Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3365
БИК
44599951
Почтовый адрес
125009, г.Москва, Б. Гнездниковский пер, д.1, стр.2
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 19 864 |
| 2 | Процентные расходы | 5 310 |
| 3 | Комиссионные доходы | 3 397 |
| 4 | Комиссионные расходы | 65 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 8 797 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 3 591 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 4 400 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 14 175 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 74 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 11 481 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 281 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 292 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -11 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 2 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 283 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -11 800 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 29 897 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -15 402 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -51 718 |
| 20 | Прочие активы | -2 021 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 111 807 |
| 23 | Средства клиентов | 109 692 |
| 24 | Прочие обязательства | 165 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | 170 620 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | 170 903 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -18 049 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 0 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -588 729 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -606 778 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 384 000 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 96 000 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 6 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 8 864 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 488 870 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -806 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | 52 189 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 10 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 52 199 |
Заместитель Председателя Правления: Орлов А.И.
Заместитель Главного бухгалтера: Иванова С.Н.
Страница была полезной?