• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Реалист Банк"
Регистрационный номер
1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 47 782 43 111 90 893 645 409 110 584 755 993 616 770 126 258 743 028 76 421 27 437 103 858
20208 22 399 0 22 399 6 000 0 6 000 13 631 0 13 631 14 768 0 14 768
20209 0 0 0 369 497 9 070 378 567 359 437 9 070 368 507 10 060 0 10 060
20302 0 1 574 1 574 0 245 245 0 50 50 0 1 769 1 769
20305 0 0 0 0 1 355 1 355 0 1 355 1 355 0 0 0
30102 339 538 0 339 538 6 390 889 0 6 390 889 6 665 698 0 6 665 698 64 729 0 64 729
30110 67 566 20 796 88 362 940 440 600 101 1 540 541 751 065 531 401 1 282 466 256 941 89 496 346 437
30114 0 13 355 13 355 0 157 361 157 361 0 142 502 142 502 0 28 214 28 214
30118 0 122 226 122 226 0 1 753 373 1 753 373 0 1 875 599 1 875 599 0 0 0
30202 31 258 0 31 258 119 0 119 0 0 0 31 377 0 31 377
30204 1 886 0 1 886 0 0 0 257 0 257 1 629 0 1 629
30210 0 0 0 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0
30215 360 4 909 5 269 0 423 423 0 45 45 360 5 287 5 647
30221 0 0 0 737 222 127 131 864 353 737 222 127 131 864 353 0 0 0
30233 292 0 292 4 402 792 5 194 4 164 792 4 956 530 0 530
30424 52 0 52 595 724 0 595 724 595 769 0 595 769 7 0 7
30425 0 2 618 2 618 0 226 226 0 24 24 0 2 820 2 820
32201 0 1 866 1 866 0 1 683 1 683 0 24 24 0 3 525 3 525
45106 140 085 0 140 085 0 0 0 85 0 85 140 000 0 140 000
45107 78 683 0 78 683 1 812 0 1 812 4 039 0 4 039 76 456 0 76 456
45108 2 105 0 2 105 0 0 0 146 0 146 1 959 0 1 959
45201 79 244 0 79 244 209 868 0 209 868 137 120 0 137 120 151 992 0 151 992
45203 39 900 0 39 900 63 700 0 63 700 63 600 0 63 600 40 000 0 40 000
45204 56 398 0 56 398 10 454 0 10 454 30 918 0 30 918 35 934 0 35 934
45205 111 957 0 111 957 5 240 0 5 240 31 701 0 31 701 85 496 0 85 496
45206 1 344 658 0 1 344 658 147 872 0 147 872 117 042 0 117 042 1 375 488 0 1 375 488
45207 1 684 081 1 637 1 685 718 28 434 140 28 574 21 422 15 21 437 1 691 093 1 762 1 692 855
45208 221 652 0 221 652 3 373 0 3 373 31 243 0 31 243 193 782 0 193 782
45406 200 0 200 0 0 0 200 0 200 0 0 0
45407 32 308 0 32 308 0 0 0 195 0 195 32 113 0 32 113
45504 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45505 27 590 0 27 590 80 0 80 322 0 322 27 348 0 27 348
45506 100 922 0 100 922 300 0 300 3 030 0 3 030 98 192 0 98 192
45507 43 762 0 43 762 3 950 0 3 950 1 881 0 1 881 45 831 0 45 831
45811 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
45812 41 031 2 909 43 940 50 062 250 50 312 39 028 27 39 055 52 065 3 132 55 197
45814 1 278 0 1 278 0 0 0 0 0 0 1 278 0 1 278
45815 2 868 0 2 868 243 0 243 215 0 215 2 896 0 2 896
45912 155 0 155 657 0 657 812 0 812 0 0 0
45915 313 0 313 57 0 57 41 0 41 329 0 329
47101 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47404 0 0 0 0 631 296 631 296 0 631 296 631 296 0 0 0
47408 0 0 0 4 646 996 834 848 5 481 844 4 646 996 834 848 5 481 844 0 0 0
47423 927 0 927 480 72 920 73 400 677 72 919 73 596 730 1 731
47427 16 731 0 16 731 35 769 0 35 769 31 998 0 31 998 20 502 0 20 502
47801 1 228 0 1 228 0 0 0 29 0 29 1 199 0 1 199
47802 133 639 0 133 639 0 0 0 25 639 0 25 639 108 000 0 108 000
50706 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
51505 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
52503 2 301 0 2 301 0 0 0 157 0 157 2 144 0 2 144
52601 0 0 0 12 110 0 12 110 13 0 13 12 097 0 12 097
60202 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
60302 8 249 0 8 249 528 0 528 2 267 0 2 267 6 510 0 6 510
