Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 870	0	10 870	0	0	0	0	0	0	10 870	0	10 870
10635	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
20202	55 800	49 046	104 846	90 035	64 120	154 155	75 850	91 724	167 574	69 985	21 442	91 427
20209	0	0	0	0	56 565	56 565	0	56 565	56 565	0	0	0
30102	92 992	0	92 992	40 821 568	0	40 821 568	40 835 655	0	40 835 655	78 905	0	78 905
30110	46 774	40 942	87 716	1 492 157	5 537 772	7 029 929	1 514 449	5 523 639	7 038 088	24 482	55 075	79 557
30114	0	316 322	316 322	0	1 925 771	1 925 771	0	1 652 849	1 652 849	0	589 244	589 244
30202	239 094	0	239 094	0	0	0	42 086	0	42 086	197 008	0	197 008
30215	140	2 137	2 277	0	98	98	0	179	179	140	2 056	2 196
30233	43	0	43	623	1 141	1 764	666	1 141	1 807	0	0	0
304.1	17 867	14 353	32 220	1 339 802	507	1 340 309	1 344 160	838	1 344 998	13 509	14 022	27 531
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 205 000	2 755 692	23 960 692	19 325 000	2 444 667	21 769 667	1 880 000	311 025	2 191 025
32003	1 310 000	236 610	1 546 610	7 060 000	1 810 428	8 870 428	8 370 000	2 047 038	10 417 038	0	0	0
45201	99 959	0	99 959	149 113	0	149 113	116 403	0	116 403	132 669	0	132 669
45203	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	9 172	0	9 172	0	0	0	0	0	0	9 172	0	9 172
45205	496 880	0	496 880	57 176	19 531	76 707	58 701	566	59 267	495 355	18 965	514 320
45206	556 454	0	556 454	139 519	0	139 519	48 381	0	48 381	647 592	0	647 592
45207	2 467 671	80 657	2 548 328	290 803	3 173	293 976	89 677	16 887	106 564	2 668 797	66 943	2 735 740
45208	741 811	0	741 811	2 837	0	2 837	5 123	0	5 123	739 525	0	739 525
45216	236 602	0	236 602	31 860	0	31 860	44 121	0	44 121	224 341	0	224 341
45505	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45506	10 227	328	10 555	0	14	14	670	105	775	9 557	237	9 794
45604	650 000	0	650 000	0	0	0	25 000	0	25 000	625 000	0	625 000
45608	195 653	0	195 653	94 259	0	94 259	219 373	0	219 373	70 539	0	70 539
45616	15 989	0	15 989	0	0	0	0	0	0	15 989	0	15 989
45704	687	0	687	0	0	0	81	0	81	606	0	606
45705	5 875	5 067	10 942	1 828	3 112	4 940	468	969	1 437	7 235	7 210	14 445
45706	0	2 261	2 261	0	103	103	0	309	309	0	2 055	2 055
45713	60	0	60	1 502	0	1 502	483	0	483	1 079	0	1 079
45812	13 795	0	13 795	722	381	1 103	452	381	833	14 065	0	14 065
45815	10 205	0	10 205	0	0	0	6	0	6	10 199	0	10 199
45816	0	1 279	1 279	7 442	59	7 501	7 442	108	7 550	0	1 230	1 230
45817	5 701	8 419	14 120	0	511	511	989	712	1 701	4 712	8 218	12 930
45820	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
45912	7 160	0	7 160	2 016	205	2 221	2 088	205	2 293	7 088	0	7 088
45915	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45917	888	1 188	2 076	0	75	75	0	101	101	888	1 162	2 050
45920	436	0	436	0	0	0	72	0	72	364	0	364
474.1	0	0	0	1 470 178	2 933 729	4 403 907	1 470 178	2 933 729	4 403 907	0	0	0
47421	0	0	0	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	0	0	0
47423	474	0	474	70	65 631	65 701	58	65 631	65 689	486	0	486
47427	59 413	6 602	66 015	49 167	910	50 077	45 228	1 064	46 292	63 352	6 448	69 800
47447	6 280	0	6 280	0	0	0	368	0	368	5 912	0	5 912
47450	289	23	312	345	9	354	14	5	19	620	27	647
47465	207 629	0	207 629	36 904	0	36 904	77 150	0	77 150	167 383	0	167 383
47502	15 617	453	16 070	0	21	21	3 143	38	3 181	12 474	436	12 910
50209	0	78 729	78 729	0	4 050	4 050	0	6 620	6 620	0	76 159	76 159
50221	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
60302	1 351	0	1 351	0	0	0	1 067	0	1 067	284	0	284
60306	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60308	0	0	0	212	0	212	207	0	207	5	0	5
60310	69	0	69	406	0	406	396	0	396	79	0	79
60312	6 697	0	6 697	4 819	0	4 819	5 318	0	5 318	6 198	0	6 198
60314	2 289	0	2 289	0	22	22	600	22	622	1 689	0	1 689
