Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Газэнергобанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3252
Адрес (место нахождения) кредитной организации
248030,г.Калуга,ул.Плеханова,д.4
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 844 745 | 2 002 542 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 193 673 | 4 126 079 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 006 725 | -1 812 954 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 476 500 | 382 330 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -41 700 | -48 424 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -56 | 784 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 56 951 | 83 311 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 167 543 | 223 402 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -958 421 | -961 965 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -43 020 | 9 979 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 195 261 | -466 266 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 445 | -445 997 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 923 171 | -3 279 951 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 561 434 | 2 283 458 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 313 647 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 574 931 | 1 032 562 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 385 | -56 337 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 040 006 | 1 536 276 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -94 267 598 | -9 476 175 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 92 130 473 | 7 897 523 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -84 759 | -262 374 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 177 | 2 500 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 218 707 | -1 838 526 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 679 | -213 028 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -185 380 | -514 278 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 944 520 | 2 458 798 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 759 140 | 1 944 520 |
Страница была полезной?