Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 659	691	34 350	165 793	12 873	178 666	173 045	8 169	181 214	26 407	5 395	31 802
20209	0	0	0	0	8 067	8 067	0	8 067	8 067	0	0	0
30102	16 129	0	16 129	6 613 785	0	6 613 785	6 596 526	0	6 596 526	33 388	0	33 388
30110	19	63 798	63 817	221 032	293 890	514 922	221 019	136 100	357 119	32	221 588	221 620
30202	4 551	0	4 551	11 268	0	11 268	0	0	0	15 819	0	15 819
30204	1 409	0	1 409	2 409	0	2 409	0	0	0	3 818	0	3 818
32002	0	0	0	3 955 000	0	3 955 000	3 955 000	0	3 955 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 145 000	0	1 145 000	1 235 000	0	1 235 000	260 000	0	260 000
45207	126 610	0	126 610	51 170	0	51 170	53 610	0	53 610	124 170	0	124 170
45208	187 100	0	187 100	0	0	0	1 500	0	1 500	185 600	0	185 600
45505	26	0	26	0	0	0	8	0	8	18	0	18
45506	16 645	9 926	26 571	0	279	279	1 776	2 193	3 969	14 869	8 012	22 881
45507	6 140	30 787	36 927	0	1 055	1 055	19	726	745	6 121	31 116	37 237
45812	2 410	0	2 410	4 100	0	4 100	0	0	0	6 510	0	6 510
45815	17 859	70	17 929	241	2	243	236	1	237	17 864	71	17 935
45912	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
45915	52	0	52	24	0	24	29	0	29	47	0	47
47406	0	0	0	263 994	38 755	302 749	263 994	38 755	302 749	0	0	0
47408	0	0	0	56 365	263 279	319 644	56 365	263 279	319 644	0	0	0
47423	508	0	508	128	0	128	116	0	116	520	0	520
47427	1 018	0	1 018	4 362	445	4 807	3 298	445	3 743	2 082	0	2 082
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51402	49 835	0	49 835	165	0	165	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	114 265	0	114 265	461	0	461	65 000	0	65 000	49 726	0	49 726
52503	835	392	1 227	7	10	17	94	24	118	748	378	1 126
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	935	0	935	27	0	27	128	0	128	834	0	834
60306	0	0	0	289	0	289	287	0	287	2	0	2
60308	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	1 017	0	1 017	2 389	0	2 389	2 357	0	2 357	1 049	0	1 049
60323	305	0	305	5	0	5	1	0	1	309	0	309
60401	253 547	0	253 547	0	0	0	0	0	0	253 547	0	253 547
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	43	0	43	28	0	28	29	0	29	42	0	42
61009	7	0	7	187	0	187	187	0	187	7	0	7
61210	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
61403	3 989	0	3 989	0	0	0	603	0	603	3 386	0	3 386
70606	48 857	0	48 857	24 532	0	24 532	63	0	63	73 326	0	73 326
70608	22 137	0	22 137	11 305	0	11 305	0	0	0	33 442	0	33 442
70611	350	0	350	88	0	88	0	0	0	438	0	438
Итого по активу (баланс)	1 261 446	105 664	1 367 110	12 649 776	618 655	13 268 431	12 795 912	457 759	13 253 671	1 115 310	266 560	1 381 870
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
40701	74	0	74	151 126	0	151 126	151 151	0	151 151	99	0	99
40702	374 988	4 290	379 278	981 978	86 687	1 068 665	964 364	86 746	1 051 110	357 374	4 349	361 723
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	6 935	0	6 935	7 870	0	7 870	8 218	0	8 218	7 283	0	7 283
40817	178 825	22 943	201 768	229 244	219 911	449 155	52 625	201 323	253 948	2 206	4 355	6 561
40821	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	6 025	5	6 030	5 256	405	5 661	5 007	822	5 829	5 776	422	6 198
42304	1 432	0	1 432	332	1 224	1 556	0	95 992	95 992	1 100	94 768	95 868
42305	7 120	5 351	12 471	120	1 754	1 874	0	96 318	96 318	7 000	99 915	106 915
42306	18 583	37 602	56 185	4 249	1 244	5 493	3 100	1 346	4 446	17 434	37 704	55 138
