Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2529
Адрес (место нахождения) кредитной организации
430000, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 168 317 | 125 307 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 709 215 | 815 211 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -366 593 | -490 690 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 60 964 | 61 649 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 498 | -4 750 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -59 | 652 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 417 | 3 349 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -19 985 | 10 374 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -192 327 | -215 806 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 817 | -54 682 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 581 | -35 832 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 291 | -9 456 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 313 | 28 854 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -116 770 | -844 305 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 947 | 12 763 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -138 945 | 767 304 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 519 | 9 008 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 141 736 | 89 475 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 978 | 5 577 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 202 | 56 035 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 153 083 | -966 685 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 14 081 907 | 885 721 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -91 939 | -145 611 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -180 | 5 557 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -156 115 | -159 406 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -36 807 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -36 807 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -474 | -7 472 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -51 660 | -77 403 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 428 971 | 506 374 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 377 311 | 428 971 |
Страница была полезной?