Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИHАHС БАHК»

Регистрационный номер

316

БИК

44585216

Почтовый адрес

124482, Москва, Зеленоград, корп. 317а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	326 331
2	Процентные расходы	70 249
3	Комиссионные доходы	161 469
4	Комиссионные расходы	7 487
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	49 257
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	11 441
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	70 027
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	29 534
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	14
10	Прочие операционные доходы	1 037 124
11	Прочие операционные расходы	474 878
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	984 172
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	933 461
13.2	Изменение доходов/расходов	50 711
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 264
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	985 436
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-315 430
17	Средства в кредитных организациях	-153 102
18	Вложения в торговые ценные бумаги	20 583
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-6 279 112
20	Прочие активы	-23 959
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	3 594 909
23	Средства клиентов	3 138 322
24	Прочие обязательства	22 290
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	4 501
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	989 937
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-142 475
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-5 925
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	89
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-148 311
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	73 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	76 165
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-7 989
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	141 176
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-26 440
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	956 362
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	42 401
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	998 763

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕHИЯ: ЛЫКОВ А.В.

ГЛАВHЫЙ БУХГАЛТЕР: ГОРДЕЕВА Т.В.

Страница была полезной?