Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 147	77 605	175 752	892 033	86 786	978 819	902 629	117 164	1 019 793	87 551	47 227	134 778
20208	2 627	0	2 627	7 478	0	7 478	6 830	0	6 830	3 275	0	3 275
20209	0	0	0	716 777	111 518	828 295	716 777	111 518	828 295	0	0	0
30102	118 437	0	118 437	5 731 699	0	5 731 699	5 434 874	0	5 434 874	415 262	0	415 262
30110	2 449	1 289	3 738	151 276	210 021	361 297	132 627	144 187	276 814	21 098	67 123	88 221
30114	0	90 678	90 678	0	714 820	714 820	0	716 748	716 748	0	88 750	88 750
30202	14 044	0	14 044	0	0	0	203	0	203	13 841	0	13 841
30204	3 084	0	3 084	0	0	0	21	0	21	3 063	0	3 063
30213	1 228	214	1 442	8 069	314	8 383	9 297	528	9 825	0	0	0
30221	3 899	0	3 899	148 565	44 609	193 174	152 463	44 609	197 072	1	0	1
30233	14 278	893	15 171	229 903	13 384	243 287	228 407	14 162	242 569	15 774	115	15 889
30302	120 717	1 805	122 522	141 999	22 756	164 755	192 374	23 290	215 664	70 342	1 271	71 613
30402	39 143	0	39 143	12 593 898	0	12 593 898	12 599 667	0	12 599 667	33 374	0	33 374
30404	0	0	0	676 130	0	676 130	676 130	0	676 130	0	0	0
30409	0	0	0	28 164	0	28 164	28 164	0	28 164	0	0	0
31902	515 000	0	515 000	11 899 000	0	11 899 000	11 694 000	0	11 694 000	720 000	0	720 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	109 030	0	109 030	295 060	0	295 060	294 623	0	294 623	109 467	0	109 467
45204	65 340	0	65 340	3 114	0	3 114	65 340	0	65 340	3 114	0	3 114
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	12 448	0	12 448	1 120	0	1 120	5 287	0	5 287	8 281	0	8 281
45207	48 090	0	48 090	10 730	0	10 730	37 920	0	37 920	20 900	0	20 900
45208	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
45504	30	0	30	0	0	0	17	0	17	13	0	13
45505	2 658	0	2 658	1 000	0	1 000	525	0	525	3 133	0	3 133
45506	75 285	0	75 285	1 830	0	1 830	3 067	0	3 067	74 048	0	74 048
45507	78 278	12 464	90 742	60	455	515	1 200	448	1 648	77 138	12 471	89 609
45509	4 334	1 634	5 968	1 647	3 103	4 750	2 211	2 749	4 960	3 770	1 988	5 758
45510	6 169	0	6 169	5 773	0	5 773	7 684	0	7 684	4 258	0	4 258
45708	22	0	22	9	13	22	1	13	14	30	0	30
45812	0	0	0	6 994	0	6 994	6 994	0	6 994	0	0	0
45815	15 140	235	15 375	25	6	31	10	11	21	15 155	230	15 385
45817	0	107	107	0	3	3	0	5	5	0	105	105
45915	298	0	298	6	0	6	0	0	0	304	0	304
47301	0	75 871	75 871	0	1 995	1 995	0	3 666	3 666	0	74 200	74 200
47404	3 000	512	3 512	652 603	527 096	1 179 699	649 603	527 103	1 176 706	6 000	505	6 505
47408	0	0	0	74 121	101 920	176 041	74 121	101 920	176 041	0	0	0
47423	100 816	9 036	109 852	268 819	73 688	342 507	299 063	73 887	372 950	70 572	8 837	79 409
47427	4 731	101	4 832	6 939	117	7 056	7 900	111	8 011	3 770	107	3 877
50106	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
50605	0	0	0	4 032	0	4 032	3 568	0	3 568	464	0	464
50606	26 039	0	26 039	70 979	0	70 979	68 567	0	68 567	28 451	0	28 451
50621	117	0	117	793	0	793	714	0	714	196	0	196
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50905	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
60302	106	0	106	135	0	135	105	0	105	136	0	136
60308	16	0	16	611	0	611	627	0	627	0	0	0
60310	1 093	0	1 093	795	0	795	1 888	0	1 888	0	0	0
60312	5 980	0	5 980	4 904	0	4 904	5 896	0	5 896	4 988	0	4 988
60323	0	0	0	10 892	0	10 892	10 892	0	10 892	0	0	0
60401	146 411	0	146 411	1 843	0	1 843	1 996	0	1 996	146 258	0	146 258
60404	72 973	0	72 973	0	0	0	0	0	0	72 973	0	72 973
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60407	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	36 189	0	36 189	796	0	796	1 843	0	1 843	35 142	0	35 142
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	60	0	60	114	0	114	141	0	141	33	0	33
61008	1 910	0	1 910	1 769	0	1 769	1 835	0	1 835	1 844	0	1 844
61009	188	0	188	75	0	75	98	0	98	165	0	165
