Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КОДЕКС» (ОАО)

Регистрационный номер

2746

БИК

44585171

Почтовый адрес

109240, г.Москва, ул.Гончарная, д.14

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 915
2	Процентные расходы	2 355
3	Комиссионные доходы	2 516
4	Комиссионные расходы	9
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	11
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	0
11	Прочие операционные расходы	2 524
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 382
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	538
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 920
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	467
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-915
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	1 848
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	0
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	95
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-24
24	Средства клиентов	-4 483
25	Прочие обязательства	-307
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-2 871
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-3 786
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	553
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	10
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	563
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	542
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	951
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	1 493
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	20
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-1 710
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 976
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	266

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Солдатова Н.П.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: Козлова Е.Н.

Страница была полезной?