Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 873	11 240	95 113	1 703 874	181 768	1 885 642	1 632 989	171 222	1 804 211	154 758	21 786	176 544
20207	205	0	205	3 706	0	3 706	3 605	0	3 605	306	0	306
20208	35 904	0	35 904	231 366	0	231 366	236 626	0	236 626	30 644	0	30 644
20209	11 048	3 624	14 672	1 322 651	90 379	1 413 030	1 324 292	91 088	1 415 380	9 407	2 915	12 322
30102	45 601	0	45 601	2 838 003	0	2 838 003	2 803 346	0	2 803 346	80 258	0	80 258
30110	35 573	996	36 569	2 324 545	46 233	2 370 778	2 320 567	45 991	2 366 558	39 551	1 238	40 789
30202	49 017	0	49 017	2 050	0	2 050	0	0	0	51 067	0	51 067
30204	655	0	655	0	0	0	8	0	8	647	0	647
30210	284	0	284	221 597	0	221 597	218 715	0	218 715	3 166	0	3 166
30221	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30233	18	0	18	73 120	4 111	77 231	72 620	4 111	76 731	518	0	518
30302	1 955	1 310	3 265	1 962	6 748	8 710	3 784	7 968	11 752	133	90	223
30306	110	0	110	6 520	0	6 520	6 300	0	6 300	330	0	330
30602	7 509	0	7 509	6 300	0	6 300	12 909	0	12 909	900	0	900
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32201	0	1 206	1 206	0	20	20	0	50	50	0	1 176	1 176
44601	3 809	0	3 809	42 064	0	42 064	45 873	0	45 873	0	0	0
44906	30 500	0	30 500	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	34 500	0	34 500
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45107	12 997	0	12 997	36 362	0	36 362	2 933	0	2 933	46 426	0	46 426
45201	18 358	0	18 358	48 866	0	48 866	55 502	0	55 502	11 722	0	11 722
45203	121 776	0	121 776	159 782	0	159 782	197 981	0	197 981	83 577	0	83 577
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45205	151 315	7 281	158 596	13 080	239	13 319	16 230	107	16 337	148 165	7 413	155 578
45206	441 270	0	441 270	95 740	0	95 740	104 614	0	104 614	432 396	0	432 396
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45509	6 919	511	7 430	10 394	2 336	12 730	8 823	1 286	10 109	8 490	1 561	10 051
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45814	2 641	0	2 641	278	0	278	307	0	307	2 612	0	2 612
45815	3 654	0	3 654	414	0	414	221	0	221	3 847	0	3 847
45912	78	0	78	23	0	23	101	0	101	0	0	0
45914	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
45915	1 886	0	1 886	1 226	0	1 226	780	0	780	2 332	0	2 332
47408	0	0	0	34 960	48 260	83 220	34 960	43 570	78 530	0	4 690	4 690
47423	949	59	1 008	57 182	1 297	58 479	57 226	1 356	58 582	905	0	905
47427	6 022	40	6 062	20 919	116	21 035	19 835	103	19 938	7 106	53	7 159
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47803	18 158	0	18 158	3 526	0	3 526	5 197	0	5 197	16 487	0	16 487
50207	0	0	0	5 003	0	5 003	2 496	0	2 496	2 507	0	2 507
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60306	1 247	0	1 247	1 269	0	1 269	1 274	0	1 274	1 242	0	1 242
60308	34	0	34	279	0	279	313	0	313	0	0	0
60310	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60312	12 692	0	12 692	12 246	0	12 246	9 769	0	9 769	15 169	0	15 169
60323	7	0	7	10	0	10	1	0	1	16	0	16
60401	244 439	0	244 439	698	0	698	0	0	0	245 137	0	245 137
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60701	10 979	0	10 979	3 040	0	3 040	697	0	697	13 322	0	13 322
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	212	0	212	34	0	34	18	0	18	228	0	228
61008	942	0	942	350	0	350	634	0	634	658	0	658
61009	815	0	815	387	0	387	434	0	434	768	0	768
61209	0	0	0	25 987	0	25 987	25 987	0	25 987	0	0	0
61210	0	0	0	237 283	0	237 283	237 283	0	237 283	0	0	0
61212	0	0	0	5 197	0	5 197	5 197	0	5 197	0	0	0
61403	3 793	0	3 793	235	0	235	227	0	227	3 801	0	3 801
70501	4 642	0	4 642	2 321	0	2 321	0	0	0	6 963	0	6 963
70502	25 417	0	25 417	450	0	450	598	0	598	25 269	0	25 269
70606	83 847	0	83 847	52 229	0	52 229	1 244	0	1 244	134 832	0	134 832
70607	342	0	342	139	0	139	0	0	0	481	0	481