61209	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
61210	0	0	0	72 899	0	72 899	72 899	0	72 899	0	0	0
61403	2 131	0	2 131	598	0	598	665	0	665	2 064	0	2 064
70606	425 263	0	425 263	43 518	0	43 518	1 097	0	1 097	467 684	0	467 684
70607	4 594	0	4 594	1 609	0	1 609	2 353	0	2 353	3 850	0	3 850
70608	393 079	0	393 079	20 292	0	20 292	0	0	0	413 371	0	413 371
70611	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
Итого по активу (баланс)	2 723 099	272 444	2 995 543	34 793 618	1 912 604	36 706 222	34 407 336	1 882 119	36 289 455	3 109 381	302 929	3 412 310
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 836	0	114 836	0	0	0	0	0	0	114 836	0	114 836
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	115 571	0	115 571	0	0	0	0	0	0	115 571	0	115 571
30109	212 180	68 592	280 772	403 117	127 412	530 529	484 008	137 448	621 456	293 071	78 628	371 699
30220	0	0	0	0	12 775	12 775	0	12 976	12 976	0	201	201
30232	5 569	956	6 525	166 485	37 936	204 421	179 295	38 648	217 943	18 379	1 668	20 047
30301	120 717	1 805	122 522	192 374	23 290	215 664	141 999	22 756	164 755	70 342	1 271	71 613
30408	0	0	0	25 469	0	25 469	25 469	0	25 469	0	0	0
30601	29 875	0	29 875	94 590	0	94 590	93 291	0	93 291	28 576	0	28 576
40502	1 320	17	1 337	5 285	1	5 286	7 549	0	7 549	3 584	16	3 600
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	977	0	977	79	0	79	14	0	14	912	0	912
40702	652 043	35 381	687 424	4 619 639	355 647	4 975 286	4 952 219	353 850	5 306 069	984 623	33 584	1 018 207
40703	4 274	2 123	6 397	48 958	17 393	66 351	48 041	15 578	63 619	3 357	308	3 665
40802	30 964	0	30 964	104 721	8 887	113 608	108 620	10 129	118 749	34 863	1 242	36 105
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	318	19	337	167	74	241	61	377	438	212	322	534
40817	85 587	38 678	124 265	213 588	21 477	235 065	202 613	23 602	226 215	74 612	40 803	115 415
40820	3 639	6 088	9 727	2 120	36 430	38 550	1 707	35 400	37 107	3 226	5 058	8 284
40821	6 308	0	6 308	843 400	0	843 400	843 619	0	843 619	6 527	0	6 527
40903	333	0	333	737	0	737	740	0	740	336	0	336
40905	210	0	210	12	0	12	24	0	24	222	0	222
40911	0	0	0	601 004	0	601 004	601 004	0	601 004	0	0	0
40912	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42301	7	3 546	3 553	645	171	816	1 163	93	1 256	525	3 468	3 993
42305	106 971	4 935	111 906	62 881	206	63 087	271	156	427	44 361	4 885	49 246
42306	92 220	34 037	126 257	2 451	2 327	4 778	2 072	1 067	3 139	91 841	32 777	124 618
42307	49 813	35 461	85 274	38	1 539	1 577	38	3 126	3 164	49 813	37 048	86 861
42309	700	1 834	2 534	0	84	84	0	52	52	700	1 802	2 502
42606	0	13 118	13 118	0	530	530	0	874	874	0	13 462	13 462
42609	0	210	210	0	8	8	0	7	7	0	209	209
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	11 429	11 429	0	567	567	0	835	835	0	11 697	11 697
45215	7 775	0	7 775	358	0	358	1 382	0	1 382	8 799	0	8 799
45515	12 935	0	12 935	421	0	421	500	0	500	13 014	0	13 014
45818	6 806	0	6 806	8	0	8	907	0	907	7 705	0	7 705
45918	69	0	69	0	0	0	23	0	23	92	0	92
47403	0	0	0	185 225	0	185 225	185 225	0	185 225	0	0	0
47405	0	0	0	440 553	424 645	865 198	440 553	424 645	865 198	0	0	0
47407	0	0	0	102 094	74 094	176 188	102 094	74 094	176 188	0	0	0
47411	8 275	1 676	9 951	1 379	486	1 865	1 295	357	1 652	8 191	1 547	9 738
47416	2 909	0	2 909	16 870	51	16 921	27 406	51	27 457	13 445	0	13 445
47422	11 041	12	11 053	1 551 156	112 094	1 663 250	1 547 798	112 100	1 659 898	7 683	18	7 701
47425	7 326	0	7 326	2 747	0	2 747	617	0	617	5 196	0	5 196
47426	232	0	232	351	0	351	293	0	293	174	0	174
50620	2 542	0	2 542	2 355	0	2 355	1 609	0	1 609	1 796	0	1 796
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60301	277	0	277	3 215	0	3 215	3 885	0	3 885	947	0	947
60305	2 529	0	2 529	9 097	0	9 097	9 331	0	9 331	2 763	0	2 763
60309	616	0	616	1 296	0	1 296	680	0	680	0	0	0
