Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	855 817	603 226	1 459 043	15 457 876	2 074 814	17 532 690	15 437 441	2 057 410	17 494 851	876 252	620 630	1 496 882
20208	573 981	0	573 981	1 511 044	0	1 511 044	1 524 235	0	1 524 235	560 790	0	560 790
20209	265 104	23 778	288 882	15 963 853	1 088 411	17 052 264	15 816 302	1 049 468	16 865 770	412 655	62 721	475 376
30102	2 643 528	0	2 643 528	155 335 108	0	155 335 108	156 430 296	0	156 430 296	1 548 340	0	1 548 340
30110	84 529	2 468 175	2 552 704	2 442 047	4 858 709	7 300 756	2 426 433	5 390 968	7 817 401	100 143	1 935 916	2 036 059
30114	0	12 692 636	12 692 636	0	111 490 008	111 490 008	0	117 529 423	117 529 423	0	6 653 221	6 653 221
30202	808 061	0	808 061	0	0	0	4 086	0	4 086	803 975	0	803 975
30204	357 935	0	357 935	44 198	0	44 198	0	0	0	402 133	0	402 133
30210	0	0	0	50 615	0	50 615	50 615	0	50 615	0	0	0
30215	400	987	1 387	0	37	37	0	27	27	400	997	1 397
30221	0	0	0	0	2 331 608	2 331 608	0	2 331 608	2 331 608	0	0	0
30233	26 166	135	26 301	2 906 555	83 673	2 990 228	2 893 659	81 594	2 975 253	39 062	2 214	41 276
30235	3 300	0	3 300	18 579	0	18 579	21 879	0	21 879	0	0	0
30302	0	0	0	7 880 810	4 454 472	12 335 282	7 880 810	4 454 472	12 335 282	0	0	0
30306	11 988 619	4 599 067	16 587 686	49 552 570	9 450 383	59 002 953	50 610 746	9 064 138	59 674 884	10 930 443	4 985 312	15 915 755
30413	19 421	4 961	24 382	4 482 293	189	4 482 482	4 473 668	136	4 473 804	28 046	5 014	33 060
30424	324 528	115 115	439 643	5 994 081	4 395	5 998 476	5 979 885	3 144	5 983 029	338 724	116 366	455 090
30425	17 000	2 631	19 631	0	101	101	0	72	72	17 000	2 660	19 660
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32003	0	296 011	296 011	4 800 000	302 580	5 102 580	4 800 000	598 591	5 398 591	0	0	0
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44608	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
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45201	472 425	0	472 425	1 640 761	0	1 640 761	1 551 018	0	1 551 018	562 168	0	562 168
45203	888 582	4 683	893 265	2 220 852	4 402	2 225 254	2 064 747	4 763	2 069 510	1 044 687	4 322	1 049 009
45204	5 218 021	128 059	5 346 080	3 056 133	62 307	3 118 440	3 500 452	58 474	3 558 926	4 773 702	131 892	4 905 594
45205	13 282 118	4 469 028	17 751 146	3 549 504	910 964	4 460 468	3 625 704	1 201 183	4 826 887	13 205 918	4 178 809	17 384 727
45206	16 920 170	1 885 770	18 805 940	1 137 870	390 827	1 528 697	2 217 935	92 906	2 310 841	15 840 105	2 183 691	18 023 796
45207	11 764 655	2 592 296	14 356 951	379 742	265 620	645 362	1 604 295	351 587	1 955 882	10 540 102	2 506 329	13 046 431
45208	11 238 481	3 667 982	14 906 463	311 127	537 748	848 875	211 260	131 788	343 048	11 338 348	4 073 942	15 412 290
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45401	9 514	0	9 514	20 798	0	20 798	25 455	0	25 455	4 857	0	4 857
45404	26 141	0	26 141	7 821	0	7 821	11 838	0	11 838	22 124	0	22 124
45405	49 026	0	49 026	13 643	0	13 643	6 703	0	6 703	55 966	0	55 966
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45407	250 758	0	250 758	12 600	0	12 600	14 981	0	14 981	248 377	0	248 377
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45504	23 808	0	23 808	1 199	0	1 199	731	0	731	24 276	0	24 276
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45509	243 134	20 844	263 978	115 107	17 507	132 614	98 260	14 668	112 928	259 981	23 683	283 664
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45706	30 793	6 031	36 824	0	202	202	257	146	403	30 536	6 087	36 623
45708	714	1 264	1 978	234	951	1 185	345	75	420	603	2 140	2 743
45812	3 655 872	180 226	3 836 098	168 237	6 796	175 033	236 344	17 175	253 519	3 587 765	169 847	3 757 612
