Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „ЭКОПРОМБАНК“

Регистрационный номер

2011

БИК

45773707

Почтовый адрес

Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Кирова, 128

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	11 210
2	Процентные расходы	2 144
3	Комиссионные доходы	966
4	Комиссионные расходы	6
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 522
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	93
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	53
10	Прочие операционные доходы	56
11	Прочие операционные расходы	8 352
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	3 498
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	6 209
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 711
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 885
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 613
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-360
17	Средства в кредитных организациях	-2 206
18	Вложения в торговые ценные бумаги	8 520
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-11 464
20	Прочие активы	8 849
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-2
23	Средства клиентов	-5 524
24	Прочие обязательства	2 699
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	512
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	2 125
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 129
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2 664
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-3 793
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-595
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	5 528
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	4 933
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-3 696
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-431
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	11 582
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	11 151

Председатель Правления: Туев Андрей Александрович

Главный бухгалтер: Убайдуллаева Гюльнара Сражидиновна

Страница была полезной?