• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 10 870 0 10 870 0 0 0 0 0 0 10 870 0 10 870
10635 870 0 870 0 0 0 0 0 0 870 0 870
20202 55 800 49 046 104 846 90 035 64 120 154 155 75 850 91 724 167 574 69 985 21 442 91 427
20209 0 0 0 0 56 565 56 565 0 56 565 56 565 0 0 0
30102 92 992 0 92 992 40 821 568 0 40 821 568 40 835 655 0 40 835 655 78 905 0 78 905
30110 46 774 40 942 87 716 1 492 157 5 537 772 7 029 929 1 514 449 5 523 639 7 038 088 24 482 55 075 79 557
30114 0 316 322 316 322 0 1 925 771 1 925 771 0 1 652 849 1 652 849 0 589 244 589 244
30202 239 094 0 239 094 0 0 0 42 086 0 42 086 197 008 0 197 008
30215 140 2 137 2 277 0 98 98 0 179 179 140 2 056 2 196
30233 43 0 43 623 1 141 1 764 666 1 141 1 807 0 0 0
304.1 17 867 14 353 32 220 1 339 802 507 1 340 309 1 344 160 838 1 344 998 13 509 14 022 27 531
30602 103 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0 103
31902 0 0 0 1 050 000 0 1 050 000 1 050 000 0 1 050 000 0 0 0
31903 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0
32002 0 0 0 21 205 000 2 755 692 23 960 692 19 325 000 2 444 667 21 769 667 1 880 000 311 025 2 191 025
32003 1 310 000 236 610 1 546 610 7 060 000 1 810 428 8 870 428 8 370 000 2 047 038 10 417 038 0 0 0
45201 99 959 0 99 959 149 113 0 149 113 116 403 0 116 403 132 669 0 132 669
45203 1 200 0 1 200 0 0 0 1 200 0 1 200 0 0 0
45204 9 172 0 9 172 0 0 0 0 0 0 9 172 0 9 172
45205 496 880 0 496 880 57 176 19 531 76 707 58 701 566 59 267 495 355 18 965 514 320
45206 556 454 0 556 454 139 519 0 139 519 48 381 0 48 381 647 592 0 647 592
45207 2 467 671 80 657 2 548 328 290 803 3 173 293 976 89 677 16 887 106 564 2 668 797 66 943 2 735 740
45208 741 811 0 741 811 2 837 0 2 837 5 123 0 5 123 739 525 0 739 525
45216 236 602 0 236 602 31 860 0 31 860 44 121 0 44 121 224 341 0 224 341
45505 0 0 0 400 0 400 400 0 400 0 0 0
45506 10 227 328 10 555 0 14 14 670 105 775 9 557 237 9 794
45604 650 000 0 650 000 0 0 0 25 000 0 25 000 625 000 0 625 000
45608 195 653 0 195 653 94 259 0 94 259 219 373 0 219 373 70 539 0 70 539
45616 15 989 0 15 989 0 0 0 0 0 0 15 989 0 15 989
45704 687 0 687 0 0 0 81 0 81 606 0 606
45705 5 875 5 067 10 942 1 828 3 112 4 940 468 969 1 437 7 235 7 210 14 445
45706 0 2 261 2 261 0 103 103 0 309 309 0 2 055 2 055
45713 60 0 60 1 502 0 1 502 483 0 483 1 079 0 1 079
45812 13 795 0 13 795 722 381 1 103 452 381 833 14 065 0 14 065
45815 10 205 0 10 205 0 0 0 6 0 6 10 199 0 10 199
45816 0 1 279 1 279 7 442 59 7 501 7 442 108 7 550 0 1 230 1 230
45817 5 701 8 419 14 120 0 511 511 989 712 1 701 4 712 8 218 12 930
45820 2 499 0 2 499 0 0 0 0 0 0 2 499 0 2 499
45912 7 160 0 7 160 2 016 205 2 221 2 088 205 2 293 7 088 0 7 088
45915 313 0 313 0 0 0 0 0 0 313 0 313
45917 888 1 188 2 076 0 75 75 0 101 101 888 1 162 2 050
