Бухгалтерский баланс на 1 января 2006 года

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк УНИВЕРСАЛТРАСТ (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

БИК

44552726

Почтовый адрес

119180, г.Москва, 4-й Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2

тыс. рублей

NN	Наименование статей бухгалтерского баланса	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
I Активы
1	Денежные средства	1 510	319
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	2 056	6 019
2.1	Обязательные резервы	641	640
3	Средства в кредитных организациях	2 016	10
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	0	0
5	Чистая ссудная задолженность	39 756	42 154
6	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3	5
8	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 916	1 937
9	Требования по получению процентов	0	0
10	Прочие активы	56	41
11	Всего активов	47 313	50 485
II Пассивы
12	Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0
13	Средства кредитных организаций	0	0
14	Средства клиентов (некредитных организаций)	8 368	2 186
14.1	Вклады физических лиц	0	0
15	Выпущенные долговые обязательства	11 954	19 835
16	Обязательства по уплате процентов	37	2 177
17	Прочие обязательства	67	39
18	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	0	0
19	Всего обязательств	20 426	24 237
III Источники собственных средств
20	Средства акционеров (участников)	25 500	25 500
20.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	25 500	25 500
20.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0	0
20.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0
21	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
22	Эмиссионный доход	0	0
23	Переоценка основных средств	0	0
24	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	685	925
25	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	1 673	1 583
26	Прибыль (убыток) за отчетный период	399	90
27	Всего источников собственных средств	26 887	26 248
28	Всего пассивов	47 313	50 485
IV Внебалансовые обязательства
29	Безотзывные обязательства кредитной организации	1 100	0
30	Гарантии, выданные кредитной организацией	586	0
V Счета доверительного управления
Активные счета
1	Касса	0	0
2	Ценные бумаги в управлении	0	0
3	Драгоценные металлы	0	0
4	Кредиты предоставленные	0	0
5	Средства, использованные на другие цели	0	89 781
6	Расчеты по доверительному управлению	0	0
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
8	Текущие счета	0	0
9	Расходы по доверительному управлению	0	0
10	Убыток по доверительному управлению	0	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	0	89 781
12	Расчеты по доверительному управлению	0	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0
14	Доходы от доверительного управления	0	0
15	Прибыль по доверительному управлению	0	0

Председатель Правления: Петров И.В.

Главный бухгалтер: Наседкин В.Г.

Страница была полезной?