Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
БИК
44525487
Почтовый адрес
125008 Москва ул.Большая Академическая д.39 корп.3
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 1 562 649 |
2 | Процентные расходы | 992 106 |
3 | Комиссионные доходы | 452 087 |
4 | Комиссионные расходы | 23 551 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 56 371 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 467 589 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 50 381 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 176 660 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 124 008 |
10 | Прочие операционные доходы | 43 639 |
11 | Прочие операционные расходы | 319 692 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 1 037 099 |
13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 1 143 953 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -106 854 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 37 158 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | 1 074 257 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Государственные долговые обязательства | 16 692 |
17 | Средства в кредитных организациях | 61 921 |
18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 13 653 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -2 350 904 |
20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
21 | Прочие активы | 26 563 |
Изменения текущих обязательств | ||
22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
23 | Средства кредитных организаций | 638 371 |
24 | Средства клиентов | 424 366 |
25 | Прочие обязательства | -170 765 |
26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | -1 340 103 |
27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -265 846 |
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -20 261 |
29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | -1 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -20 262 |
III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 0 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 62 481 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | 1 650 617 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 1 713 098 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | -1 158 198 |
39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | 268 792 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 1 899 259 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 2 168 051 |
Заместитель Председателя Правления: Д.В. Некрасов
Главный бухгалтер: С.В. Ковальчук
Страница была полезной?