Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «ИНТЕРПРОМБАНК»
Регистрационный номер
3266
БИК
44525126
Почтовый адрес
119019 Москва, Гоголевский бульвар, д.9, стр.1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 487 057 |
| 2 | Процентные расходы | 229 936 |
| 3 | Комиссионные доходы | 30 985 |
| 4 | Комиссионные расходы | 7 491 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 260 084 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 497 825 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 292 056 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 351 836 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 1 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 6 425 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 281 388 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 64 748 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 119 670 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -54 922 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 8 879 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | 73 627 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | -89 388 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -259 869 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | -41 346 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -632 233 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | 35 144 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | 394 144 |
| 24 | Средства клиентов | 749 458 |
| 25 | Прочие обязательства | 32 929 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | 188 839 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | 262 466 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -28 101 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 618 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -27 483 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 22 733 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 57 335 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 80 068 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | -19 044 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | 296 007 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 213 619 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 509 626 |
Первый Заместитель Председателя Правлени: Кончина Татьяна Анатольевна
Главный бухгалтер: Самохина Наталья Викторовна
Страница была полезной?