70608	2 165	0	2 165	1 615	0	1 615	0	0	0	3 780	0	3 780
Пассив
10207	191 616	0	191 616	0	0	0	0	0	0	191 616	0	191 616
10601	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10801	9 560	0	9 560	65	0	65	0	0	0	9 495	0	9 495
30109	3 124	0	3 124	20 444	0	20 444	17 901	0	17 901	581	0	581
30220	0	0	0	0	3 407	3 407	0	8 194	8 194	0	4 787	4 787
30223	54	0	54	2 318	0	2 318	2 523	0	2 523	259	0	259
30232	0	0	0	112 913	57	112 970	112 913	57	112 970	0	0	0
30301	1 955	1 310	3 265	3 784	7 968	11 752	1 962	6 748	8 710	133	90	223
30305	110	0	110	6 300	0	6 300	6 520	0	6 520	330	0	330
31302	0	0	0	56 000	0	56 000	76 000	0	76 000	20 000	0	20 000
31303	19 000	0	19 000	87 500	0	87 500	68 500	0	68 500	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300
40502	7 184	0	7 184	219 949	0	219 949	219 751	0	219 751	6 986	0	6 986
40503	0	1 010	1 010	0	2 169	2 169	0	1 159	1 159	0	0	0
40602	6 152	5	6 157	77 274	0	77 274	84 597	0	84 597	13 475	5	13 480
40603	58 084	0	58 084	89 997	0	89 997	80 662	0	80 662	48 749	0	48 749
40701	13 087	0	13 087	254 124	0	254 124	260 920	0	260 920	19 883	0	19 883
40702	380 505	26	380 531	3 979 079	3 304	3 982 383	3 993 176	3 303	3 996 479	394 602	25	394 627
40703	37 601	13	37 614	28 364	1	28 365	24 897	1	24 898	34 134	13	34 147
40802	58 091	0	58 091	743 235	1 649	744 884	772 109	1 649	773 758	86 965	0	86 965
40817	246 187	3 547	249 734	588 084	36 288	624 372	589 111	34 990	624 101	247 214	2 249	249 463
40820	149	507	656	186	1 368	1 554	90	1 143	1 233	53	282	335
40905	0	0	0	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0
40906	0	0	0	431 224	0	431 224	431 224	0	431 224	0	0	0
40909	0	0	0	57	2 276	2 333	57	2 276	2 333	0	0	0
40910	0	0	0	8	428	436	8	428	436	0	0	0
40911	20 703	0	20 703	151 776	0	151 776	157 961	0	157 961	26 888	0	26 888
40912	0	40	40	124	4 863	4 987	124	4 960	5 084	0	137	137
40913	0	0	0	6	3 443	3 449	6	3 502	3 508	0	59	59
42004	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	358 437	0	358 437	0	0	0	12 000	0	12 000	370 437	0	370 437
42107	69 700	0	69 700	0	0	0	0	0	0	69 700	0	69 700
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	43 711	1 295	45 006	325 251	5 092	330 343	353 484	19 632	373 116	71 944	15 835	87 779
42303	0	144	144	0	120	120	0	45	45	0	69	69
42304	0	3 161	3 161	0	409	409	0	2 329	2 329	0	5 081	5 081
42305	250 378	66	250 444	42 225	5	42 230	6 276	2	6 278	214 429	63	214 492
42306	870 055	6 196	876 251	75 792	1 439	77 231	119 001	1 014	120 015	913 264	5 771	919 035
42307	48 161	8 629	56 790	274	128	402	14 198	337	14 535	62 085	8 838	70 923
42309	157	28	185	0	1	1	3	1	4	160	28	188
42506	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44915	280	0	280	30	0	30	70	0	70	320	0	320
45115	1 267	0	1 267	185	0	185	330	0	330	1 412	0	1 412
45215	8 754	0	8 754	2 256	0	2 256	3 245	0	3 245	9 743	0	9 743
45315	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
45415	5 088	0	5 088	439	0	439	1 121	0	1 121	5 770	0	5 770
45515	16 743	0	16 743	1 090	0	1 090	2 365	0	2 365	18 018	0	18 018
45715	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
45818	11 641	0	11 641	1 252	0	1 252	544	0	544	10 933	0	10 933
45918	510	0	510	185	0	185	138	0	138	463	0	463
47405	0	0	0	3 562	0	3 562	3 567	0	3 567	5	0	5
47407	0	0	0	48 200	34 960	83 160	48 200	34 960	83 160	0	0	0
47411	39 275	95	39 370	6 268	52	6 320	8 365	49	8 414	41 372	92	41 464
47416	2 822	0	2 822	49 414	0	49 414	48 986	0	48 986	2 394	0	2 394
47422	889	0	889	171 771	5 678	177 449	170 931	5 796	176 727	49	118	167
47425	4 353	0	4 353	1 412	0	1 412	2 000	0	2 000	4 941	0	4 941
47426	3 598	0	3 598	119	0	119	281	0	281	3 760	0	3 760
47804	9 429	0	9 429	85	0	85	3 756	0	3 756	13 100	0	13 100
50219	24	0	24	0	0	0	80	0	80	104	0	104
50620	342	0	342	0	0	0	139	0	139	481	0	481
