Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КБ ИНТЕРПРОМБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
3266
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119019, г.Москва, Гоголевский б-р, д.9, стр.1.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 761 299 | -2 041 986 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 | 2 932 409 | 3 576 539 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9 | -1 427 223 | -1 606 591 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 | 887 515 | 336 890 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9 | -154 479 | -71 928 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 | 883 685 | -47 651 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 9 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 | -305 715 | -1 362 103 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 | 111 049 | 45 125 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9 | -2 184 063 | -2 534 818 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9 | 18 121 | -377 449 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | 4 669 216 | -1 080 311 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 | 5 233 | 8 296 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 | -5 374 | 43 118 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 | 2 686 444 | 4 322 590 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 | 60 164 | 264 253 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 | 0 | -1 364 652 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 | 1 031 764 | -398 720 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 | -537 379 | -4 020 826 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 | -863 | -3 094 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 | 1 574 434 | -150 916 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 | -145 207 | 219 640 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 430 515 | -3 122 297 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 | -2 628 474 | -29 040 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 | 83 769 | 2 224 386 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 | 19 122 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 | 23 986 | -9 887 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | 133 295 | -132 416 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | 697 | 1 339 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 367 605 | 2 054 382 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 | 1 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5 | -5 000 | -5 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 995 000 | -5 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 987 | -64 733 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 4 053 923 | -1 137 647 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 1 901 673 | 3 039 320 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 5 955 596 | 1 901 673 |
Страница была полезной?