60323	391	0	391	0	0	0	19	0	19	372	0	372
60336	182	0	182	12	0	12	12	0	12	182	0	182
60401	172 370	0	172 370	45	0	45	0	0	0	172 415	0	172 415
60415	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	20 753	0	20 753	0	0	0	3	0	3	20 750	0	20 750
61008	314	0	314	247	0	247	230	0	230	331	0	331
61009	0	0	0	220	0	220	197	0	197	23	0	23
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61702	20 941	0	20 941	0	0	0	16 672	0	16 672	4 269	0	4 269
70606	2 507 864	0	2 507 864	286 180	0	286 180	2	0	2	2 794 042	0	2 794 042
70608	1 299 355	0	1 299 355	117 135	0	117 135	0	0	0	1 416 490	0	1 416 490
70611	82 059	0	82 059	8 127	0	8 127	0	0	0	90 186	0	90 186
Итого по активу (баланс)	11 739 943	844 416	12 584 359	75 816 950	15 183 630	91 000 580	74 834 079	14 846 092	89 680 171	12 722 814	1 181 954	13 904 768
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	1 334 808	0	1 334 808
10601	52 536	0	52 536	0	0	0	0	0	0	52 536	0	52 536
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
10630	1 575	0	1 575	60	0	60	8	0	8	1 523	0	1 523
10701	133 789	0	133 789	0	0	0	0	0	0	133 789	0	133 789
10801	1 227 011	0	1 227 011	0	0	0	0	0	0	1 227 011	0	1 227 011
30109	0	7 582	7 582	0	199 945	199 945	0	202 351	202 351	0	9 988	9 988
30111	98 997	3 376	102 373	8 661 204	136 843	8 798 047	8 683 445	162 523	8 845 968	121 238	29 056	150 294
30220	0	0	0	300	13 113	13 413	300	13 113	13 413	0	0	0
30232	0	214	214	970	11 141	12 111	1 000	10 966	11 966	30	39	69
30236	0	0	0	3	5	8	3	5	8	0	0	0
31402	0	0	0	875 000	0	875 000	935 000	0	935 000	60 000	0	60 000
31403	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
407	957 942	263 734	1 221 676	7 269 678	1 028 685	8 298 363	7 373 968	1 099 417	8 473 385	1 062 232	334 466	1 396 698
408.1	27 479	0	27 479	26 509	0	26 509	27 426	0	27 426	28 396	0	28 396
40807	28 558	309 584	338 142	1 064 605	452 329	1 516 934	1 600 111	659 874	2 259 985	564 064	517 129	1 081 193
40817	17 654	103 254	120 908	168 286	60 613	228 899	168 922	49 572	218 494	18 290	92 213	110 503
40820	8 223	64 636	72 859	39 485	48 634	88 119	41 467	68 226	109 693	10 205	84 228	94 433
40905	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
40909	0	0	0	428	1 676	2 104	428	1 676	2 104	0	0	0
40910	0	27	27	332	1 310	1 642	332	1 283	1 615	0	0	0
40912	0	0	0	666	10 278	10 944	666	10 278	10 944	0	0	0
40913	0	0	0	641	27 712	28 353	641	27 712	28 353	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	172 286	0	172 286	1 898 571	0	1 898 571	1 838 525	0	1 838 525	112 240	0	112 240
42103	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42104	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	2	2 310	2 312	0	189	189	0	104	104	2	2 225	2 227
42303	36 492	12 165	48 657	0	1 317	1 317	84	26 649	26 733	36 576	37 497	74 073
42304	31 924	7 043	38 967	12 278	593	12 871	1 155	325	1 480	20 801	6 775	27 576
42305	660 807	60 326	721 133	44 031	5 845	49 876	72 338	3 401	75 739	689 114	57 882	746 996
42306	75 110	1 577	76 687	0	187	187	24 260	1 053	25 313	99 370	2 443	101 813
42503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42601	776	678	1 454	0	57	57	0	31	31	776	652	1 428
42603	28 273	0	28 273	5 196	0	5 196	3 300	0	3 300	26 377	0	26 377
42604	8 898	3 948	12 846	0	332	332	20	181	201	8 918	3 797	12 715
42605	29 982	1 008	30 990	0	85	85	0	46	46	29 982	969	30 951
45215	335 028	0	335 028	57 480	0	57 480	69 113	0	69 113	346 661	0	346 661
45217	221 675	0	221 675	25 449	0	25 449	1 458	0	1 458	197 684	0	197 684
45515	628	0	628	47	0	47	0	0	0	581	0	581
45524	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
45615	16 500	0	16 500	5 250	0	5 250	0	0	0	11 250	0	11 250
45714	7 040	0	7 040	0	0	0	2 905	0	2 905	9 945	0	9 945
