 992	1 992	0	16	16
60324	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60405	20 636	0	20 636	33	0	33	0	0	0	20 603	0	20 603
60601	48 505	0	48 505	28	0	28	513	0	513	48 990	0	48 990
60603	17 069	0	17 069	0	0	0	96	0	96	17 165	0	17 165
60706	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60903	161	0	161	0	0	0	12	0	12	173	0	173
61304	491	0	491	91	0	91	116	0	116	516	0	516
70601	79 322	0	79 322	0	0	0	45 466	0	45 466	124 788	0	124 788
70602	197	0	197	4 497	0	4 497	5 279	0	5 279	979	0	979
70603	80 915	0	80 915	0	0	0	43 421	0	43 421	124 336	0	124 336
70701	450 973	0	450 973	0	0	0	9	0	9	450 982	0	450 982
70702	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70703	291 759	0	291 759	0	0	0	0	0	0	291 759	0	291 759
Итого по пассиву (баланс)	3 046 282	411 858	3 458 140	9 385 651	1 639 783	11 025 434	9 482 226	1 630 105	11 112 331	3 142 857	402 180	3 545 037
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	575	0	575	2 197	0	2 197	1 961	0	1 961	811	0	811
80601	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
80801	3 858	0	3 858	1 716	0	1 716	1 947	0	1 947	3 627	0	3 627
80901	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 433	0	4 433	6 175	0	6 175	6 170	0	6 170	4 438	0	4 438
Пассив
85101	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
85201	0	0	0	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0
85401	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
85501	147	0	147	319	0	319	324	0	324	152	0	152
Итого по пассиву (баланс)	4 433	0	4 433	2 524	0	2 524	2 529	0	2 529	4 438	0	4 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 787 398	0	4 787 398	38 823	0	38 823	15 334	0	15 334	4 810 887	0	4 810 887
90902	114 409	378	114 787	34 267	15	34 282	38 349	19	38 368	110 327	374	110 701
90904	0	0	0	48 375	0	48 375	48 375	0	48 375	0	0	0
91102	0	350	350	0	14	14	0	18	18	0	346	346
91202	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	596 074	1 823	597 897	5 471	88	5 559	26 089	102	26 191	575 456	1 809	577 265
91501	27 985	0	27 985	0	0	0	0	0	0	27 985	0	27 985
91604	2 273	533	2 806	318	28	346	7	27	34	2 584	534	3 118
91704	1 729	63	1 792	0	2	2	0	3	3	1 729	62	1 791
91802	1 915	166	2 081	0	7	7	10	10	20	1 905	163	2 068
99998	353 314	0	353 314	169 388	0	169 388	238 971	0	238 971	283 731	0	283 731
Итого по активу (баланс)	5 885 264	3 313	5 888 577	296 642	154	296 796	367 136	179	367 315	5 814 770	3 288	5 818 058
Пассив
91312	251 410	0	251 410	48 628	0	48 628	2 030	0	2 030	204 812	0	204 812
91314	1 628	0	1 628	1 773	0	1 773	145	0	145	0	0	0
91315	8 135	0	8 135	6 034	0	6 034	609	0	609	2 710	0	2 710
91316	22 169	0	22 169	2 550	0	2 550	1 170	0	1 170	20 789	0	20 789
91317	59 051	6 101	65 152	176 326	3 622	179 948	163 006	2 428	165 434	45 731	4 907	50 638
91507	4 820	0	4 820	38	0	38	0	0	0	4 782	0	4 782
99999	5 535 263	0	5 535 263	107 977	0	107 977	107 041	0	107 041	5 534 327	0	5 534 327
Итого по пассиву (баланс)	5 882 476	6 101	5 888 577	343 326	3 622	346 948	274 001	2 428	276 429	5 813 151	4 907	5 818 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 427	0	18 427	233 633	0	233 633	241 362	0	241 362	10 698	0	10 698
94101	17 570	0	17 570	247 187	0	247 187	251 938	0	251 938	12 819	0	12 819
99996	35 981	0	35 981	480 421	0	480 421	492 797	0	492 797	23 605	0	23 605
Итого по активу (баланс)	71 978	0	71 978	961 241	0	961 241	986 097	0	986 097	47 122	0	47 122
Пассив
96901	17 409	0	17 409	242 382	0	242 382	237 841	0	237 841	12 868	0	12 868
97101	18 573	0	18 573	250 416	0	250 416	242 579	0	242 579	10 736	0	10 736
99997	35 996	0	35 996	493 299	0	493 299	480 821	0	480 821	23 518	0	23 518
Итого по пассиву (баланс)	71 978	0	71 978	986 097	0	986 097	961 241	0	961 241	47 122	0	47 122
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 546 506 146,0000	0	0	8 174 227 253,0000	0	0	5 914 350 067,0000	0	0	4 806 383 332,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 546 506 146,0000	0	0	8 174 227 254,0000	0	0	5 914 350 068,0000	0	0	4 806 383 332,0000
Пассив
98040	0	0	2 545 828 577,0000	0	0	1 758 025 508,0000	0	0	3 316 926 668,0000	0	0	4 104 729 737,0000
98050	0	0	280 865,0000	0	0	4 156 249 160,0000	0	0	4 855 917 671,0000	0	0	699 949 376,0000
98055	0	0	216 019,0000	0	0	25 200,0000	0	0	1 513 400,0000	0	0	1 704 219,0000
98070	0	0	180 685,0000	0	0	180 685,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 546 506 146,0000	0	0	5 914 480 553,0000	0	0	8 174 357 739,0000	0	0	4 806 383 332,0000

Страница была полезной?