Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХОЛМСК» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

503

БИК

46423716

Почтовый адрес

РОССИЯ, 694620, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХОЛМСК, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 16.

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	8 364
2	Процентные расходы	2 584
3	Комиссионные доходы	5 505
4	Комиссионные расходы	67
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 188
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	162
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	12
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	693
11	Прочие операционные расходы	12 683
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	279
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 242
13.2	Изменение доходов/расходов	-963
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-245
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	34
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-5 368
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-7 918
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	841
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	20 888
25	Прочие обязательства	-69
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	8 374
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	8 408
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	300
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	300
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	58
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	58
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	249
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	9 015
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	12 922
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	21 937

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ТИЩЕНКО ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ДЯДЮН ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Страница была полезной?