Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОРЕНБУРГ»

Регистрационный номер

3269

БИК

45354885

Почтовый адрес

Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,дом N25

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	80 554
2	Процентные расходы	14 351
3	Комиссионные доходы	27 304
4	Комиссионные расходы	796
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	871
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	319
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	233
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	65
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	158
10	Прочие операционные доходы	358
11	Прочие операционные расходы	60 921
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-2 374
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	33 198
13.2	Изменение доходов/расходов	-35 572
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	3 371
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	997
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-893
17	Средства в кредитных организациях	7 986
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-5 083
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-73 402
20	Прочие активы	-9 202
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	17 575
23	Средства клиентов	-42 277
24	Прочие обязательства	3 138
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-102 158
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-101 161
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-11 946
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-7
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-11 953
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	16 645
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-1 754
36	Выпущенные долговые обязательства	28 560
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	43 451
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-502
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-70 165
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	110 045
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	39 880

Председатель Правления: Ю.В.Самойлов

Главный бухгалтер: Л.В.Серкова

Страница была полезной?