60306 0 0 0 1 440 0 1 440 1 440 0 1 440 0 0 0
60308 0 13 13 23 1 24 23 0 23 0 14 14
60310 105 0 105 206 0 206 116 0 116 195 0 195
60312 1 182 0 1 182 1 738 0 1 738 1 848 0 1 848 1 072 0 1 072
60323 414 0 414 11 0 11 136 0 136 289 0 289
60401 57 750 0 57 750 0 0 0 0 0 0 57 750 0 57 750
60408 74 0 74 0 0 0 0 0 0 74 0 74
60701 0 0 0 170 0 170 0 0 0 170 0 170
61002 174 0 174 5 0 5 16 0 16 163 0 163
61008 593 0 593 156 0 156 173 0 173 576 0 576
61009 528 0 528 173 0 173 67 0 67 634 0 634
61209 0 0 0 2 801 0 2 801 2 801 0 2 801 0 0 0
61212 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
61213 0 0 0 1 875 786 0 1 875 786 1 875 786 0 1 875 786 0 0 0
61403 2 783 0 2 783 22 0 22 82 0 82 2 723 0 2 723
70606 1 835 550 0 1 835 550 82 603 0 82 603 1 835 693 0 1 835 693 82 460 0 82 460
70608 162 716 0 162 716 14 570 0 14 570 162 716 0 162 716 14 570 0 14 570
70609 464 750 0 464 750 322 0 322 464 750 0 464 750 322 0 322
70610 226 328 0 226 328 11 993 0 11 993 226 329 0 226 329 11 992 0 11 992
70611 33 587 0 33 587 2 061 0 2 061 33 587 0 33 587 2 061 0 2 061
70706 0 0 0 1 837 003 0 1 837 003 306 0 306 1 836 697 0 1 836 697
70708 0 0 0 162 716 0 162 716 0 0 0 162 716 0 162 716
70709 0 0 0 464 750 0 464 750 0 0 0 464 750 0 464 750
70710 0 0 0 226 329 0 226 329 0 0 0 226 329 0 226 329
70711 0 0 0 33 587 0 33 587 0 0 0 33 587 0 33 587
Итого по активу (баланс) 7 472 077 215 014 7 687 091 19 643 263 4 301 799 23 945 062 19 553 809 4 353 356 23 907 165 7 561 531 163 457 7 724 988
Пассив
10207 113 020 0 113 020 0 0 0 0 0 0 113 020 0 113 020
10601 12 695 0 12 695 0 0 0 0 0 0 12 695 0 12 695
10701 5 651 0 5 651 0 0 0 0 0 0 5 651 0 5 651
10801 537 101 0 537 101 0 0 0 0 0 0 537 101 0 537 101
30232 60 171 231 5 978 23 331 29 309 5 964 23 285 29 249 46 125 171
30236 0 0 0 423 1 338 1 761 423 1 338 1 761 0 0 0
31204 175 547 0 175 547 262 847 0 262 847 257 200 0 257 200 169 900 0 169 900
31302 0 0 0 1 365 000 0 1 365 000 1 365 000 0 1 365 000 0 0 0
31303 0 0 0 380 000 0 380 000 510 000 0 510 000 130 000 0 130 000
31304 230 000 0 230 000 230 000 0 230 000 0 0 0 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
31501 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
40502 8 0 8 981 0 981 980 0 980 7 0 7
40603 445 0 445 473 0 473 85 0 85 57 0 57
40701 3 421 0 3 421 10 160 0 10 160 10 406 0 10 406 3 667 0 3 667
40702 821 155 6 498 827 653 4 879 001 426 610 5 305 611 4 784 068 432 461 5 216 529 726 222 12 349 738 571
40703 12 892 0 12 892 15 598 0 15 598 19 911 0 19 911 17 205 0 17 205
40802 46 881 4 630 51 511 123 006 12 971 135 977 116 752 21 863 138 615 40 627 13 522 54 149
40807 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40813 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
40817 25 525 2 040 27 565 122 165 71 741 193 906 114 062 71 378 185 440 17 422 1 677 19 099
40820 33 391 2 33 393 20 226 926 21 152 575 925 1 500 13 740 1 13 741
40821 10 437 0 10 437 202 785 0 202 785 204 719 0 204 719 12 371 0 12 371
40905 19 0 19 298 0 298 347 0 347 68 0 68
40906 0 0 0 45 708 0 45 708 45 708 0 45 708 0 0 0
40909 0 0 0 88 624 712 88 624 712 0 0 0
40911 0 0 0 26 831 0 26 831 27 031 0 27 031 200 0 200
40912 0 0 0 4 907 1 046 5 953 4 907 1 046 5 953 0 0 0
40913 0 0 0 531 0 531 531 0 531 0 0 0
42003 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42004 5 500 0 5 500 0 0 0 0 0 0 5 500 0 5 500
42005 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 11 500 0 11 500
42103 64 000 0 64 000 60 000 0 60 000 0 0 0 4 000 0 4 000
