Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2546
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180 г.Москва, Полянка Большая, д.50/1, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 118 443 | 8 357 027 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 26 748 617 | 18 152 997 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 371 489 | -11 368 720 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 775 894 | 813 965 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -211 469 | -201 396 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -134 282 | 507 363 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 521 | -502 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -57 209 | 2 977 580 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 246 430 | 153 673 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 601 275 | -2 577 696 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -277 295 | -100 237 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -22 225 419 | -60 619 044 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -515 416 | -252 588 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 358 112 | 30 374 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -138 176 697 | 4 589 043 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 371 871 | 480 686 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 102 500 | -11 201 564 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 123 995 | 10 848 432 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 114 265 861 | -12 801 907 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 041 463 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 772 127 | -30 102 684 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 981 | -511 972 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 106 976 | -52 262 017 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 794 347 | -44 614 979 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 522 726 | 61 963 939 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 115 544 | 370 200 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -85 541 | -972 103 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 534 204 | 13 564 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 292 586 | 16 760 621 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 22 582 563 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 22 582 563 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -257 091 | 417 895 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 928 519 | -12 500 938 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 14 414 930 | 26 915 868 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 17 343 449 | 14 414 930 |
Страница была полезной?