Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	270	0	270	300	0	300	23	0	23	547	0	547
20202	164 819	26 458	191 277	2 855 055	322 816	3 177 871	2 836 878	318 291	3 155 169	182 996	30 983	213 979
20207	1 861	68	1 929	27 758	9	27 767	25 443	77	25 520	4 176	0	4 176
20208	121 968	0	121 968	598 019	0	598 019	593 124	0	593 124	126 863	0	126 863
20209	8 415	0	8 415	1 055 678	22 831	1 078 509	1 063 540	22 831	1 086 371	553	0	553
30102	106 761	0	106 761	4 140 210	0	4 140 210	4 141 037	0	4 141 037	105 934	0	105 934
30110	157 783	16 522	174 305	2 522 445	50 672	2 573 117	2 528 642	50 882	2 579 524	151 586	16 312	167 898
30202	43 691	0	43 691	5 827	0	5 827	0	0	0	49 518	0	49 518
30204	1 524	0	1 524	247	0	247	0	0	0	1 771	0	1 771
30210	1 500	0	1 500	163 411	0	163 411	159 911	0	159 911	5 000	0	5 000
30213	3 910	194	4 104	5 570	7	5 577	8 003	8	8 011	1 477	193	1 670
30219	0	0	0	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 216	1 216	0	1 216	1 216	0	0	0
30233	830	0	830	130 434	7 760	138 194	129 823	7 759	137 582	1 441	1	1 442
30602	10 539	1 873	12 412	180 936	51	180 987	181 771	113	181 884	9 704	1 811	11 515
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32201	0	2 871	2 871	0	79	79	0	172	172	0	2 778	2 778
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45108	4 070	0	4 070	0	0	0	170	0	170	3 900	0	3 900
45201	20 919	0	20 919	101 808	0	101 808	97 036	0	97 036	25 691	0	25 691
45203	165 800	0	165 800	66 379	0	66 379	229 500	0	229 500	2 679	0	2 679
45204	162 899	0	162 899	161 810	0	161 810	275 930	0	275 930	48 779	0	48 779
45205	63 857	0	63 857	52 395	7 142	59 537	14 284	1	14 285	101 968	7 141	109 109
45206	527 689	24 484	552 173	178 433	863	179 296	39 266	1 066	40 332	666 856	24 281	691 137
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45509	16 958	151	17 109	22 271	728	22 999	17 523	107	17 630	21 706	772	22 478
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47427	9 906	63	9 969	31 224	174	31 398	26 216	169	26 385	14 914	68	14 982
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60323	21	0	21	7	0	7	16	0	16	12	0	12
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60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1 143	0	1 143	49	0	49	41	0	41	1 151	0	1 151
61008	2 233	0	2 233	592	0	592	639	0	639	2 186	0	2 186
61009	837	0	837	211	0	211	501	0	501	547	0	547
61010	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61011	70 729	0	70 729	0	0	0	1 634	0	1 634	69 095	0	69 095
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61210	0	0	0	746 190	0	746 190	746 190	0	746 190	0	0	0
61212	0	0	0	11 661	0	11 661	11 661	0	11 661	0	0	0
61403	7 372	0	7 372	865	0	865	361	0	361	7 876	0	7 876
70606	241 601	0	241 601	120 655	0	120 655	118	0	118	362 138	0	362 138
70607	306	0	306	41	0	41	0	0	0	347	0	347
70608	26 202	0	26 202	9 953	0	9 953	0	0	0	36 155	0	36 155
70611	589	0	589	2 420	0	2 420	0	0	0	3 009	0	3 009
Пассив
10207	291 616	0	291 616	0	0	0	0	0	0	291 616	0	291 616
10601	6 105	0	6 105	4	0	4	0	0	0	6 101	0	6 101
10603	1 370	0	1 370	560	0	560	159	0	159	969	0	969
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	168 146	0	168 146	0	0	0	4	0	4	168 150	0	168 150
30109	2 401	0	2 401	32 765	0	32 765	33 154	0	33 154	2 790	0	2 790
30126	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
30223	443	0	443	6 171	0	6 171	5 942	0	5 942	214	0	214
30232	45	0	45	203 840	6	203 846	203 828	6	203 834	33	0	33
30607	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31308	84 227	0	84 227	6 323	0	6 323	0	0	0	77 904	0	77 904
40116	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
40302	10	0	10	12	0	12	2	0	2	0	0	0