45920 436 0 436 0 0 0 72 0 72 364 0 364
474.1 0 0 0 1 470 178 2 933 729 4 403 907 1 470 178 2 933 729 4 403 907 0 0 0
47421 0 0 0 3 990 0 3 990 3 990 0 3 990 0 0 0
47423 474 0 474 70 65 631 65 701 58 65 631 65 689 486 0 486
47427 59 413 6 602 66 015 49 167 910 50 077 45 228 1 064 46 292 63 352 6 448 69 800
47447 6 280 0 6 280 0 0 0 368 0 368 5 912 0 5 912
47450 289 23 312 345 9 354 14 5 19 620 27 647
47465 207 629 0 207 629 36 904 0 36 904 77 150 0 77 150 167 383 0 167 383
47502 15 617 453 16 070 0 21 21 3 143 38 3 181 12 474 436 12 910
50209 0 78 729 78 729 0 4 050 4 050 0 6 620 6 620 0 76 159 76 159
50221 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
60302 1 351 0 1 351 0 0 0 1 067 0 1 067 284 0 284
60306 0 0 0 183 0 183 183 0 183 0 0 0
60308 0 0 0 212 0 212 207 0 207 5 0 5
60310 69 0 69 406 0 406 396 0 396 79 0 79
60312 6 697 0 6 697 4 819 0 4 819 5 318 0 5 318 6 198 0 6 198
60314 2 289 0 2 289 0 22 22 600 22 622 1 689 0 1 689
60323 391 0 391 0 0 0 19 0 19 372 0 372
60336 182 0 182 12 0 12 12 0 12 182 0 182
60401 172 370 0 172 370 45 0 45 0 0 0 172 415 0 172 415
60415 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
60901 20 753 0 20 753 0 0 0 3 0 3 20 750 0 20 750
61008 314 0 314 247 0 247 230 0 230 331 0 331
61009 0 0 0 220 0 220 197 0 197 23 0 23
61209 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61702 20 941 0 20 941 0 0 0 16 672 0 16 672 4 269 0 4 269
70606 2 507 864 0 2 507 864 286 180 0 286 180 2 0 2 2 794 042 0 2 794 042
70608 1 299 355 0 1 299 355 117 135 0 117 135 0 0 0 1 416 490 0 1 416 490
70611 82 059 0 82 059 8 127 0 8 127 0 0 0 90 186 0 90 186
Итого по активу (баланс) 11 739 943 844 416 12 584 359 75 816 950 15 183 630 91 000 580 74 834 079 14 846 092 89 680 171 12 722 814 1 181 954 13 904 768
Пассив
10207 1 334 808 0 1 334 808 1 177 0 1 177 1 177 0 1 177 1 334 808 0 1 334 808
10601 52 536 0 52 536 0 0 0 0 0 0 52 536 0 52 536
10602 364 189 0 364 189 0 0 0 0 0 0 364 189 0 364 189
10603 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
10630 1 575 0 1 575 60 0 60 8 0 8 1 523 0 1 523
10701 133 789 0 133 789 0 0 0 0 0 0 133 789 0 133 789
10801 1 227 011 0 1 227 011 0 0 0 0 0 0 1 227 011 0 1 227 011
30109 0 7 582 7 582 0 199 945 199 945 0 202 351 202 351 0 9 988 9 988
30111 98 997 3 376 102 373 8 661 204 136 843 8 798 047 8 683 445 162 523 8 845 968 121 238 29 056 150 294
30220 0 0 0 300 13 113 13 413 300 13 113 13 413 0 0 0
30232 0 214 214 970 11 141 12 111 1 000 10 966 11 966 30 39 69
30236 0 0 0 3 5 8 3 5 8 0 0 0
31402 0 0 0 875 000 0 875 000 935 000 0 935 000 60 000 0 60 000
31403 0 0 0 380 000 0 380 000 380 000 0 380 000 0 0 0
407 957 942 263 734 1 221 676 7 269 678 1 028 685 8 298 363 7 373 968 1 099 417 8 473 385 1 062 232 334 466 1 396 698
408.1 27 479 0 27 479 26 509 0 26 509 27 426 0 27 426 28 396 0 28 396
