Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3053
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -109 838 | 311 954 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 980 915 | 1 566 833 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -472 644 | -788 423 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 59 015 | 61 083 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 392 | -13 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 754 | 79 644 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 218 | -30 717 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 099 | 20 226 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -558 864 | -522 798 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -130 939 | -60 789 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 235 780 | -2 196 697 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 47 244 | -25 346 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 34 106 | 79 254 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 444 200 | 1 217 004 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 652 827 | -753 996 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 810 788 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 710 | -90 255 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 317 098 | 619 486 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -657 492 | -1 451 466 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 283 | 19 410 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 125 942 | -1 884 743 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 574 999 | -1 347 266 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 637 473 | 2 475 642 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -30 465 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 348 373 | 305 230 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -169 728 | -1 257 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 171 488 | 93 414 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -617 858 | 1 525 763 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -148 421 | -133 578 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -148 421 | -133 578 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 389 | -40 532 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -637 948 | -533 090 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 276 217 | 1 809 307 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 638 268 | 1 276 217 |
Страница была полезной?