Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3269
Адрес (место нахождения) кредитной организации
460024 г. Оренбург ул. Маршала Г.К. Жукова, 25
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 124 | 95 013 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 056 059 | 1 097 025 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -519 153 | -643 902 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 142 811 | 134 451 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -57 660 | -48 943 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 376 | 11 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 471 | 9 834 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 197 | 40 144 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -634 659 | -470 099 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 566 | -23 508 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 611 572 | 403 462 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 350 | -14 134 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 654 169 | 24 210 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 748 | 12 963 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 661 | 330 505 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -17 208 | 17 208 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 330 | 32 710 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 607 448 | 498 475 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 857 560 | -353 957 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 375 486 | 54 209 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 458 | -201 491 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 198 | 41 988 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 464 334 | -459 251 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 800 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 656 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 787 344 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -560 | -38 413 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -70 102 | 811 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 1 167 629 | 1 166 818 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 097 527 | 1 167 629 |
Страница была полезной?