Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «СМП Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3368
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 075 180 | 11 862 217 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 27 247 744 | 27 981 326 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 650 944 | -24 796 851 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 193 078 | 2 037 343 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -657 680 | -689 728 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 956 309 | 395 470 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 764 203 | 11 977 684 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 861 274 | 223 873 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 106 858 | -4 537 745 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -531 946 | -729 155 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 647 894 | -8 146 648 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -379 602 | -628 565 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 683 422 | -9 656 318 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 11 408 772 | 46 404 410 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 224 353 | 2 122 261 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -44 585 799 | -70 575 682 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 454 571 | -7 007 192 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 34 727 348 | 35 955 145 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 694 518 | -3 727 353 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 145 003 | -1 033 354 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 723 074 | 3 715 569 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 879 | 102 543 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 380 951 | 3 899 633 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 151 911 | -9 107 185 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -371 519 | -187 133 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 287 297 | 126 244 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 250 | 500 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -856 811 | -5 165 398 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 775 125 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 775 125 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -361 677 | -1 645 903 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 504 586 | 1 679 393 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 328 259 | 13 648 866 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 19 832 845 | 15 328 259 |
Страница была полезной?