• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
АО «БМ-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2748
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8, строение 1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.5 15 674 997 -1 716 835
1.1.1 проценты полученные 4.5 27 174 789 78 773 858
1.1.2 проценты уплаченные 4.5 -7 496 396 -38 843 441
1.1.3 комиссии полученные 4.5 2 324 5 110 123
1.1.4 комиссии уплаченные 4.5 -149 185 -1 073 095
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 4.5 -117 678 -636 666
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 4.5 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 4.5 938 282 -4 479 720
1.1.8 прочие операционные доходы 4.5 488 203 2 649 650
1.1.9 операционные расходы 4.5 -1 785 939 -38 780 290
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 4.5 -3 379 403 -4 437 254
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4.5 -63 648 481 -102 042 328
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4.5 -41 312 5 117 855
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4.5 0 5 793 398
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4.5 -43 286 438 24 687 401
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 4.5 -270 458 -27 583 567
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 4.5 0 -185 790 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4.5 -27 185 514 143 492 992
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4.5 7 443 448 -48 709 164
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4.5 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4.5 0 -19 370 170
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4.5 -308 207 318 927
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 4.5 -47 973 484 -103 759 163
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4.5 -964 129 -10 521 925
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4.5 23 597 516 4 572 313
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 4.5 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 4.5 25 721 250 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.5 -5 019 -1 055 489
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.5 960 395 2 537 164
2.7 Дивиденды полученные 4.5 0 2 848 503
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4.5 49 310 013 -1 619 434
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 4.5 0 57 999 997
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 4.5 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 4.5 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 4.5 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4.5 0 57 999 997
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4.5 0 -186 123
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4.5 1 336 528 -47 564 723
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.5 479 800 48 044 523
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.5 1 816 328 479 800
Страница была полезной?