60311	557	0	557	5 126	0	5 126	40 964	0	40 964	36 395	0	36 395
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	135	0	135	1 158	0	1 158	1 155	0	1 155	132	0	132
60324	110	0	110	826	0	826	721	0	721	5	0	5
60405	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60601	48 679	0	48 679	1 995	0	1 995	627	0	627	47 311	0	47 311
60603	15 626	0	15 626	0	0	0	97	0	97	15 723	0	15 723
60706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60903	137	0	137	0	0	0	2	0	2	139	0	139
61304	450	0	450	98	0	98	103	0	103	455	0	455
70601	472 055	0	472 055	5	0	5	39 685	0	39 685	511 735	0	511 735
70602	329	0	329	724	0	724	806	0	806	411	0	411
70603	392 145	0	392 145	0	0	0	19 913	0	19 913	412 058	0	412 058
Итого по пассиву (баланс)	2 735 612	259 931	2 995 543	9 716 818	1 258 257	10 975 075	10 123 488	1 268 354	11 391 842	3 142 282	270 028	3 412 310
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
80201	4 169	0	4 169	4 241	0	4 241	7 260	0	7 260	1 150	0	1 150
80601	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0
80801	16 023	0	16 023	8 643	0	8 643	22 064	0	22 064	2 602	0	2 602
80901	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
81001	23	0	23	13	0	13	16	0	16	20	0	20
Итого по активу (баланс)	20 215	0	20 215	33 634	0	33 634	50 077	0	50 077	3 772	0	3 772
Пассив
85101	20 102	0	20 102	18 250	0	18 250	1 920	0	1 920	3 772	0	3 772
85201	0	0	0	7 160	0	7 160	7 160	0	7 160	0	0	0
85401	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
85501	113	0	113	768	0	768	655	0	655	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 215	0	20 215	26 850	0	26 850	10 407	0	10 407	3 772	0	3 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	869 835	0	869 835	13 308	15	13 323	9 491	0	9 491	873 652	15	873 667
90902	386 110	4	386 114	11 556	0	11 556	24 238	0	24 238	373 428	4	373 432
91102	0	1 727	1 727	0	45	45	0	83	83	0	1 689	1 689
91202	129	0	129	21	0	21	0	0	0	150	0	150
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	586 516	1 920	588 436	37 299	63	37 362	155 042	78	155 120	468 773	1 905	470 678
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	51 637	0	51 637	0	0	0	0	0	0	51 637	0	51 637
91604	10 301	405	10 706	581	18	599	8	19	27	10 874	404	11 278
91704	1 729	47	1 776	0	1	1	0	2	2	1 729	46	1 775
91802	1 438	99	1 537	473	6	479	0	5	5	1 911	100	2 011
99998	220 888	0	220 888	336 619	0	336 619	332 735	0	332 735	224 772	0	224 772
Итого по активу (баланс)	2 131 596	4 202	2 135 798	399 857	148	400 005	521 515	187	521 702	2 009 938	4 163	2 014 101
Пассив
91312	165 590	0	165 590	3 000	0	3 000	5 450	0	5 450	168 040	0	168 040
91315	19 403	0	19 403	2 281	0	2 281	470	0	470	17 592	0	17 592
91316	1 755	0	1 755	1 570	0	1 570	1 000	0	1 000	1 185	0	1 185
91317	29 471	3 932	33 403	321 291	4 593	325 884	324 873	4 826	329 699	33 053	4 165	37 218
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	1 914 910	0	1 914 910	183 288	0	183 288	57 707	0	57 707	1 789 329	0	1 789 329
Итого по пассиву (баланс)	2 131 866	3 932	2 135 798	511 430	4 593	516 023	389 500	4 826	394 326	2 009 936	4 165	2 014 101
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 731 329 588,0000	0	0	2 009 894 281,0000	0	0	1 533 543 260,0000	0	0	2 207 680 609,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 731 329 588,0000	0	0	2 009 894 281,0000	0	0	1 533 543 260,0000	0	0	2 207 680 609,0000
Пассив
98040	0	0	1 642 020 823,0000	0	0	820 106 681,0000	0	0	1 298 314 827,0000	0	0	2 120 228 969,0000
98050	0	0	84 782 009,0000	0	0	649 908 205,0000	0	0	649 975 260,0000	0	0	84 849 064,0000
98055	0	0	4 526 756,0000	0	0	63 829 760,0000	0	0	61 905 580,0000	0	0	2 602 576,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 731 329 588,0000	0	0	1 533 844 646,0000	0	0	2 010 195 667,0000	0	0	2 207 680 609,0000

Страница была полезной?