40401	226	0	226	784	0	784	715	0	715	157	0	157
40502	2 593	0	2 593	7 916	0	7 916	7 388	0	7 388	2 065	0	2 065
40602	28 454	6	28 460	118 252	1	118 253	175 270	0	175 270	85 472	5	85 477
40603	70 774	0	70 774	113 902	0	113 902	106 903	0	106 903	63 775	0	63 775
40701	23 201	0	23 201	74 290	0	74 290	75 635	0	75 635	24 546	0	24 546
40702	456 709	83	456 792	4 300 761	9 345	4 310 106	4 299 354	11 609	4 310 963	455 302	2 347	457 649
40703	40 037	0	40 037	62 068	0	62 068	61 339	0	61 339	39 308	0	39 308
40802	99 362	140	99 502	837 666	494	838 160	855 209	497	855 706	116 905	143	117 048
40817	494 897	10 341	505 238	1 027 831	29 115	1 056 946	1 054 073	26 888	1 080 961	521 139	8 114	529 253
40820	153	260	413	562	16	578	464	8	472	55	252	307
40821	153	0	153	6 704	0	6 704	7 010	0	7 010	459	0	459
40901	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000	52 079	0	52 079	43 079	0	43 079
40905	106	0	106	2 465	0	2 465	2 513	0	2 513	154	0	154
40906	8 415	0	8 415	180 045	0	180 045	172 183	0	172 183	553	0	553
40909	40	13	53	1 642	1 989	3 631	1 606	1 981	3 587	4	5	9
40910	0	0	0	277	427	704	277	427	704	0	0	0
40911	3 322	0	3 322	160 197	0	160 197	166 528	0	166 528	9 653	0	9 653
40912	0	0	0	1 668	8 019	9 687	1 805	8 019	9 824	137	0	137
40913	0	0	0	1 041	2 752	3 793	1 041	2 760	3 801	0	8	8
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	50 832	0	50 832	19 186	0	19 186	500	0	500	32 146	0	32 146
42106	225 011	0	225 011	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000	209 011	0	209 011
42107	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
42206	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	99 418	5 612	105 030	379 765	18 190	397 955	423 036	22 395	445 431	142 689	9 817	152 506
42303	0	7 587	7 587	0	7 060	7 060	0	7 115	7 115	0	7 642	7 642
42304	16 117	7 120	23 237	16 190	3 447	19 637	73	5 621	5 694	0	9 294	9 294
42305	603 513	3 221	606 734	145 316	327	145 643	19 445	678	20 123	477 642	3 572	481 214
42306	2 158 348	93 105	2 251 453	297 441	10 916	308 357	387 850	7 795	395 645	2 248 757	89 984	2 338 741
42307	5 252	172	5 424	5 068	7	5 075	8	12	20	192	177	369
42309	146	3	149	0	0	0	0	0	0	146	3	149
44215	398	0	398	10	0	10	0	0	0	388	0	388
44915	4 725	0	4 725	0	0	0	6 008	0	6 008	10 733	0	10 733
45115	1 065	0	1 065	147	0	147	11	0	11	929	0	929
45215	18 736	0	18 736	7 934	0	7 934	9 345	0	9 345	20 147	0	20 147
45315	95	0	95	44	0	44	0	0	0	51	0	51
45415	2 245	0	2 245	371	0	371	2 332	0	2 332	4 206	0	4 206
45515	20 248	0	20 248	223	0	223	2 341	0	2 341	22 366	0	22 366
45818	38 455	0	38 455	220	0	220	3 451	0	3 451	41 686	0	41 686
45918	6 130	0	6 130	57	0	57	325	0	325	6 398	0	6 398
47405	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
47407	0	0	0	37 030	0	37 030	37 030	0	37 030	0	0	0
47411	16 859	517	17 376	15 290	362	15 652	11 353	349	11 702	12 922	504	13 426
47416	8 956	0	8 956	25 308	0	25 308	17 463	0	17 463	1 111	0	1 111
47422	105	0	105	444 397	8 586	452 983	444 362	9 069	453 431	70	483	553
47425	7 458	0	7 458	1 403	0	1 403	4 115	0	4 115	10 170	0	10 170
47426	33 729	0	33 729	450	0	450	1 329	0	1 329	34 608	0	34 608
47804	24 050	0	24 050	99	0	99	846	0	846	24 797	0	24 797
50220	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
50620	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	270	0	270	23	0	23	289	0	289	536	0	536
51410	15 433	0	15 433	488	0	488	55	0	55	15 000	0	15 000
51510	975	0	975	0	0	0	500	0	500	1 475	0	1 475
52301	357	0	357	63 539	0	63 539	63 539	0	63 539	357	0	357
52302	0	0	0	63 500	0	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0
52303	1 762	0	1 762	51 935	0	51 935	57 918	0	57 918	7 745	0	7 745
52305	4 733	0	4 733	156	0	156	116	0	116	4 693	0	4 693
