Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2807
БИК
44579326
Почтовый адрес
119121, г.Москва, 1-й Тружеников переулок, д. 12, стр. 2
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 161 950 |
| 2 | Процентные расходы | 72 095 |
| 3 | Комиссионные доходы | 5 645 |
| 4 | Комиссионные расходы | 576 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 9 246 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 94 360 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 931 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 11 264 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 3 320 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 53 004 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 128 550 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 136 651 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -8 101 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -3 431 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 125 119 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 15 493 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 8 090 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -6 965 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -618 527 |
| 20 | Прочие активы | -7 412 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | 108 083 |
| 23 | Средства клиентов | 40 777 |
| 24 | Прочие обязательства | -7 988 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -468 449 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -343 330 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -381 628 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | -31 427 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 21 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -413 034 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 380 000 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 367 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 317 592 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 697 959 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -19 202 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -77 607 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 344 124 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 266 517 |
Председатель Правления: Русанова И.Г.
Главный бухгалтер: Четкина С.В.
Страница была полезной?