Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО АКБ <<РУССОБАНК>>
Регистрационный номер (порядковый номер)
2313
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 75 845 | -2 865 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 357 206 | 338 218 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -35 185 | -33 661 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 54 762 | 58 351 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 120 | -11 632 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -25 848 | -41 967 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 044 | -27 742 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 43 461 | 36 081 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -288 675 | -282 449 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 798 | -38 064 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 128 315 | -1 528 157 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 122 | -39 059 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 55 521 | 83 042 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -308 607 | -1 574 553 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 081 | 27 639 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 115 | -285 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 253 406 | -103 203 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 106 946 | 78 934 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 731 | -672 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9.4 | 204 160 | -1 531 022 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -51 219 | -712 292 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 026 814 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -22 047 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 152 | -11 129 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 895 | 1 520 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9.4 | -87 523 | 304 913 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 548 | -74 777 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 115 089 | -1 300 886 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 416 491 | 1 717 377 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9.1 | 531 580 | 416 491 |
Страница была полезной?