Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

БИК

44525487

Почтовый адрес

125008 Москва ул.Большая Академическая д.39 корп.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 562 649
2	Процентные расходы	992 106
3	Комиссионные доходы	452 087
4	Комиссионные расходы	23 551
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	56 371
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	467 589
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	50 381
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	176 660
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	124 008
10	Прочие операционные доходы	43 639
11	Прочие операционные расходы	319 692
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 037 099
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 143 953
13.2	Изменение доходов/расходов	-106 854
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	37 158
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	1 074 257
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	16 692
17	Средства в кредитных организациях	61 921
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	13 653
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 350 904
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	26 563
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	638 371
24	Средства клиентов	424 366
25	Прочие обязательства	-170 765
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-1 340 103
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-265 846
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-20 261
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-1
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-20 262
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	62 481
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 650 617
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	1 713 098
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-1 158 198
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	268 792
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 899 259
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	2 168 051

Заместитель Председателя Правления: Д.В. Некрасов

Главный бухгалтер: С.В. Ковальчук

Страница была полезной?