40807 28 558 309 584 338 142 1 064 605 452 329 1 516 934 1 600 111 659 874 2 259 985 564 064 517 129 1 081 193
40817 17 654 103 254 120 908 168 286 60 613 228 899 168 922 49 572 218 494 18 290 92 213 110 503
40820 8 223 64 636 72 859 39 485 48 634 88 119 41 467 68 226 109 693 10 205 84 228 94 433
40905 0 0 0 189 0 189 189 0 189 0 0 0
40909 0 0 0 428 1 676 2 104 428 1 676 2 104 0 0 0
40910 0 27 27 332 1 310 1 642 332 1 283 1 615 0 0 0
40912 0 0 0 666 10 278 10 944 666 10 278 10 944 0 0 0
40913 0 0 0 641 27 712 28 353 641 27 712 28 353 0 0 0
42006 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
42102 172 286 0 172 286 1 898 571 0 1 898 571 1 838 525 0 1 838 525 112 240 0 112 240
42103 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000
42104 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
42301 2 2 310 2 312 0 189 189 0 104 104 2 2 225 2 227
42303 36 492 12 165 48 657 0 1 317 1 317 84 26 649 26 733 36 576 37 497 74 073
42304 31 924 7 043 38 967 12 278 593 12 871 1 155 325 1 480 20 801 6 775 27 576
42305 660 807 60 326 721 133 44 031 5 845 49 876 72 338 3 401 75 739 689 114 57 882 746 996
42306 75 110 1 577 76 687 0 187 187 24 260 1 053 25 313 99 370 2 443 101 813
42503 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
42601 776 678 1 454 0 57 57 0 31 31 776 652 1 428
42603 28 273 0 28 273 5 196 0 5 196 3 300 0 3 300 26 377 0 26 377
42604 8 898 3 948 12 846 0 332 332 20 181 201 8 918 3 797 12 715
42605 29 982 1 008 30 990 0 85 85 0 46 46 29 982 969 30 951
45215 335 028 0 335 028 57 480 0 57 480 69 113 0 69 113 346 661 0 346 661
45217 221 675 0 221 675 25 449 0 25 449 1 458 0 1 458 197 684 0 197 684
45515 628 0 628 47 0 47 0 0 0 581 0 581
45524 1 415 0 1 415 0 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415
45615 16 500 0 16 500 5 250 0 5 250 0 0 0 11 250 0 11 250
45714 7 040 0 7 040 0 0 0 2 905 0 2 905 9 945 0 9 945
45715 2 852 0 2 852 670 0 670 1 828 0 1 828 4 010 0 4 010
45818 39 400 0 39 400 3 739 0 3 739 2 762 0 2 762 38 423 0 38 423
45918 9 549 0 9 549 375 0 375 278 0 278 9 452 0 9 452
47407 0 0 0 1 476 011 1 540 229 3 016 240 1 476 011 1 540 229 3 016 240 0 0 0
47411 19 827 321 20 148 2 592 105 2 697 4 061 80 4 141 21 296 296 21 592
47416 44 0 44 7 296 1 118 8 414 7 502 1 118 8 620 250 0 250
47422 5 168 126 5 294 0 11 11 0 6 6 5 168 121 5 289
47424 0 0 0 4 710 0 4 710 4 710 0 4 710 0 0 0
47425 240 017 0 240 017 85 024 0 85 024 45 678 0 45 678 200 671 0 200 671
47426 4 826 0 4 826 890 46 936 4 248 46 4 294 8 184 0 8 184
47452 213 0 213 21 0 21 0 0 0 192 0 192
47466 3 594 0 3 594 540 0 540 807 0 807 3 861 0 3 861
47501 24 319 1 027 25 346 3 035 382 3 417 0 47 47 21 284 692 21 976
52301 3 553 0 3 553 1 422 0 1 422 0 0 0 2 131 0 2 131
52501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 183 0 183 8 304 0 8 304 9 762 0 9 762 1 641 0 1 641
