Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
843
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г.ВЛАДИВОСТОК ВЕРХНЕПОРТОВАЯ, 27А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 754 501 | 1 267 317 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 | 2 605 670 | 2 516 059 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5 | -586 399 | -628 239 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 | 1 542 561 | 1 373 374 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 | -538 036 | -421 288 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -63 367 | 440 027 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 70 330 | 42 809 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5 | -1 994 982 | -1 594 052 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 | -281 276 | -461 373 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -623 742 | -2 913 749 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 31 339 | -83 627 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 93 000 | 106 584 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 | -3 773 486 | -1 797 956 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 932 500 | -1 807 644 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -108 026 | 74 461 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | 2 192 678 | 638 931 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -20 314 | -28 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 567 | -16 498 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 130 759 | -1 646 432 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -30 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 144 806 | 178 161 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -135 615 | -51 459 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 688 | 6 239 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 37 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 879 | 132 948 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -21 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -21 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -141 852 | -708 865 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 786 | -2 222 370 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 140 986 | 6 363 356 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 145 772 | 4 140 986 |
Страница была полезной?