Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «БМ-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2748
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 15 674 997 | -1 716 835 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.5 | 27 174 789 | 78 773 858 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5 | -7 496 396 | -38 843 441 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.5 | 2 324 | 5 110 123 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.5 | -149 185 | -1 073 095 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.5 | -117 678 | -636 666 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4.5 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.5 | 938 282 | -4 479 720 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5 | 488 203 | 2 649 650 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5 | -1 785 939 | -38 780 290 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.5 | -3 379 403 | -4 437 254 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | -63 648 481 | -102 042 328 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.5 | -41 312 | 5 117 855 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.5 | 0 | 5 793 398 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5 | -43 286 438 | 24 687 401 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5 | -270 458 | -27 583 567 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.5 | 0 | -185 790 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.5 | -27 185 514 | 143 492 992 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.5 | 7 443 448 | -48 709 164 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.5 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.5 | 0 | -19 370 170 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.5 | -308 207 | 318 927 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -47 973 484 | -103 759 163 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | -964 129 | -10 521 925 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | 23 597 516 | 4 572 313 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.5 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.5 | 25 721 250 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | -5 019 | -1 055 489 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | 960 395 | 2 537 164 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4.5 | 0 | 2 848 503 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | 49 310 013 | -1 619 434 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.5 | 0 | 57 999 997 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.5 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.5 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4.5 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | 0 | 57 999 997 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | 0 | -186 123 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 1 336 528 | -47 564 723 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 479 800 | 48 044 523 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 1 816 328 | 479 800 |
Страница была полезной?