Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «УГЛЕМЕТБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2997
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г.ЧЕЛЯБИНСК УЛ.МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ,17Б
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 875 | 243 377 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 649 066 | 744 655 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -303 872 | -292 987 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 242 215 | 258 808 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -63 061 | -52 909 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 340 | 30 112 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -985 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 116 422 | 107 899 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 216 | 29 678 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -515 214 | -540 467 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 237 | -40 427 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 106 053 | -2 506 032 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 033 | -30 249 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 714 | -946 197 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 | -156 940 | -135 970 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 | 112 145 | 16 742 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 005 577 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -293 683 | -35 797 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 429 189 | -366 887 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 012 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -400 | 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 061 | -1 585 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 223 928 | -2 262 655 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 165 476 | -95 871 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 639 503 | 1 324 451 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -18 902 | -7 417 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 282 020 | 188 214 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 235 | -12 153 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 904 | 6 911 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 308 | 75 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -275 878 | 1 404 210 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 871 | -283 883 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 945 179 | -1 142 328 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 13 | 1 233 034 | 2 375 362 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 | 2 178 213 | 1 233 034 |
Страница была полезной?