Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Синергия»

Регистрационный номер

2884

БИК

46311766

Почтовый адрес

401058 г.Саратов,ул.Рабочая,27

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	108 633
2	Процентные расходы	69 624
3	Комиссионные доходы	18 244
4	Комиссионные расходы	39
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	15 854
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	26 206
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 017
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	25 081
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	206
11	Прочие операционные расходы	25 669
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	29 442
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	45 713
13.2	Изменение доходов/расходов	-16 271
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 521
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	30 963
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-5 894
17	Средства в кредитных организациях	8 153
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-13 913
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-117 952
20	Прочие активы	20 340
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	42 634
23	Средства клиентов	-91 991
24	Прочие обязательства	1 083
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-157 540
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-126 577
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 217
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	1 217
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	50 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	8 763
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	48 155
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	106 918
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	12 373
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-6 069
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	27 249
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	21 180

Председатель Правления: Колесников Юрий Михайлович

Главный бухгалтер: Дымова Галина Николаевна

Страница была полезной?