• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Кавказский коммерческий сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер
481
БИК
40320847
Почтовый адрес
ст.Кавказская ул.К.Маркса, 147
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 7 095
2 Процентные расходы 1 599
3 Комиссионные доходы 0
4 Комиссионные расходы 0
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 61
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 12
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 12
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 15
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 875
11 Прочие операционные расходы 4 988
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -85
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 1 429
13.2 Изменение доходов/расходов -1 514
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 366
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 281
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -567
17 Средства в кредитных организациях -65
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -6 103
20 Прочие активы 291
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 11 433
24 Прочие обязательства 37
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 5 026
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 5 307
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -621
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -621
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 51
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 0
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 51
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 261
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 4 998
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 19 321
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 24 319

Председатель правления: Федорова О.Н.

Главный бухгалтер: Лиханова С.М.

Страница была полезной?