Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ «ЖИЛСТРОЙЭКОНОМБАНК»

Регистрационный номер

2399

БИК

44585207

Почтовый адрес

109240, г.Москва, ул.Николоямская, д.11, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	4 158
2	Процентные расходы	2 765
3	Комиссионные доходы	155
4	Комиссионные расходы	19
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 829
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	373
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	110
11	Прочие операционные расходы	2 539
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	155
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	558
13.2	Изменение доходов/расходов	-403
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	119
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	274
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	847
17	Средства в кредитных организациях	1
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	11 118
20	Прочие активы	-10 036
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-2 111
23	Средства клиентов	4 456
24	Прочие обязательства	-123
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	4 152
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	4 426
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-212
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-212
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	164
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	164
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-125
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	4 253
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	15 663
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	19 916

Заместитель Председателя Правления: Бочкаев А.С.

Главный бухгалтер: Фартукова В.Т.

Страница была полезной?