Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 2 511 | 0 | 2 511 | 4 323 211 | 0 | 4 323 211 | 4 321 527 | 0 | 4 321 527 | 4 195 | 0 | 4 195 |
30110 | 287 | 0 | 287 | 104 160 | 0 | 104 160 | 104 216 | 0 | 104 216 | 231 | 0 | 231 |
30114 | 46 | 4 769 | 4 815 | 0 | 82 816 714 | 82 816 714 | 0 | 82 816 415 | 82 816 415 | 46 | 5 068 | 5 114 |
30202 | 33 606 | 0 | 33 606 | 1 598 | 0 | 1 598 | 0 | 0 | 0 | 35 204 | 0 | 35 204 |
30204 | 236 040 | 0 | 236 040 | 0 | 0 | 0 | 13 092 | 0 | 13 092 | 222 948 | 0 | 222 948 |
30424 | 692 707 | 1 759 045 | 2 451 752 | 10 228 296 | 2 187 801 | 12 416 097 | 10 188 277 | 1 403 505 | 11 591 782 | 732 726 | 2 543 341 | 3 276 067 |
30425 | 0 | 37 396 | 37 396 | 0 | 1 987 | 1 987 | 0 | 1 438 | 1 438 | 0 | 37 945 | 37 945 |
32102 | 0 | 3 985 917 | 3 985 917 | 0 | 50 097 425 | 50 097 425 | 0 | 54 083 342 | 54 083 342 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 341 676 | 23 341 676 | 0 | 19 443 575 | 19 443 575 | 0 | 3 898 101 | 3 898 101 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 44 879 | 44 879 | 0 | 2 857 | 2 857 | 0 | 2 270 | 2 270 | 0 | 45 466 | 45 466 |
47404 | 0 | 747 918 | 747 918 | 104 353 267 | 78 593 885 | 182 947 152 | 104 353 267 | 78 582 906 | 182 936 173 | 0 | 758 897 | 758 897 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 78 698 504 | 78 455 876 | 157 154 380 | 78 698 504 | 78 455 876 | 157 154 380 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 432 579 | 0 | 432 579 | 432 577 | 0 | 432 577 | 2 | 0 | 2 |
47423 | 100 005 | 73 | 100 078 | 139 220 | 329 | 139 549 | 130 809 | 385 | 131 194 | 108 416 | 17 | 108 433 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 095 | 7 095 | 0 | 7 095 | 7 095 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 3 005 | 0 | 3 005 | 88 790 | 0 | 88 790 | 85 655 | 0 | 85 655 | 6 140 | 0 | 6 140 |
60302 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60306 | 1 979 | 0 | 1 979 | 583 | 0 | 583 | 1 506 | 0 | 1 506 | 1 056 | 0 | 1 056 |
60308 | 1 622 | 0 | 1 622 | 2 088 | 0 | 2 088 | 2 065 | 0 | 2 065 | 1 645 | 0 | 1 645 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 015 | 0 | 4 015 | 4 015 | 0 | 4 015 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 7 051 | 0 | 7 051 | 12 509 | 0 | 12 509 | 14 638 | 0 | 14 638 | 4 922 | 0 | 4 922 |
60314 | 45 710 | 0 | 45 710 | 625 | 538 | 1 163 | 15 964 | 538 | 16 502 | 30 371 | 0 | 30 371 |
60336 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 |
60401 | 91 196 | 0 | 91 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 196 | 0 | 91 196 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 969 | 0 | 1 969 | 18 | 0 | 18 | 737 | 0 | 737 | 1 250 | 0 | 1 250 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 303 022 | 0 | 303 022 | 303 022 | 0 | 303 022 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 6 276 818 | 0 | 6 276 818 | 831 590 | 0 | 831 590 | 503 | 0 | 503 | 7 107 905 | 0 | 7 107 905 |
70608 | 5 900 549 | 0 | 5 900 549 | 437 852 | 0 | 437 852 | 0 | 0 | 0 | 6 338 401 | 0 | 6 338 401 |
70610 | 151 | 0 | 151 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 |
70611 | 65 140 | 0 | 65 140 | 11 510 | 0 | 11 510 | 0 | 0 | 0 | 76 650 | 0 | 76 650 |
