Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ЗАО ВОЛГО-ОКСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК БАНКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Регистрационный номер

312

БИК

42202722

Почтовый адрес

603950, г.Нижний Новгород, ул.Горького, 115

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	41 973
2	Процентные расходы	9 678
3	Комиссионные доходы	17 178
4	Комиссионные расходы	256
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 483
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	37 796
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	835
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 100
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	660
11	Прочие операционные расходы	62 691
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	21 442
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	27 530
13.2	Изменение доходов/расходов	-6 088
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	986
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	22 428
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	13 521
17	Средства в кредитных организациях	9 799
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	49 068
20	Прочие активы	2 932
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	1 155
23	Средства клиентов	-103 554
24	Прочие обязательства	8 589
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-18 490
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	3 938
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	39 867
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	50
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	39 917
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-75
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-9 777
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-31 305
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-41 157
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-19 019
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-16 321
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	117 646
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	101 325

Председатель Правления: Конашин В.А.

Главный бухгалтер: Кузина Л.И.

Страница была полезной?