Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «МСП Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3340
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.79
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 794 145 | 2 676 976 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 615 100 | 11 036 309 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 326 008 | -7 026 146 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 250 561 | 92 139 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 999 | -5 399 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 230 157 | 18 422 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 172 | 630 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 156 297 | 23 003 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 727 807 | -1 359 916 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -383 984 | -102 066 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 377 051 | 876 005 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 66 310 | -36 891 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 698 714 | -3 213 377 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 43 531 815 | 15 189 240 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -600 808 | -394 518 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -19 215 925 | 3 024 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 813 915 | -7 291 791 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 903 652 | 2 653 824 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -382 970 | -9 050 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 587 606 | -4 482 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 171 196 | 3 552 981 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 619 563 | -14 104 958 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 298 319 | 10 259 273 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -158 691 | -19 260 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 000 | 78 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 475 935 | -3 864 867 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 177 | -188 496 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 687 084 | -500 383 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 192 515 | 1 692 898 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 879 599 | 1 192 515 |
Страница была полезной?