45715	2 852	0	2 852	670	0	670	1 828	0	1 828	4 010	0	4 010
45818	39 400	0	39 400	3 739	0	3 739	2 762	0	2 762	38 423	0	38 423
45918	9 549	0	9 549	375	0	375	278	0	278	9 452	0	9 452
47407	0	0	0	1 476 011	1 540 229	3 016 240	1 476 011	1 540 229	3 016 240	0	0	0
47411	19 827	321	20 148	2 592	105	2 697	4 061	80	4 141	21 296	296	21 592
47416	44	0	44	7 296	1 118	8 414	7 502	1 118	8 620	250	0	250
47422	5 168	126	5 294	0	11	11	0	6	6	5 168	121	5 289
47424	0	0	0	4 710	0	4 710	4 710	0	4 710	0	0	0
47425	240 017	0	240 017	85 024	0	85 024	45 678	0	45 678	200 671	0	200 671
47426	4 826	0	4 826	890	46	936	4 248	46	4 294	8 184	0	8 184
47452	213	0	213	21	0	21	0	0	0	192	0	192
47466	3 594	0	3 594	540	0	540	807	0	807	3 861	0	3 861
47501	24 319	1 027	25 346	3 035	382	3 417	0	47	47	21 284	692	21 976
52301	3 553	0	3 553	1 422	0	1 422	0	0	0	2 131	0	2 131
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	183	0	183	8 304	0	8 304	9 762	0	9 762	1 641	0	1 641
60305	10 218	0	10 218	6 975	0	6 975	10 252	0	10 252	13 495	0	13 495
60309	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60311	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
60322	0	0	0	319	0	319	421	0	421	102	0	102
60324	495	0	495	19	0	19	0	0	0	476	0	476
60335	1 312	0	1 312	56	0	56	1 144	0	1 144	2 400	0	2 400
60414	56 844	0	56 844	0	0	0	391	0	391	57 235	0	57 235
60903	7 315	0	7 315	3	0	3	175	0	175	7 487	0	7 487
61701	10 870	0	10 870	0	0	0	0	0	0	10 870	0	10 870
70601	2 912 937	0	2 912 937	0	0	0	324 888	0	324 888	3 237 825	0	3 237 825
70603	1 297 624	0	1 297 624	0	0	0	116 226	0	116 226	1 413 850	0	1 413 850
70615	20 850	0	20 850	16 672	0	16 672	0	0	0	4 178	0	4 178
Итого по пассиву (баланс)	11 741 423	842 936	12 584 359	22 286 760	3 542 780	25 829 540	23 269 637	3 880 312	27 149 949	12 724 300	1 180 468	13 904 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 553	0	3 553	0	0	0	1 422	0	1 422	2 131	0	2 131
90901	2	0	2	5 512	0	5 512	2 637	0	2 637	2 877	0	2 877
90902	1 557 208	0	1 557 208	477 112	0	477 112	27 776	0	27 776	2 006 544	0	2 006 544
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 277 553	1 346 453	21 624 006	300 000	63 776	363 776	13 698	109 812	123 510	20 563 855	1 300 417	21 864 272
91704	68 999	4 584	73 583	0	211	211	0	386	386	68 999	4 409	73 408
91802	89 183	7 562	96 745	0	347	347	0	636	636	89 183	7 273	96 456
99998	10 002 506	0	10 002 506	1 559 131	0	1 559 131	821 534	0	821 534	10 740 103	0	10 740 103
Итого по активу (баланс)	31 999 004	1 358 599	33 357 603	2 341 755	64 334	2 406 089	867 067	110 834	977 901	33 473 692	1 312 099	34 785 791
Пассив
91312	4 757 969	0	4 757 969	0	0	0	691 606	0	691 606	5 449 575	0	5 449 575
91315	1 447 700	270 758	1 718 458	83 920	114 657	198 577	0	8 441	8 441	1 363 780	164 542	1 528 322
91317	2 114 942	19 718	2 134 660	602 585	20 371	622 956	751 640	653	752 293	2 263 997	0	2 263 997
91319	1 391 419	0	1 391 419	0	0	0	106 790	0	106 790	1 498 209	0	1 498 209
99999	23 355 097	0	23 355 097	156 367	0	156 367	846 958	0	846 958	24 045 688	0	24 045 688
Итого по пассиву (баланс)	33 067 127	290 476	33 357 603	842 872	135 028	977 900	2 396 994	9 094	2 406 088	34 621 249	164 542	34 785 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	244 047	331 031	575 078	244 047	331 031	575 078	0	0	0
99996	0	0	0	576 026	0	576 026	576 026	0	576 026	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	820 073	331 031	1 151 104	820 073	331 031	1 151 104	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	297 910	278 116	576 026	297 910	278 116	576 026	0	0	0
99997	0	0	0	575 078	0	575 078	575 078	0	575 078	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	872 988	278 116	1 151 104	872 988	278 116	1 151 104	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?