Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (ОАО)

Регистрационный номер

БИК

49205770

Почтовый адрес

420022, г.Казань, ул.Нариманова,172

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	44 859
2	Процентные расходы	10 971
3	Комиссионные доходы	12 258
4	Комиссионные расходы	1 362
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	817
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	14 126
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	61
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	302
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	540
10	Прочие операционные доходы	73
11	Прочие операционные расходы	40 137
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	15 276
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	19 840
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 564
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 029
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	16 305
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-1 981
17	Средства в кредитных организациях	21 221
18	Вложения в торговые ценные бумаги	10 410
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 068
20	Прочие активы	-10
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	10 506
24	Прочие обязательства	-9 814
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	27 264
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	43 569
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-39 145
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-18 188
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-49 998
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-107 331
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	7 400
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-1 710
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-13 406
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-7 716
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	40 321
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-31 157
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	115 715
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	84 558

Председатель АКБ Энергобанк: В.П.Заикин

Главный бухгалтер: Л.Ю.Шлюпкина

Страница была полезной?