45814	33 981	0	33 981	616	0	616	10 853	0	10 853	23 744	0	23 744
45815	672 210	99 740	771 950	47 628	5 432	53 060	63 704	5 702	69 406	656 134	99 470	755 604
45816	0	193 559	193 559	0	7 213	7 213	0	5 170	5 170	0	195 602	195 602
45817	10	0	10	125	31	156	130	0	130	5	31	36
45912	153 166	4 506	157 672	17 538	171	17 709	18 947	122	19 069	151 757	4 555	156 312
45914	900	0	900	1 071	0	1 071	1 095	0	1 095	876	0	876
45915	41 176	1 645	42 821	19 264	1 239	20 503	19 172	1 374	20 546	41 268	1 510	42 778
45916	0	3 199	3 199	0	993	993	0	88	88	0	4 104	4 104
45917	3	0	3	5	5	10	8	0	8	0	5	5
47002	115 732	0	115 732	0	0	0	115 732	0	115 732	0	0	0
47101	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
47104	0	118 521	118 521	0	18 778	18 778	0	3 404	3 404	0	133 895	133 895
47105	0	318 118	318 118	0	12 114	12 114	0	8 668	8 668	0	321 564	321 564
47106	0	773 020	773 020	0	29 065	29 065	0	33 103	33 103	0	768 982	768 982
47107	0	29 389	29 389	0	980	980	0	2 336	2 336	0	28 033	28 033
47301	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
47303	0	0	0	0	590	590	0	5	5	0	585	585
47304	0	127 342	127 342	0	74 807	74 807	0	36 430	36 430	0	165 719	165 719
47305	0	701 794	701 794	0	198 486	198 486	0	65 492	65 492	0	834 788	834 788
47306	0	86 146	86 146	0	2 881	2 881	0	2 083	2 083	0	86 944	86 944
47404	0	0	0	2 982 559	0	2 982 559	2 982 559	0	2 982 559	0	0	0
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47423	271 887	522 180	794 067	505 962	126 615	632 577	180 228	121 129	301 357	597 621	527 666	1 125 287
47427	941 848	935	942 783	815 783	134 564	950 347	760 241	126 033	886 274	997 390	9 466	1 006 856
47431	0	0	0	0	13 944	13 944	0	13 944	13 944	0	0	0
47801	22 204	0	22 204	0	0	0	47	0	47	22 157	0	22 157
47802	0	4 927	4 927	0	188	188	0	135	135	0	4 980	4 980
47803	2 958 968	0	2 958 968	1 093 975	0	1 093 975	1 086 283	0	1 086 283	2 966 660	0	2 966 660
50104	8 047 214	887 477	8 934 691	260 254	36 446	296 700	248 691	24 244	272 935	8 058 777	899 679	8 958 456
50106	1 548 852	2 095 617	3 644 469	40 333	83 194	123 527	527 584	77 668	605 252	1 061 601	2 101 143	3 162 744
50107	62 595	0	62 595	37 330	0	37 330	49 317	0	49 317	50 608	0	50 608
50110	0	1 989 863	1 989 863	0	3 407 474	3 407 474	0	3 010 244	3 010 244	0	2 387 093	2 387 093
50118	0	0	0	236 693	2 968 685	3 205 378	211 960	2 968 685	3 180 645	24 733	0	24 733
50121	113 242	0	113 242	1 063	0	1 063	12 463	0	12 463	101 842	0	101 842
50311	0	226 306	226 306	0	5 883	5 883	0	135 634	135 634	0	96 555	96 555
50606	51 275	0	51 275	105 013	0	105 013	105 013	0	105 013	51 275	0	51 275
50618	0	0	0	105 013	0	105 013	105 013	0	105 013	0	0	0
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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Итого по активу (баланс)	150 701 481	45 308 838	196 010 319	355 680 035	298 634 420	654 314 455	353 699 980	304 329 595	658 029 575	152 681 536	39 613 663	192 295 199
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91414	242 574 344	90 050 450	332 624 794	7 999 582	3 800 551	11 800 133	13 507 766	2 964 623	16 472 389	237 066 160	90 886 378	327 952 538
91416	112 191	763 282	875 473	0	22 873	22 873	46 744	312 169	358 913	65 447	473 986	539 433
91417	52 865	0	52 865	29 604	0	29 604	0	0	0	82 469	0	82 469
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91501	752	0	752	305	0	305	160	0	160	897	0	897
91502	1 355	0	1 355	253	0	253	11	0	11	1 597	0	1 597
91604	1 167 303	103 887	1 271 190	81 598	11 434	93 032	65 718	8 006	73 724	1 183 183	107 315	1 290 498
91704	78 423	3 211	81 634	1 945	123	2 068	0	88	88	80 368	3 246	83 614
91802	374 599	171 934	546 533	1 786	6 563	8 349	3	4 696	4 699	376 382	173 801	550 183
91803	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