45215	54 503	0	54 503	23 646	0	23 646	13 698	0	13 698	44 555	0	44 555
45515	3 639	0	3 639	100	0	100	20	0	20	3 559	0	3 559
45818	19 079	0	19 079	84	0	84	4 675	0	4 675	23 670	0	23 670
45918	245	0	245	7	0	7	372	0	372	610	0	610
47405	0	0	0	38 693	264 105	302 798	38 693	264 105	302 798	0	0	0
47407	0	0	0	262 721	56 365	319 086	262 721	56 365	319 086	0	0	0
47411	1 503	1 460	2 963	473	64	537	182	611	793	1 212	2 007	3 219
47416	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47422	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47425	2 143	0	2 143	1 028	0	1 028	1 183	0	1 183	2 298	0	2 298
47426	15	0	15	0	0	0	34	0	34	49	0	49
47601	806	0	806	28	0	28	0	0	0	778	0	778
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52304	8 097	0	8 097	4 041	0	4 041	0	0	0	4 056	0	4 056
52305	15 690	0	15 690	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690
52306	2 468	6 877	9 345	0	153	153	0	194	194	2 468	6 918	9 386
60206	153	0	153	0	0	0	147	0	147	300	0	300
60301	324	0	324	813	0	813	807	0	807	318	0	318
60305	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
60309	63	0	63	96	0	96	96	0	96	63	0	63
60311	1 196	0	1 196	3 475	0	3 475	2 279	0	2 279	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60601	38 579	0	38 579	0	0	0	245	0	245	38 824	0	38 824
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	504	0	504	302	0	302	257	0	257	459	0	459
70601	64 305	0	64 305	0	0	0	36 916	0	36 916	101 221	0	101 221
70603	22 362	0	22 362	0	0	0	11 742	0	11 742	34 104	0	34 104
Итого по пассиву (баланс)	1 288 581	78 529	1 367 110	1 717 914	631 912	2 349 826	1 560 764	803 822	2 364 586	1 131 431	250 439	1 381 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 134	0	140 134	100	0	100	98	0	98	140 136	0	140 136
90902	226	0	226	8	0	8	2	0	2	232	0	232
91202	165 000	0	165 000	0	0	0	115 000	0	115 000	50 000	0	50 000
91414	760 562	0	760 562	208 753	0	208 753	0	0	0	969 315	0	969 315
91501	26 032	0	26 032	0	0	0	0	0	0	26 032	0	26 032
91604	1 046	95	1 141	357	25	382	0	22	22	1 403	98	1 501
99998	398 674	0	398 674	82 983	0	82 983	22 388	0	22 388	459 269	0	459 269
Итого по активу (баланс)	1 491 674	95	1 491 769	292 201	25	292 226	137 488	22	137 510	1 646 387	98	1 646 485
Пассив
91003	0	0	0	11 268	0	11 268	11 268	0	11 268	0	0	0
91004	0	0	0	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409	0	0	0
91312	356 665	0	356 665	7 541	0	7 541	64 306	0	64 306	413 430	0	413 430
91315	41 971	0	41 971	0	0	0	0	0	0	41 971	0	41 971
91316	0	0	0	1 170	0	1 170	5 000	0	5 000	3 830	0	3 830
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 093 095	0	1 093 095	115 123	0	115 123	209 244	0	209 244	1 187 216	0	1 187 216
Итого по пассиву (баланс)	1 491 769	0	1 491 769	137 511	0	137 511	292 227	0	292 227	1 646 485	0	1 646 485
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	122 227	122 227	0	122 227	122 227	0	0	0
93801	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	298	122 227	122 525	298	122 227	122 525	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	121 695	0	121 695	121 695	0	121 695	0	0	0
96801	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	122 152	0	122 152	122 152	0	122 152	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21,0000	0	0	12,0000	0	0	24,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?