42104 65 000 0 65 000 0 0 0 11 000 0 11 000 76 000 0 76 000
42105 144 008 0 144 008 20 000 0 20 000 0 0 0 124 008 0 124 008
42106 18 179 0 18 179 15 000 0 15 000 0 0 0 3 179 0 3 179
42107 50 444 0 50 444 5 0 5 0 0 0 50 439 0 50 439
42204 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42205 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 10 636 1 567 12 203 36 916 566 37 482 35 805 1 059 36 864 9 525 2 060 11 585
42303 531 41 572 532 44 576 118 3 121 117 0 117
42304 5 373 2 213 7 586 1 994 497 2 491 1 226 790 2 016 4 605 2 506 7 111
42305 613 588 31 028 644 616 86 866 29 366 116 232 161 529 66 466 227 995 688 251 68 128 756 379
42306 625 139 21 625 646 764 118 273 5 247 123 520 41 663 1 994 43 657 548 529 18 372 566 901
42307 279 298 23 868 303 166 79 255 210 79 465 3 530 2 092 5 622 203 573 25 750 229 323
42309 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
42601 186 173 359 1 672 2 1 674 1 663 15 1 678 177 186 363
42605 411 0 411 0 0 0 3 0 3 414 0 414
42606 436 0 436 0 0 0 187 0 187 623 0 623
42607 24 000 0 24 000 0 0 0 1 660 0 1 660 25 660 0 25 660
43807 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 0 55 000
45115 29 848 0 29 848 20 0 20 0 0 0 29 828 0 29 828
45215 262 751 0 262 751 10 448 0 10 448 31 736 0 31 736 284 039 0 284 039
45415 1 499 0 1 499 0 0 0 0 0 0 1 499 0 1 499
45515 7 938 0 7 938 98 0 98 119 0 119 7 959 0 7 959
45818 44 295 0 44 295 3 926 0 3 926 8 256 0 8 256 48 625 0 48 625
45918 424 0 424 151 0 151 5 0 5 278 0 278
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47405 0 0 0 45 078 395 399 440 477 45 078 395 399 440 477 0 0 0
47407 70 404 0 70 404 4 491 783 1 016 177 5 507 960 4 469 416 1 016 177 5 485 593 48 037 0 48 037
47411 43 004 624 43 628 9 878 249 10 127 11 783 411 12 194 44 909 786 45 695
47416 0 0 0 590 0 590 591 0 591 1 0 1
47422 3 0 3 6 136 98 6 234 6 133 98 6 231 0 0 0
47425 33 573 0 33 573 4 226 0 4 226 2 333 0 2 333 31 680 0 31 680
47426 2 084 0 2 084 4 078 0 4 078 5 441 0 5 441 3 447 0 3 447
47804 1 336 0 1 336 256 0 256 0 0 0 1 080 0 1 080
50719 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
51510 110 0 110 0 0 0 0 0 0 110 0 110
52301 17 449 0 17 449 0 0 0 0 0 0 17 449 0 17 449
52303 101 951 0 101 951 0 0 0 0 0 0 101 951 0 101 951
52304 10 000 3 273 13 273 0 30 30 0 281 281 10 000 3 524 13 524
52305 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
52306 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0 43 000 0 43 000
52501 3 222 12 3 234 0 0 0 516 16 532 3 738 28 3 766
60206 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
60301 5 299 0 5 299 6 027 0 6 027 5 153 0 5 153 4 425 0 4 425
60305 0 0 0 7 662 0 7 662 7 662 0 7 662 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 143 0 143 143 0 143
60311 854 0 854 2 293 0 2 293 2 288 0 2 288 849 0 849
60322 0 0 0 1 602 0 1 602 1 605 0 1 605 3 0 3
60324 303 0 303 84 0 84 8 0 8 227 0 227
60405 13 0 13 0 0 0 9 0 9 22 0 22
60601 37 315 0 37 315 0 0 0 238 0 238 37 553 0 37 553
60602 11 0 11 0 0 0 1 0 1 12 0 12
61304 238 0 238 160 0 160 220 0 220 298 0 298
61501 2 400 0 2 400 0 0 0 2 529 0 2 529 4 929 0 4 929
70601 1 961 513 0 1 961 513 1 961 519 0 1 961 519 85 393 0 85 393 85 387 0 85 387
70603 170 318 0 170 318 170 318 0 170 318 11 684 0 11 684 11 684 0 11 684
70604 402 195 0 402 195 402 194 0 402 194 5 479 0 5 479 5 480 0 5 480
70605 305 399 0 305 399 305 399 0 305 399 3 564 0 3 564 3 564 0 3 564
70613 0 0 0 0 0 0 12 110 0 12 110 12 110 0 12 110