70614 | 0 | 0 | 0 | 78 690 | 0 | 78 690 | 78 690 | 0 | 78 690 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 13 478 009 | 6 579 997 | 20 058 006 | 200 053 349 | 315 506 183 | 515 559 532 | 198 749 589 | 314 797 345 | 513 546 934 | 14 781 769 | 7 288 835 | 22 070 604 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 329 267 | 0 | 329 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 267 | 0 | 329 267 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 104 158 | 104 512 | 208 670 | 104 158 | 104 512 | 208 670 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 692 518 | 1 759 045 | 2 451 563 | 25 325 933 | 1 403 505 | 26 729 438 | 25 365 941 | 2 187 801 | 27 553 742 | 732 526 | 2 543 341 | 3 275 867 |
31310 | 735 | 0 | 735 | 767 | 0 | 767 | 973 | 0 | 973 | 941 | 0 | 941 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 828 | 22 828 | 0 | 22 828 | 22 828 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 785 314 | 785 314 | 0 | 3 994 189 | 3 994 189 | 0 | 4 005 717 | 4 005 717 | 0 | 796 842 | 796 842 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 82 313 277 | 82 292 332 | 164 605 609 | 82 313 277 | 82 292 332 | 164 605 609 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 111 104 | 0 | 111 104 | 111 104 | 0 | 111 104 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 13 061 | 0 | 13 061 | 342 165 | 0 | 342 165 | 354 737 | 0 | 354 737 | 25 633 | 0 | 25 633 |
47425 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 |
52602 | 146 790 | 0 | 146 790 | 258 198 | 0 | 258 198 | 111 695 | 0 | 111 695 | 287 | 0 | 287 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 19 370 | 0 | 19 370 | 19 370 | 0 | 19 370 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 37 917 | 0 | 37 917 | 65 755 | 0 | 65 755 | 66 095 | 0 | 66 095 | 38 257 | 0 | 38 257 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 10 775 | 0 | 10 775 | 0 | 0 | 0 | 10 682 | 0 | 10 682 | 21 457 | 0 | 21 457 |
60324 | 83 | 0 | 83 | 26 | 0 | 26 | 19 | 0 | 19 | 76 | 0 | 76 |
60335 | 5 698 | 0 | 5 698 | 9 049 | 0 | 9 049 | 9 094 | 0 | 9 094 | 5 743 | 0 | 5 743 |
60414 | 75 846 | 0 | 75 846 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 | 76 503 | 0 | 76 503 |
60903 | 15 819 | 0 | 15 819 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 15 883 | 0 | 15 883 |
70601 | 6 131 603 | 0 | 6 131 603 | 0 | 0 | 0 | 826 910 | 0 | 826 910 | 6 958 513 | 0 | 6 958 513 |
70603 | 6 411 290 | 0 | 6 411 290 | 0 | 0 | 0 | 487 649 | 0 | 487 649 | 6 898 939 | 0 | 6 898 939 |
70605 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
70613 | 19 658 | 0 | 19 658 | 57 118 | 0 | 57 118 | 41 267 | 0 | 41 267 | 3 807 | 0 | 3 807 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 513 647 | 2 544 359 | 20 058 006 | 108 606 935 | 87 817 366 | 196 424 301 | 109 823 709 | 88 613 190 | 198 436 899 | 18 730 421 | 3 340 183 | 22 070 604 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 4 637 265 | 0 | 4 637 265 | 767 | 0 | 767 | 973 | 0 | 973 | 4 637 059 | 0 | 4 637 059 |
99998 | 137 231 | 0 | 137 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 231 | 0 | 137 231 |
Итого по активу (баланс) | 4 774 496 | 0 | 4 774 496 | 767 | 0 | 767 | 973 | 0 | 973 | 4 774 290 | 0 | 4 774 290 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 137 206 | 0 | 137 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 206 | 0 | 137 206 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
99999 | 4 637 265 | 0 | 4 637 265 | 973 | 0 | 973 | 767 | 0 | 767 | 4 637 059 | 0 | 4 637 059 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 774 496 | 0 | 4 774 496 | 973 | 0 | 973 | 767 | 0 | 767 | 4 774 290 | 0 | 4 774 290 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 776 612 | 0 | 3 776 612 | 3 776 612 | 0 | 3 776 612 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 3 280 590 | 0 | 3 280 590 | 344 614 | 0 | 344 614 | 3 625 204 | 0 | 3 625 204 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 328 837 | 0 | 328 837 | 1 037 382 | 0 | 1 037 382 | 371 054 | 0 | 371 054 | 995 165 | 0 | 995 165 |