60305 10 218 0 10 218 6 975 0 6 975 10 252 0 10 252 13 495 0 13 495
60309 0 0 0 218 0 218 218 0 218 0 0 0
60311 0 0 0 2 034 0 2 034 2 034 0 2 034 0 0 0
60322 0 0 0 319 0 319 421 0 421 102 0 102
60324 495 0 495 19 0 19 0 0 0 476 0 476
60335 1 312 0 1 312 56 0 56 1 144 0 1 144 2 400 0 2 400
60414 56 844 0 56 844 0 0 0 391 0 391 57 235 0 57 235
60903 7 315 0 7 315 3 0 3 175 0 175 7 487 0 7 487
61701 10 870 0 10 870 0 0 0 0 0 0 10 870 0 10 870
70601 2 912 937 0 2 912 937 0 0 0 324 888 0 324 888 3 237 825 0 3 237 825
70603 1 297 624 0 1 297 624 0 0 0 116 226 0 116 226 1 413 850 0 1 413 850
70615 20 850 0 20 850 16 672 0 16 672 0 0 0 4 178 0 4 178
Итого по пассиву (баланс) 11 741 423 842 936 12 584 359 22 286 760 3 542 780 25 829 540 23 269 637 3 880 312 27 149 949 12 724 300 1 180 468 13 904 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 3 553 0 3 553 0 0 0 1 422 0 1 422 2 131 0 2 131
90901 2 0 2 5 512 0 5 512 2 637 0 2 637 2 877 0 2 877
90902 1 557 208 0 1 557 208 477 112 0 477 112 27 776 0 27 776 2 006 544 0 2 006 544
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 20 277 553 1 346 453 21 624 006 300 000 63 776 363 776 13 698 109 812 123 510 20 563 855 1 300 417 21 864 272
91704 68 999 4 584 73 583 0 211 211 0 386 386 68 999 4 409 73 408
91802 89 183 7 562 96 745 0 347 347 0 636 636 89 183 7 273 96 456
99998 10 002 506 0 10 002 506 1 559 131 0 1 559 131 821 534 0 821 534 10 740 103 0 10 740 103
Итого по активу (баланс) 31 999 004 1 358 599 33 357 603 2 341 755 64 334 2 406 089 867 067 110 834 977 901 33 473 692 1 312 099 34 785 791
Пассив
91312 4 757 969 0 4 757 969 0 0 0 691 606 0 691 606 5 449 575 0 5 449 575
91315 1 447 700 270 758 1 718 458 83 920 114 657 198 577 0 8 441 8 441 1 363 780 164 542 1 528 322
91317 2 114 942 19 718 2 134 660 602 585 20 371 622 956 751 640 653 752 293 2 263 997 0 2 263 997
91319 1 391 419 0 1 391 419 0 0 0 106 790 0 106 790 1 498 209 0 1 498 209
99999 23 355 097 0 23 355 097 156 367 0 156 367 846 958 0 846 958 24 045 688 0 24 045 688
Итого по пассиву (баланс) 33 067 127 290 476 33 357 603 842 872 135 028 977 900 2 396 994 9 094 2 406 088 34 621 249 164 542 34 785 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 0 0 244 047 331 031 575 078 244 047 331 031 575 078 0 0 0
99996 0 0 0 576 026 0 576 026 576 026 0 576 026 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 820 073 331 031 1 151 104 820 073 331 031 1 151 104 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 297 910 278 116 576 026 297 910 278 116 576 026 0 0 0
99997 0 0 0 575 078 0 575 078 575 078 0 575 078 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 872 988 278 116 1 151 104 872 988 278 116 1 151 104 0 0 0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?