70701 0 0 0 0 0 0 1 961 548 0 1 961 548 1 961 548 0 1 961 548
70703 0 0 0 0 0 0 170 318 0 170 318 170 318 0 170 318
70704 0 0 0 0 0 0 402 194 0 402 194 402 194 0 402 194
70705 0 0 0 0 0 0 305 399 0 305 399 305 399 0 305 399
Итого по пассиву (баланс) 7 589 325 97 766 7 687 091 15 551 505 1 986 472 17 537 977 15 538 153 2 037 721 17 575 874 7 575 973 149 015 7 724 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 564 456 0 1 564 456 25 082 0 25 082 176 076 0 176 076 1 413 462 0 1 413 462
90902 262 981 8 544 271 525 15 200 736 15 936 17 503 79 17 582 260 678 9 201 269 879
90909 163 0 163 121 0 121 0 0 0 284 0 284
91202 86 604 3 273 89 877 62 708 282 62 990 46 209 30 46 239 103 103 3 525 106 628
91203 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 259 062 0 259 062 630 442 0 630 442 597 188 0 597 188 292 316 0 292 316
91414 12 746 564 26 445 12 773 009 39 100 2 276 41 376 405 373 244 405 617 12 380 291 28 477 12 408 768
91418 134 866 0 134 866 0 0 0 25 668 0 25 668 109 198 0 109 198
91501 10 782 0 10 782 733 0 733 0 0 0 11 515 0 11 515
91604 14 408 4 14 412 9 938 11 9 949 8 541 11 8 552 15 805 4 15 809
91802 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
91803 137 0 137 0 0 0 1 0 1 136 0 136
99998 5 662 078 0 5 662 078 654 009 0 654 009 907 914 0 907 914 5 408 173 0 5 408 173
Итого по активу (баланс) 20 742 128 38 266 20 780 394 1 437 334 3 305 1 440 639 2 184 474 364 2 184 838 19 994 988 41 207 20 036 195
Пассив
91311 82 850 3 273 86 123 0 30 30 17 000 281 17 281 99 850 3 524 103 374
91312 4 729 388 0 4 729 388 349 633 0 349 633 324 598 0 324 598 4 704 353 0 4 704 353
91315 175 890 0 175 890 30 087 0 30 087 1 000 0 1 000 146 803 0 146 803
91316 134 857 0 134 857 38 689 0 38 689 6 500 0 6 500 102 668 0 102 668
91317 498 987 0 498 987 489 046 0 489 046 304 581 0 304 581 314 522 0 314 522
91318 15 529 0 15 529 0 0 0 0 0 0 15 529 0 15 529
91507 6 043 0 6 043 0 0 0 50 0 50 6 093 0 6 093
91508 15 261 0 15 261 430 0 430 0 0 0 14 831 0 14 831
99999 15 118 316 0 15 118 316 1 273 916 0 1 273 916 783 622 0 783 622 14 628 022 0 14 628 022
Итого по пассиву (баланс) 20 777 121 3 273 20 780 394 2 181 801 30 2 181 831 1 437 351 281 1 437 632 20 032 671 3 524 20 036 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411 0 2 031 755 2 031 755 0 2 343 183 2 343 183 0 2 092 876 2 092 876 0 2 282 062 2 282 062
93802 171 126 0 171 126 0 0 0 171 126 0 171 126 0 0 0
93901 0 0 0 94 965 588 417 683 382 94 965 588 417 683 382 0 0 0
94001 0 0 0 0 1 856 137 1 856 137 0 1 750 028 1 750 028 0 106 109 106 109
99996 0 0 0 4 797 724 0 4 797 724 2 421 485 0 2 421 485 2 376 239 0 2 376 239
Итого по активу (баланс) 171 126 2 031 755 2 202 881 4 892 689 4 787 737 9 680 426 2 687 576 4 431 321 7 118 897 2 376 239 2 388 171 4 764 410
Пассив
96311 2 021 069 0 2 021 069 2 204 154 0 2 204 154 2 453 155 0 2 453 155 2 270 070 0 2 270 070
96802 0 0 0 135 291 0 135 291 135 291 0 135 291 0 0 0
96807 181 812 0 181 812 181 812 0 181 812 0 0 0 0 0 0
96901 0 0 0 2 325 147 95 065 2 420 212 2 431 316 95 065 2 526 381 106 169 0 106 169
99997 0 0 0 2 494 531 0 2 494 531 4 882 702 0 4 882 702 2 388 171 0 2 388 171
Итого по пассиву (баланс) 2 202 881 0 2 202 881 7 340 935 95 065 7 436 000 9 902 464 95 065 9 997 529 4 764 410 0 4 764 410
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98010 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
Пассив
98050 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000
Страница была полезной?