93304 | 989 325 | 0 | 989 325 | 79 179 | 0 | 79 179 | 1 028 533 | 0 | 1 028 533 | 39 971 | 0 | 39 971 |
93305 | 0 | 0 | 0 | 75 662 | 0 | 75 662 | 8 038 | 0 | 8 038 | 67 624 | 0 | 67 624 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 627 892 | 3 627 892 | 0 | 3 627 892 | 3 627 892 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 3 288 710 | 3 288 710 | 0 | 334 921 | 334 921 | 0 | 3 623 631 | 3 623 631 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 328 871 | 328 871 | 0 | 1 024 148 | 1 024 148 | 0 | 353 506 | 353 506 | 0 | 999 513 | 999 513 |
93309 | 0 | 986 613 | 986 613 | 0 | 79 891 | 79 891 | 0 | 1 026 523 | 1 026 523 | 0 | 39 981 | 39 981 |
93310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 565 | 73 565 | 0 | 6 931 | 6 931 | 0 | 66 634 | 66 634 |
93901 | 4 025 738 | 0 | 4 025 738 | 74 393 735 | 129 449 | 74 523 184 | 74 492 963 | 129 449 | 74 622 412 | 3 926 510 | 0 | 3 926 510 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 106 196 | 32 975 | 139 171 | 106 196 | 32 975 | 139 171 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 13 399 663 | 0 | 13 399 663 | 75 096 442 | 0 | 75 096 442 | 82 338 834 | 0 | 82 338 834 | 6 157 271 | 0 | 6 157 271 |
Итого по активу (баланс) | 22 024 153 | 4 604 194 | 26 628 347 | 154 909 822 | 5 302 841 | 160 212 663 | 165 747 434 | 8 800 907 | 174 548 341 | 11 186 541 | 1 106 128 | 12 292 669 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 627 892 | 3 627 892 | 0 | 3 627 892 | 3 627 892 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 3 288 710 | 3 288 710 | 0 | 3 623 631 | 3 623 631 | 0 | 334 921 | 334 921 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 328 871 | 328 871 | 0 | 353 506 | 353 506 | 0 | 1 024 148 | 1 024 148 | 0 | 999 513 | 999 513 |
96304 | 0 | 986 613 | 986 613 | 0 | 1 026 523 | 1 026 523 | 0 | 79 891 | 79 891 | 0 | 39 981 | 39 981 |
96305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 931 | 6 931 | 0 | 73 565 | 73 565 | 0 | 66 634 | 66 634 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 3 765 683 | 0 | 3 765 683 | 3 765 683 | 0 | 3 765 683 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 3 434 125 | 0 | 3 434 125 | 3 765 683 | 0 | 3 765 683 | 331 558 | 0 | 331 558 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 331 557 | 0 | 331 557 | 331 557 | 0 | 331 557 | 990 988 | 0 | 990 988 | 990 988 | 0 | 990 988 |
96309 | 990 988 | 0 | 990 988 | 990 988 | 0 | 990 988 | 39 674 | 0 | 39 674 | 39 674 | 0 | 39 674 |
96310 | 0 | 0 | 0 | 6 658 | 0 | 6 658 | 74 998 | 0 | 74 998 | 68 340 | 0 | 68 340 |
96901 | 0 | 4 038 799 | 4 038 799 | 129 825 | 74 597 868 | 74 727 693 | 129 825 | 74 511 210 | 74 641 035 | 0 | 3 952 141 | 3 952 141 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 32 799 | 106 354 | 139 153 | 32 799 | 106 354 | 139 153 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 13 228 684 | 0 | 13 228 684 | 82 328 313 | 0 | 82 328 313 | 75 235 027 | 0 | 75 235 027 | 6 135 398 | 0 | 6 135 398 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 985 354 | 8 642 993 | 26 628 347 | 91 351 506 | 83 342 705 | 174 694 211 | 80 600 552 | 79 757 981 | 160 358 533 | 7 234 400 | 5 058 269 | 12 292 669 |
Страница была полезной?