Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Банк Кузнецкий мост АО
Регистрационный номер (порядковый номер)
2254
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054 г.Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -175 293 | 391 788 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 142 692 | 214 229 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -120 228 | -142 167 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 245 | 39 066 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 237 | -6 957 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 729 | 547 865 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 872 | 15 251 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -268 199 | -258 458 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 167 | -17 041 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 190 905 | -455 992 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 777 | -3 237 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 900 351 | -268 344 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 163 | -107 533 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -804 111 | -15 785 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 106 504 | -61 585 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 101 | 493 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 612 | -64 204 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -94 588 | -87 691 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 57 423 | 53 743 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -228 481 | -2 400 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 88 207 | 4 213 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -177 439 | -32 135 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -40 875 | -34 496 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -40 875 | -34 496 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 97 749 | -370 151 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -104 953 | -500 986 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 631 323 | 1 132 506 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 526 370 | 631 520 |
Страница была полезной?