Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

604

БИК

44525408

Почтовый адрес

127247, г.Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	105 375
2	Процентные расходы	54 812
3	Комиссионные доходы	95 694
4	Комиссионные расходы	1 252
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	20 399
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 025
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 610
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	291
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	72
10	Прочие операционные доходы	920
11	Прочие операционные расходы	97 266
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	57 567
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	66 254
13.2	Изменение доходов/расходов	-8 687
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 264
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	61 831
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-26 635
17	Средства в кредитных организациях	-230
18	Вложения в торговые ценные бумаги	899
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-201 222
20	Прочие активы	2 892
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	210 051
24	Прочие обязательства	-2 101
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-16 346
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	45 485
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-540
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-1 214
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-1 754
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	687
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-23 165
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-22 478
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-8 437
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	12 816
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	111 045
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	123 861

Президент: Г.В.Алешечкина

Главный бухгалтер: Т.В.Самойлова

Страница была полезной?