Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАРЕНЦБАНК» ООО

Регистрационный номер

2188

БИК

44705736

Почтовый адрес

183010, Г. МУРМАНСК, УЛ. МАРАТА, 26

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	34 441
2	Процентные расходы	12 602
3	Комиссионные доходы	567
4	Комиссионные расходы	8
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 790
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	5
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 145
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	13 238
11	Прочие операционные расходы	34 215
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-4 288
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	8 071
13.2	Изменение доходов/расходов	-12 359
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	3 970
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-318
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-1 099
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	21 106
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-35 659
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-16 534
24	Средства клиентов	-24 824
25	Прочие обязательства	23 996
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-33 014
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-33 332
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 491
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-49
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-1 540
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	560
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 569
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-14 828
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-12 699
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-121
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-47 692
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	84 715
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	37 023

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ЧЕРНЯКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА: МИХАЙЛИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Страница была полезной?