52306	15 040	0	15 040	0	0	0	218 005	0	218 005	233 045	0	233 045
60301	3 767	0	3 767	8 890	0	8 890	8 021	0	8 021	2 898	0	2 898
60305	0	0	0	8 413	0	8 413	8 413	0	8 413	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	484	0	484	487	0	487
60311	1	0	1	605	0	605	604	0	604	0	0	0
60322	52	0	52	52	0	52	46	0	46	46	0	46
60324	579	0	579	114	0	114	2	0	2	467	0	467
60601	45 943	0	45 943	0	0	0	1 019	0	1 019	46 962	0	46 962
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
70601	250 125	0	250 125	5	0	5	103 256	0	103 256	353 376	0	353 376
70602	453	0	453	284	0	284	17	0	17	186	0	186
70603	26 211	0	26 211	0	0	0	9 494	0	9 494	35 705	0	35 705
70801	11 241	0	11 241	0	0	0	0	0	0	11 241	0	11 241
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	77 120	0	77 120	2 698	0	2 698	7 584	0	7 584	72 234	0	72 234
80601	35 566	0	35 566	47 393	0	47 393	45 482	0	45 482	37 477	0	37 477
80801	2 177	0	2 177	7 396	0	7 396	9 149	0	9 149	424	0	424
80901	0	0	0	5 310	0	5 310	236	0	236	5 074	0	5 074
81001	7 142	0	7 142	236	0	236	407	0	407	6 971	0	6 971
Пассив
85101	71 255	0	71 255	4 951	0	4 951	3 785	0	3 785	70 089	0	70 089
85201	8	0	8	3 376	0	3 376	3 375	0	3 375	7	0	7
85401	0	0	0	45	0	45	1 389	0	1 389	1 344	0	1 344
85501	50 742	0	50 742	4	0	4	2	0	2	50 740	0	50 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	115 590	0	115 590	115 590	0	115 590	0	0	0
90803	1 511 745	0	1 511 745	306 613	0	306 613	146 614	0	146 614	1 671 744	0	1 671 744
90901	404 215	0	404 215	16 803	0	16 803	52 181	0	52 181	368 837	0	368 837
90902	1 105 386	0	1 105 386	72 556	0	72 556	53 598	0	53 598	1 124 344	0	1 124 344
90907	10 000	0	10 000	52 080	0	52 080	19 000	0	19 000	43 080	0	43 080
91202	70	0	70	7	0	7	14	0	14	63	0	63
91203	8	0	8	14	0	14	14	0	14	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	86 309	0	86 309	0	0	0	6 405	0	6 405	79 904	0	79 904
91414	3 635 628	37 711	3 673 339	591 128	17 663	608 791	409 570	1 481	411 051	3 817 186	53 893	3 871 079
91417	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91418	13 721	0	13 721	13 470	0	13 470	11 662	0	11 662	15 529	0	15 529
91501	4 310	0	4 310	207	0	207	0	0	0	4 517	0	4 517
91604	9 709	0	9 709	484	0	484	191	0	191	10 002	0	10 002
91704	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91802	11 984	18	12 002	0	0	0	0	0	0	11 984	18	12 002
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	4 721 247	0	4 721 247	970 511	0	970 511	441 374	0	441 374	5 250 384	0	5 250 384
Пассив
91003	0	0	0	5 827	0	5 827	5 827	0	5 827	0	0	0
91004	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
91311	1 633 679	0	1 633 679	91 979	0	91 979	285 801	0	285 801	1 827 501	0	1 827 501
91312	2 283 021	0	2 283 021	107 674	0	107 674	418 402	0	418 402	2 593 749	0	2 593 749
91315	454 693	685	455 378	2 904	718	3 622	16 761	716	17 477	468 550	683	469 233
91316	48 526	0	48 526	20 268	0	20 268	30 000	0	30 000	58 258	0	58 258
91317	220 117	4 479	224 596	209 764	822	210 586	212 477	280	212 757	222 830	3 937	226 767
91507	75 343	0	75 343	677	0	677	1	0	1	74 667	0	74 667
91508	704	0	704	495	0	495	0	0	0	209	0	209
99999	6 837 468	0	6 837 468	810 893	0	810 893	1 181 188	0	1 181 188	7 207 763	0	7 207 763
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	44,0000	0	0	31,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	317 931 860,0000	0	0	345 213,0000	0	0	728 849,0000	0	0	317 548 224,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	79 655 755,0000	0	0	113 084,0000	0	0	138 116,0000	0	0	79 680 787,0000
98055	0	0	238 276 139,0000	0	0	477 790,0000	0	0	69 135,0000	0	0	237 867 484,0000

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