Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2360

БИК

44552989

Почтовый адрес

105118, г.Москва, проспект Буденного,19

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	178 907
2	Процентные расходы	140 640
3	Комиссионные доходы	10 102
4	Комиссионные расходы	377
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	24 317
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 701
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 052
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	68
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1
10	Прочие операционные доходы	11 427
11	Прочие операционные расходы	42 458
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	25 261
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	35 860
13.2	Изменение доходов/расходов	-10 599
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 414
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	21 847
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-34 023
17	Средства в кредитных организациях	258
18	Вложения в торговые ценные бумаги	18 637
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-238 871
20	Прочие активы	-392
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	74 372
23	Средства клиентов	127 415
24	Прочие обязательства	-24
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-52 628
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-30 781
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 750
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	5 722
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	3 972
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	6 496
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	201 725
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	208 221
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-16 455
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	164 957
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	173 797
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	338 754

Председатель Правления: Швайко П.П.

Главный бухгалтер: Баулина М.Е.

Страница была полезной?