99998	184 735 441	0	184 735 441	25 224 911	0	25 224 911	23 949 748	0	23 949 748	186 010 604	0	186 010 604
Итого по активу (баланс)	451 514 076	92 041 100	543 555 176	35 856 524	3 873 874	39 730 398	40 327 807	3 517 995	43 845 802	447 042 793	92 396 979	539 439 772
Пассив
91004	0	0	0	40 112	0	40 112	40 112	0	40 112	0	0	0
91311	22 806 105	2 034 967	24 841 072	410 933	55 542	466 475	2 667 667	105 619	2 773 286	25 062 839	2 085 044	27 147 883
91312	103 404 114	4 834 213	108 238 327	3 441 863	156 527	3 598 390	3 527 858	174 399	3 702 257	103 490 109	4 852 085	108 342 194
91314	128 474	0	128 474	128 474	0	128 474	0	0	0	0	0	0
91315	28 873 665	3 483 013	32 356 678	1 590 692	983 760	2 574 452	1 412 810	499 286	1 912 096	28 695 783	2 998 539	31 694 322
91316	1 716 796	1 180 166	2 896 962	1 194 101	360 057	1 554 158	1 399 158	37 828	1 436 986	1 921 853	857 937	2 779 790
91317	15 352 089	643 440	15 995 529	14 565 288	1 019 790	15 585 078	14 072 811	1 134 118	15 206 929	14 859 612	757 768	15 617 380
91507	277 374	0	277 374	2 612	0	2 612	153 248	0	153 248	428 010	0	428 010
91508	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
99999	358 819 735	0	358 819 735	19 869 522	0	19 869 522	14 478 955	0	14 478 955	353 429 168	0	353 429 168
Итого по пассиву (баланс)	531 379 377	12 175 799	543 555 176	41 243 597	2 575 676	43 819 273	37 752 619	1 951 250	39 703 869	527 888 399	11 551 373	539 439 772
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	33 021	1 934 256	1 967 277	34 230 755	22 684 741	56 915 496	33 610 169	22 783 522	56 393 691	653 607	1 835 475	2 489 082
93002	0	4 656 374	4 656 374	1 417 723	55 774 106	57 191 829	1 417 723	60 298 441	61 716 164	0	132 039	132 039
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93507	0	0	0	0	361 571	361 571	0	361 571	361 571	0	0	0
93801	4 642	0	4 642	671 378	0	671 378	667 401	0	667 401	8 619	0	8 619
Итого по активу (баланс)	37 663	6 670 285	6 707 948	37 116 176	80 324 272	117 440 448	36 093 453	84 138 060	120 231 513	1 060 386	2 856 497	3 916 883
Пассив
96001	1 348 803	621 655	1 970 458	17 360 877	39 085 120	56 445 997	17 759 337	39 204 755	56 964 092	1 747 263	741 290	2 488 553
96002	0	4 655 987	4 655 987	1 328 599	60 378 132	61 706 731	1 328 599	55 854 231	57 182 830	0	132 086	132 086
96303	0	0	0	0	3 388	3 388	0	402 357	402 357	0	398 969	398 969
96304	0	0	0	0	398 160	398 160	0	398 160	398 160	0	0	0
96306	0	0	0	0	344 801	344 801	0	344 801	344 801	0	0	0
96307	0	79 602	79 602	0	712 689	712 689	0	1 521 576	1 521 576	0	888 489	888 489
96801	1 901	0	1 901	667 402	0	667 402	674 287	0	674 287	8 786	0	8 786
Итого по пассиву (баланс)	1 350 704	5 357 244	6 707 948	19 356 878	100 922 290	120 279 168	19 762 223	97 725 880	117 488 103	1 756 049	2 160 834	3 916 883
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 903,0000	0	0	233,0000	0	0	88,0000	0	0	3 048,0000
98010	0	0	496 771 162,0000	0	0	16 213 868,0000	0	0	14 011 468,0000	0	0	498 973 562,0000
98020	0	0	20,0000	0	0	18,0000	0	0	7,0000	0	0	31,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	496 774 099,0000	0	0	16 214 119,0000	0	0	14 011 563,0000	0	0	498 976 655,0000
Пассив
98040	0	0	480 229 746,0000	0	0	24 919 289,0000	0	0	13 813 557,0000	0	0	469 124 014,0000
98050	0	0	8 522 489,0000	0	0	1 316 215,0000	0	0	690 816,0000	0	0	7 897 090,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 538 508,0000	0	0	16 538 508,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	131 505,0000	0	0	0,0000	0	0	830,0000	0	0	132 335,0000
98060	0	0	160 551,0000	0	0	0,0000	0	0	5 731 271,0000	0	0	5 891 822,0000
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	496 774 099,0000	0	0	42 780 426,0000	0	0	44 982 982,0000	0	0	498 976 655,0000

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