Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

1307

БИК

42748701

Почтовый адрес

236016 г.Калининград, ул. Клиническая, 83а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	35 949
2	Процентные расходы	9 691
3	Комиссионные доходы	10 420
4	Комиссионные расходы	58
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	74 493
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 468
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	47 945
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	913
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	2 626
11	Прочие операционные расходы	53 765
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	5 829
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	13 584
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 755
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-281
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	5 548
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-2 328
17	Средства в кредитных организациях	15 783
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-11 064
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-54 411
20	Прочие активы	-15 569
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	16 000
23	Средства клиентов	61 493
24	Прочие обязательства	-2 513
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	7 391
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	12 939
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-1 464
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 569
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	105
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	9 620
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-45 667
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-36 047
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 738
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-24 741
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	151 522
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	126 781

Председатель Правления: Иванов Игорь Дмитриевич

Главный бухгалтер: Панкова Татьяна Григорьевна

Страница была полезной?