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51510	662	0	662	1 118	0	1 118	609	0	609	153	0	153
52301	534	0	534	500	0	500	0	0	0	34	0	34
52303	1 600	0	1 600	78 633	0	78 633	79 133	0	79 133	2 100	0	2 100
52307	52 912	0	52 912	26 456	0	26 456	0	0	0	26 456	0	26 456
60301	1 246	0	1 246	6 194	0	6 194	9 100	0	9 100	4 152	0	4 152
60305	0	0	0	7 752	0	7 752	7 752	0	7 752	0	0	0
60309	1 210	0	1 210	1 679	0	1 679	469	0	469	0	0	0
60311	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60322	23	0	23	15	0	15	11	0	11	19	0	19
60324	428	0	428	12	0	12	58	0	58	474	0	474
60601	18 424	0	18 424	0	0	0	886	0	886	19 310	0	19 310
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
70302	127 852	0	127 852	1 091	0	1 091	8	0	8	126 769	0	126 769
70601	101 770	0	101 770	30	0	30	52 434	0	52 434	154 174	0	154 174
70602	216	0	216	216	0	216	0	0	0	0	0	0
70603	2 057	0	2 057	0	0	0	1 586	0	1 586	3 643	0	3 643
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	970 856	0	970 856	24 212	0	24 212	118 201	0	118 201	876 867	0	876 867
80601	11 773	0	11 773	133 244	0	133 244	95 966	0	95 966	49 051	0	49 051
80801	0	0	0	72 675	0	72 675	72 672	0	72 672	3	0	3
80901	40 399	0	40 399	31 234	0	31 234	71 633	0	71 633	0	0	0
81001	74	0	74	40 313	0	40 313	915	0	915	39 472	0	39 472
Пассив
85101	963 405	0	963 405	63 872	0	63 872	3 630	0	3 630	903 163	0	903 163
85201	19	0	19	88 316	0	88 316	126 727	0	126 727	38 430	0	38 430
85301	5	0	5	10	0	10	7	0	7	2	0	2
85401	16 091	0	16 091	17 553	0	17 553	1 462	0	1 462	0	0	0
85501	43 582	0	43 582	77 651	0	77 651	57 867	0	57 867	23 798	0	23 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	105 588	0	105 588	105 588	0	105 588	0	0	0
90803	1 381 680	0	1 381 680	99 829	0	99 829	137 827	0	137 827	1 343 682	0	1 343 682
90901	1 052 059	0	1 052 059	823 536	0	823 536	783 291	0	783 291	1 092 304	0	1 092 304
90902	78 827	0	78 827	39 564	0	39 564	9 838	0	9 838	108 553	0	108 553
91202	52	0	52	3	0	3	8	0	8	47	0	47
91203	9	0	9	8	0	8	7	0	7	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 135 554	8 746	1 144 300	187 332	287	187 619	233 941	128	234 069	1 088 945	8 905	1 097 850
91417	16 734	4 403	21 137	5 235	787	6 022	0	82	82	21 969	5 108	27 077
91418	21 675	0	21 675	3 526	0	3 526	5 197	0	5 197	20 004	0	20 004
91501	10 903	0	10 903	0	0	0	570	0	570	10 333	0	10 333
91604	3 129	0	3 129	412	1	413	98	1	99	3 443	0	3 443
91704	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
91802	10 696	0	10 696	0	0	0	0	0	0	10 696	0	10 696
99998	3 500 177	0	3 500 177	562 511	0	562 511	799 096	0	799 096	3 263 592	0	3 263 592
Пассив
91003	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
91311	1 811 022	0	1 811 022	454 342	0	454 342	156 343	0	156 343	1 513 023	0	1 513 023
91312	1 327 401	0	1 327 401	151 752	0	151 752	141 094	0	141 094	1 316 743	0	1 316 743
91315	142 291	0	142 291	38 915	0	38 915	69 838	0	69 838	173 214	0	173 214
91316	79	0	79	1 819	0	1 819	3 000	0	3 000	1 260	0	1 260
91317	174 634	8 677	183 311	147 236	2 983	150 219	181 612	7 356	188 968	209 010	13 050	222 060
91507	35 700	0	35 700	6	0	6	713	0	713	36 407	0	36 407
91508	373	0	373	0	0	0	512	0	512	885	0	885
99999	3 724 862	0	3 724 862	1 263 044	0	1 263 044	1 252 576	0	1 252 576	3 714 394	0	3 714 394
Г. Срочные сделки
Актив
93504	8 760	0	8 760	0	0	0	0	0	0	8 760	0	8 760
Пассив
96304	8 760	0	8 760	0	0	0	0	0	0	8 760	0	8 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	106,0000	0	0	121,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	250 755 872,0000	0	0	10 376 888,0000	0	0	14 383 286,0000	0	0	246 749 474,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	25 552 110,0000	0	0	6 421,0000	0	0	13 225,0000	0	0	25 558 914,0000
98055	0	0	225 203 891,0000	0	0	14 766 323,0000	0	0	10 753 106,0000	0	0	221 190 674,0000

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