Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2145
Адрес (место нахождения) кредитной организации
141200, Московская область, г. Пушкино, Писаревский пр-д, д. 7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.2 | -159 095 | -33 639 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 187 786 | 423 449 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -58 235 | -180 729 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 652 | 31 162 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 634 | -5 496 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 405 | 63 599 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 956 | 2 004 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -328 660 | -358 097 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -365 | -9 531 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.2 | -1 342 609 | -793 798 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 29 799 | 86 694 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 85 130 | 3 237 801 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 313 | 24 490 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 379 592 | -3 275 166 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -52 750 | -864 601 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 117 | -3 016 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 501 704 | -827 437 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.3 | -460 | -3 314 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 593 433 | 66 635 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 592 973 | 63 321 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 75 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 5.2 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 75 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 404 | -624 665 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.2 | -913 135 | -1 313 781 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 1 048 759 | 2 362 540 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 135 624 | 1 048 759 |
Страница была полезной?