Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК „ТАГАНРОГБАНК“

Регистрационный номер

3136

БИК

46013946

Почтовый адрес

ул.Греческая, 71, г.Таганрог, Ростовская область, 347900

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	14 160
2	Процентные расходы	6 772
3	Комиссионные доходы	50
4	Комиссионные расходы	2
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	335
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 044
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	83
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	2 646
11	Прочие операционные расходы	11 732
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-189
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	639
13.2	Изменение доходов/расходов	-828
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	64
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-125
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	5 568
17	Средства в кредитных организациях	-10 047
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	414
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-13 823
20	Средства, переданные в лизинг	-194
21	Прочие активы	-53 848
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	6 643
24	Средства клиентов	27 387
25	Прочие обязательства	159
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-37 741
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-37 866
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-4 236
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-696
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-4 932
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	32 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	25
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	12 442
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	44 467
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	99
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	1 768
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	4 977
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	6 745

Председатель Правления: Деулин А.И.

Главный бухгалтер: Плеханова Н.В.

Страница была полезной?